Финансы ЗАО "ПОКОТОРГ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОКОТОРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 779 | 22 178 | 22 375 | 23 400 | 19 522 | 18 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 323 | 18 523 | 20 004 | 17 276 | 15 587 | 14 074 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 477 | 17 677 | 19 158 | 22 895 | 15 390 | 13 877 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 846 | 846 | 846 | 197 | 197 | 197 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 456 | 3 655 | 2 371 | 6 124 | 3 935 | 4 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 | 65 | 30 | 26 | 107 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 907 | 2 009 | 1 633 | 1 352 | 1 453 | 1 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 388 | 1 581 | 708 | 4 746 | 2 375 | 2 931 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 081 | 24 779 | 22 178 | 22 375 | 23 400 | 19 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 081 | 17 323 | 18 523 | 20 004 | 17 276 | 15 587 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 232 | 16 477 | 17 677 | 24 777 | 17 079 | 15 390 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 849 | 846 | 846 | 446 | 197 | 197 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 400 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 000 | 7 456 | 3 655 | 2 371 | 6 124 | 3 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 | 161 | 65 | 30 | 26 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 330 | 1 907 | 2 009 | 1 633 | 1 352 | 1 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 504 | 5 388 | 1 581 | 708 | 4 746 | 2 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 779 | 22 178 | 22 375 | 23 400 | 19 522 | 18 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 768 | 19 786 | 19 247 | 20 589 | 17 847 | 14 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 112 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 129 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 348 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 009 | 2 390 | 3 126 | 2 811 | 1 675 | 3 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 009 | 2 390 | 3 126 | 2 811 | 1 675 | 3 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 081 | 24 779 | 22 178 | 22 375 | 23 400 | 19 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 479 | 19 768 | 19 786 | 19 247 | 20 589 | 17 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 112 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 129 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 006 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 600 | 5 009 | 2 390 | 3 126 | 2 811 | 1 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 600 | 5 009 | 2 390 | 3 126 | 2 811 | 1 675 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 903 | 954 | 49 117 | 6 948 | 6 705 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 085 | 32 676 | 46 515 | 49 117 | 51 830 | 49 760 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 182 | 35 111 | 45 561 | 44 882 | 43 055 | |
| Выручка за отчетный год | 32 676 | 46 515 | 49 117 | 51 830 | 49 760 | 52 368 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 954 | 2 648 | 51 830 | 6 705 | 8 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 954 | 2 648 | 6 948 | 6 705 | 8 240 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 882 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 111 | 45 561 | 46 469 | 43 055 | 44 128 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 903 | 954 | 2 648 | 6 948 | 6 705 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 469 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 357 | 964 | 3 333 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 627 | 787 | 1 600 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 224 | 2 471 | 5 215 | 7 946 | 9 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 866 | 1 357 | 964 | 3 333 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 | 2 | 627 | 750 | 1 600 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 398 | 180 | 224 | 2 471 | 5 215 | 7 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 990 | 18 | 1 342 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 876 | 1 098 | 1 339 | 1 503 | 1 991 | 1 501 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 098 | 1 339 | 1 503 | 1 594 | 1 501 | 1 573 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 399 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 1 342 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 1 342 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 112 | 112 | 112 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 129 | 10 129 | 10 129 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 006 | 10 348 | 7 606 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 247 | 20 589 | 17 847 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 112 | 112 | 112 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 129 | 10 129 | 10 129 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 348 | 7 606 | 4 436 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 589 | 17 847 | 14 677 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 342 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 342 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 342 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 342 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 742 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 742 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 742 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 589 | 17 847 | 14 677 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 247 | 20 589 | 17 847 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 038 | 556 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 579 | 50 500 | 52 688 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 157 | 49 575 | 52 359 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 422 | 925 | 329 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 541 | 52 871 | 52 132 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 868 | 14 986 | 14 056 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 653 | 16 306 | 17 609 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 020 | 21 579 | 20 467 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 038 | 556 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | 18 тыс. ₽ | -539 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,53 | 0,76 | 2,35 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 1,50 | 0,75 | 2,29 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,66 | 0,23 | 1,42 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,12 | 0,16 | 0,09 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,0 % | 0,1 % | -2,4 % | -14,0 % | -17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,8 % | 0,1 % | -2,8 % | -15,4 % | -21,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.