Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ-ИНТЕРНЭШНЛ ИНВАЭРОНМЭНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ-ИНТЕРНЭШНЛ ИНВАЭРОНМЭНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 269 759 | 7 621 186 | 6 341 964 | 4 336 079 | 7 451 388 | 7 629 626 | 7 594 770 | 13 210 604 | 18 518 033 | 19 085 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 251 | 21 590 | 21 888 | 25 360 | 43 906 | 71 082 | 65 119 | 60 418 | 1 065 801 | 4 295 641 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 136 | 116 | 99 | 82 | 65 | 84 | 395 | 435 | 406 | 533 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 615 | 13 973 | 14 288 | 25 278 | 43 841 | 70 997 | 64 714 | 59 983 | 1 065 392 | 2 127 068 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 1 793 485 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 2 | 374 555 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 248 508 | 7 599 596 | 6 320 077 | 4 310 718 | 7 407 482 | 7 558 544 | 7 529 651 | 13 150 186 | 17 452 233 | 14 789 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 926 109 | 2 444 960 | 2 059 321 | 1 289 821 | 1 532 737 | 1 759 595 | 1 972 148 | 6 533 991 | 8 370 443 | 7 492 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 007 | 5 000 | 27 321 | 20 288 | 8 964 | 6 881 | 7 193 | 1 045 | 2 471 | 4 744 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 217 389 | 4 522 231 | 4 089 052 | 2 745 567 | 5 529 055 | 5 690 391 | 4 631 061 | 4 690 109 | 7 104 712 | 7 144 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 112 | 603 112 | 93 112 | 165 300 | 267 700 | 48 931 | 868 100 | 1 891 650 | 1 935 526 | 71 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 944 | 22 129 | 49 812 | 86 529 | 66 208 | 49 865 | 48 032 | 29 906 | 35 258 | 63 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 948 | 2 164 | 1 458 | 3 213 | 2 818 | 2 881 | 3 118 | 3 485 | 3 824 | 13 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 370 677 | 6 269 759 | 7 621 186 | 6 341 964 | 4 336 079 | 6 877 808 | 7 629 626 | 7 594 770 | 13 210 604 | 18 518 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 365 | 21 251 | 21 590 | 21 888 | 25 360 | 32 269 | 71 082 | 65 119 | 60 418 | 3 001 327 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 607 | 136 | 116 | 99 | 82 | 63 | 84 | 395 | 435 | 406 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 258 | 13 615 | 13 973 | 14 288 | 25 278 | 32 206 | 70 997 | 64 714 | 59 983 | 1 065 392 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 1 935 526 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 2 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 348 313 | 6 248 508 | 7 599 596 | 6 320 077 | 4 310 718 | 6 845 539 | 7 558 544 | 7 529 651 | 13 150 186 | 15 516 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 491 605 | 2 926 109 | 2 444 960 | 2 059 321 | 1 289 821 | 745 333 | 1 759 595 | 1 972 148 | 6 533 991 | 8 370 443 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 139 | 42 007 | 5 000 | 27 321 | 20 288 | 2 353 | 6 881 | 7 193 | 1 045 | 2 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 682 476 | 3 217 389 | 4 522 231 | 4 089 052 | 2 745 567 | 6 013 894 | 5 690 391 | 4 631 061 | 4 690 109 | 7 104 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 512 | 43 112 | 603 112 | 93 112 | 165 300 | 70 931 | 48 931 | 868 100 | 1 891 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 284 | 16 944 | 22 129 | 49 812 | 86 529 | 11 629 | 49 865 | 48 032 | 29 906 | 35 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 296 | 2 948 | 2 164 | 1 458 | 3 213 | 1 399 | 2 881 | 3 118 | 3 485 | 3 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 269 759 | 7 621 186 | 6 341 964 | 4 336 079 | 7 451 388 | 7 629 626 | 7 594 770 | 13 210 604 | 18 518 033 | 19 085 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 523 364 | 605 726 | 690 015 | 707 332 | 846 735 | 2 208 666 | 3 776 585 | 6 498 398 | 8 448 217 | 8 630 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 513 364 | 595 726 | 680 015 | 697 332 | 836 735 | 2 198 666 | 3 766 585 | 6 488 398 | 8 438 217 | 8 620 468 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 716 000 | 403 000 | 446 104 | 151 973 | 203 000 | 8 | 6 510 553 | 5 166 389 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 716 000 | 403 000 | 446 104 | 151 973 | 203 000 | 6 510 553 | 4 011 553 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 364 845 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 789 991 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 030 395 | 6 612 460 | 5 205 844 | 3 476 774 | 6 401 654 | 5 420 960 | 3 818 177 | 6 712 206 | 3 559 263 | 5 288 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 939 | 29 228 | 1 972 | 6 342 | 249 978 | 278 | 1 454 359 | 3 461 901 | 443 042 | 298 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 007 457 | 6 583 232 | 5 203 872 | 3 470 432 | 6 151 676 | 5 420 681 | 2 363 818 | 3 181 561 | 3 116 221 | 4 772 518 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 68 744 | 93 586 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 370 677 | 6 269 759 | 7 621 186 | 6 341 964 | 4 336 079 | 6 877 808 | 7 629 626 | 7 594 770 | 13 210 604 | 18 518 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 485 451 | 523 364 | 605 726 | 690 015 | 707 332 | 1 296 500 | 2 208 666 | 3 776 585 | 6 498 398 | 8 448 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 475 451 | 513 364 | 595 726 | 680 015 | 697 332 | 1 286 500 | 2 198 666 | 3 766 585 | 6 488 398 | 8 438 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 503 000 | 716 000 | 403 000 | 446 104 | 151 973 | 8 | 6 510 553 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 503 000 | 716 000 | 403 000 | 446 104 | 151 973 | 6 510 553 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 382 227 | 5 030 395 | 6 612 460 | 5 205 844 | 3 476 774 | 5 581 307 | 5 420 960 | 3 818 177 | 6 712 206 | 3 559 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 676 | 22 939 | 29 228 | 1 972 | 6 342 | 278 | 278 | 1 454 359 | 3 461 901 | 443 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 350 551 | 5 007 457 | 6 583 232 | 5 203 872 | 3 470 432 | 5 581 029 | 5 420 681 | 2 363 818 | 3 181 561 | 3 116 221 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 68 744 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 371 810 | 1 642 757 | 1 935 526 | 1 619 673 | 1 320 991 | 2 220 053 | 2 970 932 | 4 172 279 | 6 086 010 | 6 549 578 |
| Выручка за предыдущий год | 8 631 573 | 10 403 768 | 12 043 386 | 11 723 433 | 10 468 649 | 14 178 655 | 16 717 199 | 15 388 327 | 18 506 896 | 25 212 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 259 763 | 8 761 011 | 10 107 860 | 10 103 760 | 9 147 658 | 11 958 602 | 13 746 267 | 11 216 048 | 12 420 886 | 18 662 929 |
| Выручка за отчетный год | 10 403 768 | 12 043 386 | 11 723 433 | 10 468 649 | 15 741 675 | 16 717 199 | 15 388 327 | 18 506 896 | 25 212 507 | 27 198 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 642 757 | 1 935 526 | 1 619 673 | 1 320 991 | 1 869 181 | 2 970 932 | 4 172 279 | 6 086 010 | 6 549 578 | 5 018 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 616 | 310 687 | 62 573 | 4 026 | 278 113 | 1 200 862 | 2 037 633 | 3 759 060 | 3 337 140 | 1 371 874 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 569 141 | 1 624 839 | 1 557 100 | 1 316 965 | 1 591 068 | 1 770 070 | 2 134 646 | 2 326 950 | 3 212 438 | 3 646 928 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 761 011 | 10 107 860 | 10 103 760 | 9 147 658 | 13 872 494 | 13 746 267 | 11 216 048 | 12 420 886 | 18 662 929 | 22 179 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 674 | 73 616 | 310 687 | 62 573 | 4 026 | 545 367 | 1 200 862 | 2 037 633 | 3 759 060 | 3 337 140 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 194 136 | 1 569 141 | 1 624 839 | 1 557 100 | 1 316 965 | 1 674 686 | 1 770 070 | 2 134 646 | 2 326 950 | 3 212 438 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 449 | 105 096 | 112 180 | 83 626 | 175 717 | 1 144 762 | 1 963 330 | 3 489 127 | 2 439 678 | 246 274 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 795 | 11 808 | 18 319 | 7 480 | 1 872 | 32 419 | 178 469 | 376 244 | 548 686 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 539 | 111 328 | 42 292 | 30 935 | 27 245 | 26 301 | 35 461 | 311 455 | 1 199 202 | 1 716 796 |
| Прочие доходы за отчетный год | 429 508 | 420 367 | 611 777 | 480 813 | 352 043 | 163 049 | 177 616 | 450 901 | 918 423 | 836 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 350 284 | 515 425 | 531 686 | 388 597 | 434 674 | 194 720 | 248 877 | 587 848 | 992 927 | 793 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 564 | 86 449 | 105 096 | 112 180 | 83 626 | 375 436 | 1 144 762 | 1 963 330 | 3 489 127 | 2 439 678 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 173 | 148 | 795 | 11 808 | 18 319 | 4 557 | 1 872 | 32 419 | 178 469 | 376 244 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 048 | 66 539 | 111 328 | 42 292 | 30 935 | 46 621 | 26 301 | 35 461 | 311 455 | 1 199 202 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 151 | 429 508 | 420 367 | 611 777 | 480 813 | 205 155 | 163 049 | 177 616 | 450 901 | 918 423 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 379 386 | 350 284 | 515 425 | 531 686 | 388 597 | 333 022 | 194 720 | 248 877 | 587 848 | 992 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 523 | 65 413 | 82 362 | 84 288 | 60 688 | 290 766 | 912 166 | 1 567 918 | 2 721 813 | 1 949 819 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 896 | 21 036 | 22 734 | 27 892 | 22 938 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 036 | 22 734 | 27 892 | 22 938 | 36 314 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 746 | 1 171 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 528 | 6 213 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 413 | 82 362 | 84 288 | 60 688 | 139 403 | 912 166 | 1 567 918 | 2 721 813 | 1 949 819 | 182 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 413 | 82 362 | 84 288 | 60 688 | 139 403 | 912 166 | 1 567 918 | 2 721 813 | 1 949 819 | 182 206 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 523 | 65 413 | 82 362 | 84 288 | 60 688 | 290 766 | 912 166 | 1 567 918 | 2 721 813 | 1 949 819 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 451 | 513 364 | 595 726 | 680 015 | 697 332 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 485 451 | 523 364 | 605 726 | 690 015 | 707 332 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 364 | 595 726 | 680 015 | 697 332 | 836 735 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 523 364 | 605 726 | 690 015 | 707 332 | 846 735 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 413 | 82 362 | 84 289 | 60 688 | 139 400 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 413 | 82 362 | 84 289 | 60 688 | 139 400 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 413 | 82 362 | 84 289 | 60 688 | 139 400 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 413 | 82 362 | 84 289 | 60 688 | 139 400 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 500 | 43 371 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 500 | 43 371 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 371 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 43 371 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 500 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 500 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 523 364 | 605 726 | 690 015 | 707 332 | 846 735 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 485 451 | 523 364 | 605 726 | 690 015 | 707 332 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 323 648 | 16 847 | 350 601 | 68 873 | 2 424 295 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 144 260 | 11 934 827 | 10 699 578 | 10 592 347 | 12 679 832 | 20 451 752 | 20 254 907 | 21 474 604 | 29 760 630 | 32 717 795 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 039 842 | 11 800 769 | 10 134 229 | 10 460 318 | 12 565 682 | 20 328 676 | 19 424 413 | 21 196 819 | 28 370 449 | 32 061 168 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 418 | 134 058 | 565 348 | 132 029 | 114 150 | 123 076 | 830 494 | 277 785 | 1 390 181 | 656 627 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 361 612 | 11 611 179 | 10 682 730 | 10 241 746 | 12 941 168 | 20 382 879 | 20 913 465 | 22 444 219 | 33 166 114 | 30 293 500 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 480 249 | 9 922 747 | 9 705 887 | 9 170 753 | 11 605 436 | 15 057 320 | 17 875 269 | 14 985 211 | 22 454 282 | 21 923 712 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 399 872 | 381 195 | 439 130 | 543 593 | 681 830 | 769 257 | 933 984 | 1 043 466 | 1 376 554 | 1 441 954 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 66 176 | 109 202 | 44 732 | 31 865 | 25 988 | 26 301 | 31 395 | 282 069 | 1 139 821 | 1 528 768 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 111 | 22 736 | 33 135 | 21 785 | 55 400 | 213 795 | 311 383 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 396 205 | 1 175 299 | 459 847 | 473 749 | 572 514 | 4 316 206 | 1 761 434 | 6 064 729 | 8 195 457 | 5 399 066 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 137 | 61 673 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 137 | 40 | 900 | 22 000 | 69 131 | 676 667 | 1 591 864 | 3 302 473 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 237 | 40 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 000 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 900 | 900 | 47 131 | 675 200 | 1 587 024 | 3 282 901 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 000 | 1 467 | 4 840 | 19 572 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 10 503 | 7 453 | 25 053 | 63 791 | 52 637 | 866 300 | 1 700 030 | 1 630 900 | 3 240 800 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 503 | 7 453 | 19 253 | 52 637 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 28 791 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 5 800 | 35 000 | 866 300 | 1 700 030 | 1 630 900 | 3 240 800 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 178 875 | 18 288 | 293 406 | 1 450 293 | 1 978 453 | 3 449 872 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 503 830 | 2 543 638 | 1 032 814 | 366 689 | 1 479 871 | 8 473 710 | 7 966 675 | 7 441 253 | 11 981 121 | 9 159 651 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 503 830 | 2 543 638 | 1 032 814 | 366 689 | 1 479 871 | 8 473 710 | 7 966 675 | 7 441 253 | 11 981 121 | 9 159 651 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 324 955 | 2 851 638 | 1 014 526 | 655 521 | 1 186 465 | 8 473 710 | 6 516 382 | 5 462 800 | 8 531 249 | 11 617 185 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 025 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 299 930 | 2 851 638 | 1 014 526 | 655 521 | 1 186 465 | 8 473 710 | 6 516 382 | 5 462 800 | 8 531 249 | 11 617 185 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 185 | 27 683 | 36 717 | 38 236 | 5 352 | 28 434 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,74 млрд ₽ | 16,72 млрд ₽ | 15,39 млрд ₽ | 18,51 млрд ₽ | 25,21 млрд ₽ | 27,20 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 139,4 млн ₽ | 912,2 млн ₽ | 1,57 млрд ₽ | 2,72 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | 182,2 млн ₽ | ||
| Активы | 7,45 млрд ₽ | 7,63 млрд ₽ | 7,59 млрд ₽ | 13,21 млрд ₽ | 18,52 млрд ₽ | 19,09 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 846,7 млн ₽ | 2,21 млрд ₽ | 3,78 млрд ₽ | 6,50 млрд ₽ | 8,45 млрд ₽ | 8,63 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,2 % | -7,9 % | +20,3 % | +36,2 % | +7,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,39 | 1,97 | 1,96 | 4,90 | 2,80 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,07 | 1,45 | 0,99 | 2,55 | 1,38 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,24 | 0,29 | 0,55 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,29 | 0,50 | 0,49 | 0,46 | 0,45 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 7,80 | 2,45 | 1,01 | 1,03 | 1,19 | 1,21 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 7,2 % | 13,2 % | 20,3 % | 13,2 % | 5,0 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 5,5 % | 10,2 % | 14,7 % | 7,7 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 12,0 % | 20,6 % | 20,6 % | 10,5 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % | 41,3 % | 41,5 % | 41,9 % | 23,1 % | 2,1 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,11 | 2,19 | 2,03 | 1,40 | 1,36 | 1,43 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 128 дн. | 124 дн. | 110 дн. | 93 дн. | 103 дн. | 96 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 47 дн. | 64 дн. | 192 дн. | 164 дн. | 123 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 162 дн. | 144 дн. | 77 дн. | 93 дн. | 61 дн. | 79 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 7 дн. | 27 дн. | 97 дн. | 191 дн. | 206 дн. | 141 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,28 | 0,49 | 0,49 | 0,80 | 0,64 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,54 | 4,21 | 7,60 | 7,59 | 8,17 | 5,69 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34 (компаний: 15776).