Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФ СВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФ СВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 878 | 4 329 | 3 921 | 4 419 | 4 043 | 3 229 | 2 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 009 | 3 333 | 3 130 | 2 928 | 2 726 | 2 336 | 2 174 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 317 | 3 064 | 2 861 | 2 928 | 2 726 | 2 332 | 2 170 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 269 | 269 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 692 | 4 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 869 | 996 | 791 | 1 492 | 1 317 | 894 | 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 | 217 | 126 | 25 | 527 | 68 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 713 | 778 | 552 | 1 237 | 790 | 743 | 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 113 | 230 | 83 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 633 | 5 870 | 4 332 | 3 921 | 4 419 | 4 043 | 3 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 587 | 5 009 | 3 333 | 3 130 | 2 928 | 2 726 | 2 336 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 895 | 3 317 | 3 064 | 3 130 | 2 928 | 2 726 | 2 332 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 692 | 269 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 692 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 045 | 861 | 998 | 791 | 1 492 | 1 317 | 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 | 217 | 126 | 25 | 527 | 67 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 007 | 666 | 780 | 552 | 1 237 | 790 | 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 4 | 113 | 230 | 83 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 878 | 4 329 | 3 921 | 4 419 | 4 043 | 3 229 | 2 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 301 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 291 | 3 246 | 3 246 | 3 246 | 3 275 | 3 375 | 5 744 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 291 | 3 246 | 3 246 | 3 246 | 3 275 | 3 375 | 5 744 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 286 | 1 807 | 1 396 | 1 885 | 1 491 | 489 | 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 360 | 849 | 699 | 458 | 100 | 160 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 926 | 958 | 697 | 1 427 | 1 391 | 329 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 633 | 5 871 | 4 332 | 3 921 | 4 419 | 4 043 | 3 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 942 | 1 301 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 290 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 291 | 3 266 | 3 246 | 3 246 | 3 246 | 3 275 | 3 375 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 291 | 3 266 | 3 246 | 3 246 | 3 246 | 3 275 | 3 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | 1 305 | 1 809 | 1 396 | 1 885 | 1 491 | 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 385 | 849 | 699 | 458 | 100 | 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 155 | 920 | 960 | 697 | 1 427 | 1 391 | 329 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 399 | 3 524 | 2 475 | 527 | 37 | 425 | 1 025 |
| Выручка за предыдущий год | 4 861 | 3 654 | 2 475 | 2 877 | 3 420 | 5 252 | 4 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 538 | 130 | 2 350 | 3 383 | 4 827 | 3 524 | |
| Выручка за отчетный год | 3 654 | 2 475 | 2 877 | 3 420 | 5 252 | 4 549 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 475 | 2 877 | 37 | 425 | 1 025 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 527 | 37 | 425 | 1 025 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 537 | 1 025 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 163 | 1 325 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 627 | 3 383 | 4 827 | 3 524 | 2 114 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 527 | 37 | 425 | 1 025 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 208 | 1 537 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 289 | 1 163 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 771 | 9 | 11 | 134 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 288 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 717 | 2 082 | 518 | 26 | 435 | 891 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 9 | 11 | 134 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 288 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 142 | 717 | 2 082 | 518 | 26 | 435 | 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 3 | 9 | 89 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 45 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 9 | 89 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 9 | 89 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 290 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 301 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 024 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 024 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 024 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 024 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 303 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 348 | 3 183 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 996 | 3 021 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 352 | 162 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 279 | 2 880 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 938 | 1 742 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 683 | 632 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 5 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 656 | 501 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 | 149 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 | 149 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 133 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 153 | 50 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 464 | 50 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 689 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -712 тыс. ₽ | -723 тыс. ₽ | -635 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,79 | 0,88 | 1,83 | 5,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,78 | 0,53 | 1,69 | 5,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,16 | -0,18 | -0,20 | -1,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,7 % | 0,2 % | -0,3 % | 2,8 % | -78,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 40 дн. | 7 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -115 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.