Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 322 128 | 3 488 146 | 3 727 047 | 4 859 242 | 5 582 278 | 850 819 | 678 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 142 | 66 023 | 60 332 | 55 466 | 124 446 | 309 294 | 342 516 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 584 | 4 633 | 4 597 | 3 916 | 3 286 | 2 669 | 2 159 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 253 | 59 323 | 53 422 | 49 236 | 45 998 | 42 609 | 36 765 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 067 | 2 067 | 2 067 | 2 067 | 74 915 | 248 665 | 278 359 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 246 | 247 | 247 | 15 351 | 25 233 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 222 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 243 986 | 3 422 123 | 3 666 715 | 4 803 776 | 5 457 832 | 541 525 | 335 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 011 | 2 513 | 1 003 | 33 | 13 | 7 | 6 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 | 61 | 3 | 1 719 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 786 330 | 2 667 073 | 3 127 019 | 4 015 666 | 5 037 926 | 349 054 | 178 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 744 | 4 529 | 90 630 | 182 970 | 65 720 | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 770 | 742 148 | 532 240 | 692 838 | 234 418 | 112 653 | 126 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 131 | 5 861 | 6 453 | 4 527 | 2 444 | 14 088 | 17 647 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 740 808 | 4 322 128 | 3 488 146 | 3 727 047 | 4 859 242 | 5 582 278 | 850 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 973 | 78 142 | 66 023 | 60 332 | 55 466 | 124 446 | 309 294 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 687 | 4 584 | 4 633 | 4 597 | 3 916 | 3 286 | 2 669 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 501 | 66 253 | 59 323 | 53 422 | 49 236 | 45 998 | 42 609 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 782 | 2 067 | 2 067 | 2 067 | 2 067 | 74 915 | 248 665 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 16 | 246 | 247 | 247 | 15 351 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 222 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 630 836 | 4 243 986 | 3 422 123 | 3 666 715 | 4 803 776 | 5 457 832 | 541 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 560 | 6 011 | 2 513 | 1 003 | 33 | 13 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 61 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 305 649 | 3 786 330 | 2 667 073 | 3 127 019 | 4 015 666 | 5 037 926 | 349 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 616 | 43 744 | 4 529 | 90 630 | 182 970 | 65 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 075 | 405 770 | 742 148 | 532 240 | 692 838 | 234 418 | 112 653 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 936 | 2 131 | 5 860 | 6 453 | 4 527 | 2 444 | 14 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 322 128 | 3 488 146 | 3 727 047 | 4 859 242 | 5 582 278 | 850 819 | 678 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 475 352 | 687 198 | 703 541 | 669 744 | 675 927 | 677 363 | 639 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 474 407 | 686 253 | 702 596 | 668 799 | 674 982 | 676 418 | 638 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 734 | 105 | 454 | 52 | 49 | 142 | 243 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 734 | 105 | 454 | 52 | 49 | 142 | 243 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 846 043 | 2 800 843 | 3 023 052 | 4 189 446 | 4 906 302 | 173 314 | 38 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 691 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 836 583 | 2 779 829 | 2 996 356 | 4 163 647 | 4 765 242 | 172 978 | 36 387 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 460 | 21 014 | 26 696 | 25 762 | 62 369 | 336 | 1 958 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 740 808 | 4 322 128 | 3 488 146 | 3 727 047 | 4 859 242 | 5 582 278 | 850 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 234 309 | 475 352 | 687 198 | 703 541 | 669 744 | 675 927 | 677 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 233 364 | 474 407 | 686 253 | 702 596 | 668 799 | 674 982 | 676 418 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 180 | 734 | 105 | 454 | 52 | 49 | 142 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 139 472 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 708 | 734 | 105 | 454 | 52 | 49 | 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 366 319 | 3 846 043 | 2 800 843 | 3 023 052 | 4 189 446 | 4 906 302 | 173 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 583 | 78 691 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 310 294 | 3 836 583 | 2 779 829 | 2 996 356 | 4 163 647 | 4 765 242 | 172 978 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 443 | 9 460 | 21 014 | 26 696 | 25 762 | 62 369 | 336 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 480 810 | 411 159 | 632 028 | 585 333 | 644 006 | 576 854 | 21 393 |
| Выручка за предыдущий год | 10 295 096 | 10 318 492 | 9 097 401 | 8 315 993 | 8 868 994 | 8 256 479 | 236 436 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 814 286 | 9 907 333 | 8 465 373 | 7 730 660 | 8 224 988 | 7 679 625 | 215 043 |
| Выручка за отчетный год | 10 318 492 | 9 097 401 | 8 315 993 | 8 868 994 | 8 256 479 | 236 436 | 14 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 411 159 | 632 028 | 585 333 | 644 006 | 576 854 | 21 393 | 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 959 | 319 857 | 275 143 | 311 380 | 282 000 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 289 200 | 312 171 | 310 190 | 332 626 | 294 854 | 117 765 | 81 880 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 907 333 | 8 465 373 | 7 730 660 | 8 224 988 | 7 679 625 | 215 043 | 13 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 168 | 121 959 | 319 857 | 275 143 | 311 380 | 282 000 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 292 642 | 289 200 | 312 171 | 310 190 | 332 626 | 294 854 | 117 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 335 439 | 272 451 | 283 021 | 306 200 | 323 446 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 21 948 | 21 005 | 25 666 | 29 452 | 34 078 | 21 222 | 4 612 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 138 | 9 511 | 16 558 | 30 721 | 50 488 | 55 158 | 50 113 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 207 | 818 | 6 419 | 3 271 | 1 610 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 213 163 | 16 978 | 52 917 | 11 166 | 42 367 | 76 321 | 19 778 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 562 | 94 082 | 87 263 | 70 100 | 82 216 | 67 957 | 39 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 195 | 335 439 | 272 451 | 283 021 | 306 200 | 323 446 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 098 | 21 948 | 21 005 | 25 666 | 29 452 | 34 078 | 21 222 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 211 | 3 138 | 9 511 | 16 558 | 30 721 | 50 488 | 55 158 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 735 | 2 207 | 818 | 6 419 | 3 271 | 1 610 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 492 | 213 163 | 16 978 | 52 917 | 11 166 | 42 367 | 76 321 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 039 | 22 562 | 94 082 | 87 263 | 70 100 | 82 216 | 67 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 045 | 269 425 | 211 846 | 228 189 | 246 637 | 252 819 | 1 436 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 800 | 65 975 | 60 119 | 55 254 | 59 964 | 69 048 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 332 | 26 | 58 | 394 | 403 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 | 15 104 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 428 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 975 | 60 119 | 55 254 | 59 964 | 69 048 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 075 | 5 686 | 958 | 1 681 | 12 364 | 481 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 511 | 1 075 | 958 | 1 681 | 12 364 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 58 | 394 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 | 15 104 | 9 882 | |||
| Прочее за отчетный год | 428 | 814 | 3 | 1 577 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 269 425 | 211 846 | 228 189 | 246 637 | 252 819 | 1 436 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 425 | 211 846 | 228 189 | 246 637 | 252 819 | 1 436 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 045 | 269 425 | 211 846 | 228 189 | 246 637 | 252 819 | 1 436 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 364 | 474 407 | 686 253 | 702 596 | 668 799 | 674 982 | 676 418 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 234 309 | 475 352 | 687 198 | 703 541 | 669 744 | 675 927 | 677 363 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 407 | 686 253 | 702 596 | 668 799 | 674 982 | 676 418 | 638 855 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 475 352 | 687 198 | 703 541 | 669 744 | 675 927 | 677 363 | 639 800 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 452 | 211 846 | 228 189 | 246 637 | 252 819 | 1 436 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 269 452 | 211 846 | 228 189 | 246 637 | 252 819 | 1 436 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 452 | 211 846 | 228 189 | 246 637 | 252 819 | 1 436 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 269 452 | 211 846 | 228 189 | 246 637 | 252 819 | 1 436 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 409 | 211 846 | 280 434 | 246 636 | 37 563 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 409 | 211 846 | 280 434 | 37 563 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 563 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 563 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 60 434 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 000 | 60 434 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 409 | 211 846 | 220 000 | 246 636 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 409 | 211 846 | 220 000 | 246 636 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 475 352 | 687 198 | 703 541 | 669 744 | 675 927 | 677 363 | 639 800 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 234 309 | 475 352 | 687 198 | 703 541 | 669 744 | 675 927 | 677 363 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 305 996 | 405 822 | 108 972 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 890 337 | 10 056 509 | 7 949 642 | 8 225 312 | 7 440 941 | 4 486 129 | 303 282 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 879 083 | 9 909 808 | 7 934 146 | 8 089 129 | 7 293 407 | 4 304 852 | 164 397 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 320 | 5 164 | 3 948 | 5 078 | 3 494 | 121 | 3 254 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 934 | 141 537 | 11 548 | 131 105 | 142 060 | 146 234 | 135 631 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 909 479 | 9 750 513 | 7 997 685 | 7 819 490 | 7 940 066 | 4 377 157 | 340 664 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 321 363 | 9 240 202 | 7 455 675 | 7 222 773 | 7 218 543 | 3 916 902 | 163 440 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 315 547 | 327 592 | 299 713 | 365 775 | 294 497 | 182 765 | 43 054 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 614 | 818 | 6 419 | 2 828 | 2 053 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 93 950 | 45 021 | 48 560 | 76 540 | 86 275 | 31 555 | 9 071 |
| Прочие платежи за отчетный год | 141 005 | 136 880 | 193 737 | 147 983 | 337 923 | 243 882 | 125 099 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 207 226 | 30 238 | 41 701 | 57 185 | 52 031 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 343 770 | 80 450 | 44 990 | 9 200 649 | 254 170 | 26 368 662 | 25 003 000 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 466 | 636 | 150 | 127 | 2 017 | 169 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 202 700 | 18 100 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 73 620 | 166 000 | 2 500 | 99 750 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 845 | 29 807 | 40 461 | 26 348 | 69 943 | 46 045 | 21 611 |
| Прочие поступления за отчетный год | 115 759 | 50 007 | 4 529 | 9 100 531 | 26 318 100 | 24 881 470 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 136 544 | 50 212 | 3 289 | 9 264 737 | 196 985 | 26 381 637 | 24 950 969 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 597 | 2 711 | 3 289 | 4 019 | 4 985 | 4 537 | 469 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 73 620 | 192 000 | 117 000 | 45 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 947 | 47 501 | 9 187 098 | 26 260 100 | 24 905 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 146 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 026 | 65 146 | 305 578 | 222 899 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 65 000 | 274 779 | 222 899 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 146 | 30 799 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 416 | 65 000 | 203 565 | 486 714 | 239 379 | 217 762 | 1 197 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 416 | 203 565 | 211 935 | 94 727 | 139 514 | 1 197 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 65 000 | 274 779 | 144 652 | 78 248 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 163 694 | 336 378 | 160 598 | 13 452 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 211,8 млн ₽ |
| Активы | 3,49 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.