Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ", Москва
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 200 254 | 1 120 923 | 1 290 683 | 1 276 866 | 1 072 519 | 1 032 234 | 941 837 | 2 844 139 | 4 159 751 | 4 553 197 | 5 304 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 932 128 | 809 849 | 951 916 | 903 856 | 746 947 | 809 175 | 685 579 | 2 086 864 | 2 578 668 | 2 581 825 | 2 640 610 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 691 | 925 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 286 508 | 190 461 | 175 004 | 204 982 | 180 711 | 172 108 | 197 239 | 216 406 | 203 919 | 209 112 | 277 687 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 116 117 | 104 684 | 93 292 | 81 832 | 69 907 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 630 313 | 616 512 | 768 936 | 693 863 | 562 013 | 634 154 | 368 608 | 1 759 726 | 2 273 276 | 2 273 276 | 2 273 276 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 762 | 1 137 | 1 617 | 1 452 | 3 608 | 2 297 | 3 614 | 6 048 | 8 182 | 16 914 | 18 815 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 545 | 1 739 | 6 359 | 3 559 | 615 | 615 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 268 126 | 311 074 | 338 767 | 373 009 | 325 572 | 223 060 | 256 259 | 757 275 | 1 581 083 | 1 971 372 | 2 663 614 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 368 | 23 973 | 16 224 | 9 177 | 6 758 | 6 046 | 98 949 | 373 685 | 908 741 | 955 801 | 1 352 588 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 627 | 2 818 | 2 714 | 2 303 | 13 218 | 47 908 | 61 704 | 86 562 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 170 | 44 658 | 76 713 | 129 120 | 142 996 | 124 267 | 69 059 | 251 454 | 501 324 | 718 267 | 1 115 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 127 283 | 224 400 | 233 402 | 216 168 | 156 834 | 74 738 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 802 | 15 154 | 9 638 | 18 463 | 18 897 | 17 828 | 85 404 | 118 221 | 122 630 | 235 600 | 108 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 876 | 71 | 76 | 81 | 86 | 181 | 543 | 698 | 480 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 911 774 | 1 057 447 | 1 120 923 | 1 290 683 | 1 276 866 | 1 072 519 | 1 191 553 | 957 521 | 2 844 142 | 3 946 996 | 4 553 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 783 119 | 796 642 | 809 849 | 951 916 | 903 856 | 746 947 | 794 316 | 701 262 | 2 086 864 | 2 578 669 | 2 581 825 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 691 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 371 | 172 262 | 190 461 | 175 004 | 204 982 | 180 711 | 144 029 | 213 075 | 216 406 | 203 919 | 209 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 115 395 | 104 684 | 93 292 | 81 832 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 610 313 | 615 739 | 616 512 | 768 936 | 693 863 | 562 013 | 647 223 | 368 608 | 1 759 726 | 2 273 276 | 2 273 276 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 435 | 559 | 1 137 | 1 617 | 1 452 | 3 608 | 2 843 | 4 183 | 6 048 | 8 182 | 16 914 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 083 | 1 739 | 6 359 | 3 559 | 615 | 221 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 655 | 260 805 | 311 074 | 338 767 | 373 009 | 325 572 | 397 237 | 256 259 | 757 278 | 1 368 327 | 1 971 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 217 | 18 146 | 23 973 | 16 224 | 9 177 | 6 758 | 7 405 | 98 949 | 373 685 | 695 985 | 955 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 606 | 29 | 2 818 | 2 714 | 2 303 | 13 218 | 47 908 | 61 704 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 382 | 235 948 | 44 658 | 76 713 | 129 120 | 142 996 | 81 510 | 69 059 | 251 457 | 501 324 | 718 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 804 | 224 400 | 233 402 | 216 168 | 156 834 | 215 399 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 119 | 6 390 | 15 154 | 9 638 | 18 463 | 18 897 | 92 151 | 85 404 | 118 221 | 122 630 | 235 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 527 | 292 | 71 | 76 | 81 | 86 | 772 | 543 | 698 | 480 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 200 254 | 1 120 923 | 1 290 683 | 1 276 866 | 1 072 519 | 1 032 234 | 941 837 | 2 844 139 | 4 159 751 | 4 553 197 | 5 304 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 359 934 | 367 124 | 369 355 | 408 109 | 439 294 | 517 973 | 487 295 | 612 661 | 864 789 | 797 293 | 868 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 1 240 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 519 | 18 385 | 18 318 | 17 430 | 12 490 | 12 385 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 273 892 | 273 892 | 273 903 | 307 770 | 307 770 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 73 | 73 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 324 864 | 348 188 | 350 486 | 390 128 | 426 252 | 505 036 | 212 851 | 339 457 | 590 334 | 488 968 | 559 987 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 539 236 | 578 533 | 251 500 | 701 496 | 457 094 | 398 996 | 358 921 | 2 153 332 | 3 228 804 | 3 692 920 | 4 364 283 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 538 125 | 577 189 | 250 000 | 700 000 | 455 669 | 397 702 | 357 311 | 2 138 134 | 3 175 289 | 3 656 343 | 4 299 879 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 111 | 1 344 | 1 500 | 1 496 | 1 425 | 1 294 | 1 610 | 15 198 | 53 515 | 27 701 | 58 151 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 877 | 6 253 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 084 | 175 266 | 669 828 | 167 260 | 176 131 | 115 265 | 95 622 | 78 147 | 66 159 | 62 984 | 71 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 490 | 347 189 | 97 189 | 24 000 | 47 967 | 36 148 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 908 | 168 992 | 315 881 | 63 640 | 144 956 | 60 650 | 54 697 | 73 824 | 63 597 | 54 147 | 62 069 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 420 | 6 274 | 6 758 | 6 432 | 7 175 | 6 648 | 4 776 | 4 322 | 2 562 | 5 508 | 6 595 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 266 | 3 329 | 2 965 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 911 774 | 1 057 447 | 1 120 923 | 1 290 683 | 1 276 866 | 1 072 519 | 1 191 553 | 957 521 | 2 844 142 | 3 946 996 | 4 553 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 326 116 | 359 294 | 367 124 | 369 355 | 408 109 | 439 294 | 747 578 | 499 400 | 612 664 | 694 584 | 797 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 1 240 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 953 | 34 429 | 18 385 | 18 318 | 17 430 | 12 490 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 082 | 273 892 | 273 892 | 273 903 | 307 770 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 73 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 290 612 | 324 314 | 348 188 | 350 486 | 390 128 | 426 252 | 732 944 | 224 956 | 339 460 | 420 129 | 488 968 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 408 237 | 588 415 | 578 533 | 251 500 | 701 496 | 457 094 | 313 437 | 362 500 | 2 153 332 | 3 186 253 | 3 692 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 408 237 | 587 245 | 577 189 | 250 000 | 700 000 | 455 669 | 311 768 | 357 311 | 2 138 134 | 3 175 289 | 3 656 343 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 170 | 1 344 | 1 500 | 1 496 | 1 425 | 1 030 | 5 189 | 15 198 | 10 963 | 27 701 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 639 | 8 877 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 421 | 109 738 | 175 266 | 669 828 | 167 260 | 176 131 | 130 539 | 95 622 | 78 147 | 66 159 | 62 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 889 | 50 000 | 347 189 | 97 189 | 24 000 | 33 970 | 36 148 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 532 | 54 332 | 168 992 | 315 881 | 63 640 | 144 956 | 87 355 | 54 697 | 73 824 | 63 597 | 54 147 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 406 | 6 274 | 6 758 | 6 432 | 7 175 | 9 214 | 4 776 | 4 322 | 2 562 | 5 508 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 329 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 591 | 176 898 | 182 544 | 169 592 | 247 398 | 275 851 | 202 743 | 251 498 | 252 308 | 259 977 | 302 546 |
| Выручка за предыдущий год | 403 941 | 411 623 | 391 145 | 327 472 | 408 788 | 461 628 | 373 875 | 407 853 | 419 569 | 448 435 | 497 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 350 | 234 725 | 208 601 | 157 880 | 161 390 | 185 777 | 171 132 | 156 355 | 167 261 | 188 458 | 194 711 |
| Выручка за отчетный год | 395 440 | 391 145 | 327 472 | 408 788 | 461 628 | 430 300 | 407 853 | 419 569 | 448 435 | 497 257 | 584 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 649 | 182 544 | 169 592 | 247 398 | 275 851 | 235 706 | 251 498 | 252 308 | 259 977 | 302 546 | 345 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 216 | 86 472 | 76 265 | 147 550 | 166 755 | 122 657 | 152 343 | 170 943 | 142 123 | 97 130 | 122 027 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 462 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 433 | 96 072 | 93 327 | 99 848 | 109 096 | 113 049 | 99 155 | 81 365 | 117 854 | 205 416 | 212 247 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 791 | 208 601 | 157 880 | 161 390 | 185 777 | 194 594 | 156 355 | 167 261 | 188 458 | 194 711 | 239 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 494 | 100 025 | 86 472 | 76 265 | 147 550 | 166 755 | 99 371 | 152 343 | 170 943 | 142 123 | 97 130 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 097 | 76 873 | 96 072 | 93 327 | 99 848 | 109 096 | 103 372 | 99 155 | 81 365 | 117 854 | 205 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 706 | 14 673 | 2 832 | 51 507 | 62 438 | 105 772 | 155 481 | 315 466 | 90 847 | 118 500 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 82 | 2 552 | 1 650 | 7 | 375 | 78 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 944 | 22 435 | 32 339 | 32 213 | 32 452 | 27 620 | 14 729 | 53 529 | 215 013 | 246 071 | 254 523 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 049 | 82 961 | 106 170 | 128 552 | 112 876 | 59 538 | 31 248 | 18 366 | 40 382 | 236 890 | 247 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 274 256 | 48 302 | 208 435 | 47 541 | 564 200 | 103 719 | 143 064 | 195 078 | 18 855 | 1 933 | 7 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 269 743 | 62 127 | 208 037 | 48 895 | 588 100 | 89 061 | 773 775 | 245 703 | 20 143 | 17 397 | 18 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 757 | 14 356 | 14 673 | 2 832 | 51 507 | 62 438 | 169 277 | 155 481 | 139 853 | 90 847 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 95 | 2 552 | 1 650 | 7 | 313 247 | 78 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 350 | 7 992 | 22 435 | 32 339 | 32 213 | 32 452 | 16 764 | 14 729 | 53 529 | 215 013 | 246 071 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 758 | 86 179 | 82 961 | 106 170 | 128 552 | 112 876 | 59 543 | 31 248 | 18 366 | 215 995 | 236 890 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 354 660 | 692 900 | 48 302 | 208 435 | 47 541 | 564 200 | 14 623 | 143 064 | 195 078 | 18 855 | 1 933 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 320 084 | 700 382 | 62 127 | 208 037 | 48 895 | 588 100 | 215 185 | 773 775 | 245 703 | 20 143 | 17 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 980 | 5 029 | 8 246 | 2 328 | 39 074 | 36 168 | 159 015 | 113 893 | 110 384 | 68 842 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 285 | 8 274 | 6 827 | 828 | 12 273 | 28 310 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 545 | 174 | 156 | 4 | 71 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 78 | 364 | 686 | 480 | 2 155 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 570 | 872 | 112 | 2 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 460 | 6 827 | 828 | 12 273 | 28 310 | 21 360 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 605 | 3 380 | 62 | 2 134 | 13 850 | 388 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 256 | 5 584 | 3 380 | 62 | 2 134 | 13 850 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 174 | 156 | 71 | 130 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 327 | 686 | 480 | 2 155 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 112 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 760 | 8 246 | 2 328 | 39 074 | 36 168 | 83 226 | 113 893 | 250 874 | 68 842 | 71 019 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 760 | 8 246 | 2 328 | 39 074 | 36 168 | 83 226 | 113 893 | 250 874 | 68 842 | 71 019 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 980 | 5 029 | 8 246 | 2 328 | 39 074 | 36 168 | 159 015 | 113 893 | 110 384 | 68 842 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 34 953 | 34 429 | 18 385 | 18 318 | 17 430 | 12 490 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 612 | 324 314 | 348 188 | 350 486 | 390 128 | 426 252 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 326 116 | 359 294 | 367 124 | 369 355 | 408 109 | 439 293 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 34 519 | 18 385 | 18 318 | 17 430 | 12 490 | 12 385 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 864 | 348 188 | 350 486 | 390 128 | 426 252 | 505 036 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 359 934 | 367 124 | 369 355 | 408 109 | 439 293 | 517 972 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 973 | 8 747 | 3 471 | 39 936 | 36 299 | 83 359 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 973 | 8 747 | 3 471 | 39 936 | 36 299 | 83 359 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 047 | 8 246 | 2 328 | 39 074 | 36 169 | 83 226 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 047 | 8 246 | 2 328 | 39 074 | 36 169 | 83 226 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 926 | 501 | 1 143 | 862 | 130 | 133 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 926 | 501 | 1 143 | 862 | 130 | 133 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 155 | 917 | 1 240 | 1 182 | 5 114 | 4 680 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 155 | 917 | 1 240 | 1 182 | 5 114 | 4 680 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 511 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 511 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 644 | 917 | 1 240 | 1 182 | 5 114 | 4 680 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 644 | 917 | 1 240 | 1 182 | 5 114 | 4 680 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 434 | 16 044 | 67 | 888 | 4 939 | 105 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 359 934 | 367 124 | 369 355 | 408 109 | 439 294 | 517 973 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 326 116 | 359 294 | 367 124 | 369 355 | 408 109 | 439 294 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 795 | 233 138 | 1 040 | 37 320 | 20 950 | 82 560 | 57 336 | 83 628 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 461 975 | 804 498 | 551 017 | 549 395 | 456 036 | 415 347 | 405 636 | 438 217 | 471 902 | 509 478 | 649 290 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 206 183 | 305 451 | 326 765 | 297 810 | 221 413 | 169 830 | 144 927 | 137 208 | 123 959 | 153 809 | 272 165 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 185 484 | 218 133 | 217 983 | 224 924 | 233 699 | 245 438 | 256 937 | 300 996 | 326 942 | 337 364 | 350 368 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 308 | 6 986 | 1 779 | 4 146 | 788 | 52 | 3 535 | 13 | 21 001 | 18 305 | 26 757 |
| Платежи – всего за отчетный год | 441 180 | 571 360 | 588 644 | 548 355 | 418 716 | 394 397 | 323 076 | 380 881 | 388 274 | 896 210 | 1 427 277 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 220 161 | 234 992 | 108 047 | 115 436 | 135 980 | 142 194 | 122 375 | 107 153 | 156 807 | 451 372 | 578 405 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 327 | 92 174 | 82 839 | 106 157 | 119 258 | 123 342 | 114 082 | 137 972 | 131 026 | 133 031 | 190 161 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 65 948 | 82 897 | 106 170 | 128 552 | 112 876 | 59 538 | 31 248 | 56 213 | 255 825 | 390 036 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 040 | 8 942 | 2 460 | 11 064 | 18 681 | 31 013 | 24 485 | 32 740 | 37 751 | 10 822 | 23 493 |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 704 | 60 484 | 51 848 | 35 023 | 29 237 | 32 189 | 30 173 | 45 988 | 62 690 | 45 160 | 245 182 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 210 | 49 937 | 19 890 | 2 226 | 20 028 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 884 | 525 546 | 60 208 | 92 774 | 284 478 | 100 720 | 169 144 | 111 164 | 29 141 | 6 996 | 28 522 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 302 | 28 069 | 12 542 | 6 322 | 478 | 10 567 | 56 292 | 892 | 120 | 2 792 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 277 025 | 33 527 | 90 430 | 30 200 | 53 904 | 52 265 | 25 153 | 6 876 | 25 730 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 500 | 205 705 | 39 212 | 41 730 | 143 170 | 50 103 | 26 032 | 2 760 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 82 | 14 747 | 8 454 | 11 195 | 50 400 | 9 850 | 32 916 | 12 119 | 3 988 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 982 | 644 311 | 46 998 | 283 936 | 234 541 | 80 830 | 303 241 | 1 877 707 | 1 106 534 | 4 770 | 8 494 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 127 672 | 212 937 | 9 998 | 4 936 | 12 838 | 10 180 | 77 431 | 38 424 | 1 115 | 4 770 | 8 494 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 000 | 154 814 | 22 700 | 250 000 | 29 460 | 17 000 | 24 900 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 310 | 276 560 | 14 300 | 29 000 | 192 243 | 53 650 | 200 910 | 1 626 576 | 513 550 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 11 039 | 202 260 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 201 668 | 389 609 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 132 398 | 18 902 | 198 945 | 44 790 | 1 742 259 | 998 174 | 497 476 | 630 919 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 647 | 310 000 | 20 000 | 250 000 | 479 669 | 93 510 | 2 041 109 | 1 018 391 | 526 887 | 3 530 695 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 310 272 | 310 000 | 20 000 | 250 000 | 479 669 | 93 510 | 2 041 109 | 1 018 391 | 493 022 | 3 528 924 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 33 865 | 1 771 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 375 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 249 | 414 238 | 1 098 | 51 055 | 566 518 | 41 907 | 48 720 | 298 850 | 20 217 | 29 411 | 2 899 776 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 079 | 1 135 | 1 545 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 872 | 917 | 1 098 | 1 055 | 5 295 | 4 214 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 628 | 397 061 | 50 000 | 556 189 | 34 000 | 47 967 | 297 771 | 27 866 | 2 899 776 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 749 | 19 082 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 095 | 10 135 | 8 823 | 407 | 33 052 | 4 409 | 112 970 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 27 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 430,3 млн ₽ | 407,9 млн ₽ | 419,6 млн ₽ | 448,4 млн ₽ | 497,3 млн ₽ | 584,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 83,2 млн ₽ | -520,1 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | 250,9 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 941,8 млн ₽ | 2,84 млрд ₽ | 4,16 млрд ₽ | 4,55 млрд ₽ | 5,30 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 518,0 млн ₽ | 487,3 млн ₽ | 612,7 млн ₽ | 864,8 млн ₽ | 797,3 млн ₽ | 868,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,2 % | +2,9 % | +6,9 % | +10,9 % | +17,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 2,68 | 9,69 | 23,90 | 31,30 | 37,19 | 1,46 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 1,62 | 4,73 | 9,43 | 15,14 | 17,09 | 1,22 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,89 | 1,51 | 1,85 | 3,74 | 1,52 | 0,59 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,52 | 0,22 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,51 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 0,93 | 3,64 | 3,81 | 4,71 | 5,11 | 0,54 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 28,5 % | 37,4 % | 40,7 % | 31,7 % | 19,5 % | 20,9 % | 2,6 % ▲ | -0,4 % |
| Чистая рентабельность | 19,3 % | -127,5 % | 27,1 % | 55,9 % | 13,8 % | 12,1 % | 2,5 % ▲ | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | -55,2 % | 4,0 % | 6,0 % | 1,5 % | 1,3 % | 0,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | -106,7 % | 18,6 % | 29,0 % | 8,6 % | 8,2 % | 7,8 % ▲ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 0,43 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,73 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | 62 дн. | 219 дн. | 408 дн. | 527 дн. | 696 дн. | 99 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 231 дн. | 815 дн. | 1 760 дн. | 1 792 дн. | 2 065 дн. | 13 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 128 дн. | 161 дн. | 123 дн. | 102 дн. | 95 дн. | 94 дн. ▼ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. | 165 дн. | 873 дн. | 2 045 дн. | 2 217 дн. | 2 666 дн. | 23 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,63 | 0,90 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,03 | -0,55 | 2,61 | 3,64 | 3,46 | 3,91 | 3,35 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 37,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.40 (компаний: 147).