Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МПЗ "РУБЛЕВСКИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МПЗ "РУБЛЕВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 876 580 | 926 129 | 1 011 358 | 977 639 | 1 077 897 | 1 328 096 | 1 532 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 276 117 | 261 933 | 256 483 | 248 338 | 264 762 | 316 434 | 348 963 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 456 | 272 | 277 | 277 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 138 | 237 | 276 | 266 | 272 | 271 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 670 | 40 244 | 41 229 | 36 283 | 46 149 | 102 590 | 134 434 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 593 | 20 866 | 14 139 | 7 321 | 15 445 | 11 004 | 8 552 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 197 378 | 197 378 | 197 378 | 197 378 | 197 378 | 197 378 | 197 378 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 100 | 2 164 | 2 186 | 1 900 | 1 827 | 2 720 | 3 568 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 238 | 1 044 | 1 275 | 5 000 | 3 425 | 2 193 | 4 483 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 600 463 | 664 196 | 754 875 | 729 301 | 813 134 | 1 011 662 | 1 183 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 471 075 | 502 586 | 536 281 | 514 794 | 583 187 | 741 163 | 1 022 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | 20 594 | 51 921 | 85 023 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 492 | 146 124 | 198 115 | 203 914 | 202 947 | 73 212 | 76 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 8 800 | 5 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 245 | 220 | 1 624 | 327 | 66 | 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 904 | 1 441 | 6 459 | 107 | 279 | 145 300 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 768 833 | 876 580 | 926 129 | 1 011 358 | 977 639 | 1 077 897 | 1 299 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 473 | 276 117 | 261 933 | 256 483 | 248 339 | 264 762 | 316 436 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 456 | 272 | 277 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 682 | 138 | 237 | 276 | 266 | 271 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 052 | 48 670 | 40 244 | 41 229 | 36 283 | 46 149 | 102 993 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 34 319 | 27 593 | 20 866 | 14 139 | 7 321 | 15 445 | 10 601 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 197 378 | 197 378 | 197 378 | 197 378 | 197 378 | 197 378 | 197 378 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | 2 100 | 2 164 | 2 186 | 1 900 | 1 827 | 2 723 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 238 | 1 044 | 1 275 | 5 000 | 3 425 | 2 193 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 489 360 | 600 463 | 664 196 | 754 875 | 729 300 | 813 135 | 982 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 365 547 | 471 075 | 502 586 | 536 281 | 514 794 | 583 188 | 851 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 62 | 20 594 | 51 921 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 882 | 114 492 | 146 124 | 198 115 | 203 914 | 202 947 | 79 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 8 800 | 5 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 192 | 245 | 220 | 1 624 | 327 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 002 | 904 | 1 441 | 6 459 | 107 | 279 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 876 580 | 926 129 | 1 011 358 | 977 639 | 1 077 897 | 1 328 096 | 1 532 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 362 823 | 536 600 | 567 927 | 596 295 | 638 162 | 662 716 | 694 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 280 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 456 535 | 536 383 | 567 710 | 596 078 | 637 945 | 662 499 | 643 603 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 361 | 7 004 | 5 392 | 4 860 | 6 347 | 5 729 | 5 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 600 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 761 | 7 004 | 5 392 | 4 860 | 6 347 | 5 729 | 5 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 396 | 382 525 | 438 039 | 376 484 | 433 388 | 659 651 | 833 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 275 675 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 465 914 | 369 903 | 427 107 | 366 101 | 424 615 | 647 955 | 548 568 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 482 | 12 622 | 10 932 | 10 383 | 8 773 | 11 696 | 9 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 768 833 | 876 580 | 926 129 | 1 011 358 | 977 639 | 1 077 897 | 1 299 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 751 | 362 823 | 536 600 | 567 927 | 596 295 | 638 162 | 634 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 407 062 | 456 535 | 536 383 | 567 710 | 596 078 | 637 945 | 634 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 554 | 37 361 | 7 004 | 5 392 | 4 860 | 6 347 | 5 636 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 689 | 29 600 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 865 | 7 761 | 7 004 | 5 392 | 4 860 | 6 347 | 5 636 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 568 528 | 476 396 | 382 525 | 438 039 | 376 484 | 433 388 | 659 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 557 674 | 465 914 | 369 903 | 427 107 | 366 101 | 424 615 | 647 764 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 854 | 10 482 | 12 622 | 10 932 | 10 383 | 8 773 | 11 696 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 866 | 94 868 | 98 936 | 49 546 | 52 540 | 47 929 | 20 403 |
| Выручка за предыдущий год | 2 433 864 | 2 364 263 | 2 163 664 | 2 461 253 | 2 832 368 | 2 891 018 | 2 654 473 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 330 998 | 2 269 395 | 2 064 728 | 2 411 707 | 2 779 828 | 2 843 089 | 2 634 070 |
| Выручка за отчетный год | 2 364 263 | 2 163 664 | 2 461 253 | 2 832 368 | 2 891 018 | 2 654 473 | 2 530 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 868 | 98 936 | 49 546 | 52 540 | 47 929 | 19 447 | 5 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 868 | 98 936 | 49 546 | 52 540 | 47 929 | 19 447 | 5 556 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 269 395 | 2 064 728 | 2 411 707 | 2 779 828 | 2 843 089 | 2 635 026 | 2 524 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 752 | 94 868 | 98 936 | 49 546 | 52 540 | 47 929 | 20 403 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 114 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 673 | 99 379 | 45 597 | 36 263 | 52 307 | 31 897 | 9 845 |
| Проценты к получению за отчетный год | 516 | 1 479 | 224 | 203 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 402 | 6 246 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 225 063 | 114 618 | 17 407 | 12 444 | 15 344 | 30 687 | 30 745 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 856 | 114 175 | 21 356 | 29 237 | 12 445 | 18 461 | 20 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 840 | 68 673 | 99 379 | 45 597 | 36 263 | 52 307 | 32 695 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 516 | 1 479 | 224 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 577 | 2 402 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 300 | 225 063 | 114 618 | 17 407 | 12 444 | 15 344 | 30 687 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 635 | 248 856 | 114 175 | 21 356 | 29 237 | 12 445 | 18 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 579 | 49 473 | 79 848 | 31 327 | 28 368 | 41 867 | 25 351 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 965 | 17 231 | 20 333 | 10 856 | 8 141 | 8 662 | 7 304 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 257 | 757 | 575 | 260 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 64 | 338 | 900 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 975 | 19 | 3 177 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 231 | 20 333 | 10 856 | 8 141 | 8 662 | 7 304 | 3 059 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 490 | 364 | 1 030 | 26 | 759 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 889 | 3 490 | 1 030 | 643 | 26 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 575 | 991 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 64 | 338 | 901 | 1 750 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 975 | 19 | 3 177 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 473 | 79 848 | 31 327 | 28 368 | 41 867 | 24 554 | 9 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 473 | 79 848 | 31 327 | 28 368 | 41 867 | 24 554 | 9 527 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 579 | 49 473 | 79 848 | 31 327 | 28 368 | 41 867 | 25 351 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 062 | 456 535 | 536 383 | 567 710 | 596 078 | 637 945 | 634 076 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 113 751 | 362 823 | 536 600 | 567 927 | 596 295 | 638 162 | 634 293 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 280 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 535 | 536 383 | 567 710 | 596 078 | 637 945 | 662 499 | 643 603 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 362 823 | 536 600 | 567 927 | 596 295 | 638 162 | 662 716 | 694 086 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 266 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 199 599 | 93 929 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 473 | 79 848 | 31 327 | 28 368 | 41 867 | 24 554 | 9 527 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 327 | 28 368 | 41 867 | 24 554 | 9 793 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 473 | 79 848 | 31 327 | 28 368 | 41 867 | 24 554 | 9 527 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 473 | 79 848 | 31 327 | 28 368 | 41 867 | 24 554 | 9 527 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 266 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 199 599 | 93 929 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 266 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 50 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 362 823 | 536 600 | 596 295 | 638 162 | 662 716 | 694 086 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 113 751 | 362 823 | 567 927 | 596 295 | 638 162 | 634 292 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 101 | 12 723 | 15 408 | 154 767 | 142 672 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 365 131 | 2 153 861 | 2 721 081 | 3 203 425 | 2 933 220 | 2 802 658 | 2 469 665 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 356 050 | 2 142 428 | 2 709 711 | 3 189 717 | 2 803 459 | 2 774 110 | 2 384 706 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 081 | 9 276 | 10 804 | 13 708 | 8 731 | 20 648 | 13 277 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 157 | 566 | 121 030 | 7 900 | 71 682 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 478 239 | 2 123 760 | 2 708 358 | 3 188 017 | 2 778 453 | 2 659 986 | 2 696 238 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 256 123 | 1 887 421 | 2 437 391 | 2 905 545 | 2 545 232 | 2 378 157 | 2 387 188 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 094 | 158 225 | 141 790 | 143 770 | 150 792 | 169 145 | 205 518 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 933 | 5 357 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 002 | 28 689 | 7 210 | 12 180 | 11 905 | 3 112 | 3 818 |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 087 | 49 425 | 121 967 | 126 522 | 70 524 | 109 572 | 94 357 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 143 200 | 91 996 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 242 | 95 980 | 5 000 | 3 352 | 15 166 | 39 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 157 229 | 95 980 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 3 000 | 5 800 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 352 | 9 366 | 39 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 042 | 3 984 | 7 905 | 160 893 | 158 058 | 98 520 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 900 | 3 984 | 7 905 | 160 893 | 158 058 | 98 520 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 142 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 479 | 224 | 325 255 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 517 | 1 479 | 224 | 355 669 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 305 200 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 266 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 517 | 1 479 | 224 | 203 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 122 044 | 12 748 | 11 616 | 30 414 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 000 | 74 244 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 200 | 12 748 | 11 616 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 600 | 30 414 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 | 53 | 1 404 | 4 | 201 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 41,9 млн ₽ |
| Активы | 1,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.