Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЛО-М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЛО-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 798 | 16 786 | 16 891 | 18 330 | 10 834 | 15 051 | 14 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 193 | 143 | 126 | 130 | 75 | 28 | 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 193 | 143 | 123 | 128 | 74 | 28 | 245 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 606 | 16 643 | 16 764 | 18 201 | 10 759 | 15 023 | 14 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 353 | 6 041 | 6 942 | 7 166 | 9 198 | 12 409 | 12 837 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 846 | 10 447 | 9 600 | 7 588 | 1 379 | 1 634 | 1 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 407 | 155 | 222 | 3 447 | 182 | 980 | 287 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 834 | 12 798 | 16 760 | 16 891 | 18 330 | 10 834 | 15 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 193 | 143 | 126 | 130 | 75 | 28 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | 193 | 143 | 123 | 128 | 74 | 28 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 568 | 12 606 | 16 617 | 16 764 | 18 201 | 10 759 | 15 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 111 | 6 353 | 6 041 | 6 942 | 7 166 | 9 198 | 12 409 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 215 | 5 846 | 10 421 | 9 600 | 7 588 | 1 379 | 1 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 407 | 155 | 222 | 3 447 | 182 | 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 799 | 16 787 | 16 891 | 18 330 | 10 834 | 15 051 | 14 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 147 | 2 353 | 2 753 | 3 337 | 3 374 | 3 867 | 5 523 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 100 | 1 305 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 100 | 1 305 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 652 | 14 434 | 14 138 | 14 994 | 7 460 | 5 084 | 8 099 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 652 | 14 434 | 14 138 | 14 994 | 7 460 | 5 084 | 8 099 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 835 | 12 799 | 16 761 | 16 891 | 18 330 | 10 834 | 15 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 847 | 2 147 | 2 353 | 2 753 | 3 337 | 3 374 | 3 867 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 988 | 10 652 | 14 408 | 14 138 | 14 994 | 7 460 | 5 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 988 | 10 652 | 14 408 | 14 138 | 14 994 | 7 460 | 5 084 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 532 | 3 000 | 663 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 24 077 | 30 978 | 36 917 | 52 829 | 26 346 | 28 142 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 542 | 31 036 | 36 385 | 49 829 | 29 194 | 27 479 | |
| Выручка за отчетный год | 24 077 | 30 978 | 36 917 | 52 829 | 26 346 | 28 142 | 41 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 | 3 000 | 663 | 1 969 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 532 | 3 000 | 663 | 1 969 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 542 | 31 036 | 36 385 | 49 829 | 29 194 | 27 479 | 40 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 532 | 3 000 | 663 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 898 | 257 | 501 | 926 | 138 | 614 | 2 078 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 869 | 343 | 3 | 26 | 3 438 | 261 | 289 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 28 | 34 | 2 100 | 452 | 310 | 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 | 257 | 501 | 926 | 138 | 614 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 869 | 343 | 3 | 26 | 3 438 | 261 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 28 | 34 | 2 100 | 452 | 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 206 | 400 | 585 | 38 | 508 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 51 | 101 | 341 | 100 | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 51 | 101 | 341 | 100 | 106 | 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 206 | 400 | 585 | 38 | 508 | 1 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 206 | 400 | 585 | 38 | 508 | 1 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 206 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,19 | 1,21 | 1,44 | 2,95 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 0,21 | 0,51 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,23 | 0,02 | 0,19 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,31 | 0,26 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 6,13 | 5,14 | 4,49 | 2,21 | 2,89 | 1,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,4 % | 3,2 % | 0,4 % | 3,4 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 14,5 % | 17,5 % | 1,1 % | 13,1 % | 30,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 70 дн. | 52 дн. | 115 дн. | 165 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.