Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РЕЗЕРВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 240 815 | 215 529 | 269 328 | 274 971 | 259 796 | 333 556 | 265 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 922 | 9 857 | 13 022 | 13 278 | 18 611 | 14 708 | 6 921 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 273 | 1 410 | 1 162 | 944 | 609 | 329 | 132 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 465 | 3 233 | 8 535 | 11 360 | 15 457 | 11 193 | 6 137 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 587 | 4 890 | 3 319 | 967 | 2 539 | 3 179 | 646 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 588 | 315 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 893 | 205 672 | 256 306 | 261 693 | 241 184 | 318 848 | 258 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 862 | 54 274 | 89 455 | 43 812 | 93 927 | 139 832 | 85 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 689 | 114 075 | 137 638 | 149 648 | 124 562 | 126 959 | 130 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 002 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 725 | 8 075 | 2 999 | 45 232 | 8 083 | 19 531 | 17 731 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 617 | 29 248 | 26 214 | 23 001 | 5 609 | 32 521 | 24 615 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 241 415 | 240 815 | 215 529 | 269 328 | 265 288 | 259 702 | 333 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 953 | 9 923 | 9 857 | 13 022 | 13 277 | 18 576 | 14 708 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 859 | 1 273 | 1 410 | 1 162 | 944 | 609 | 329 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 476 | 4 465 | 3 233 | 8 535 | 11 359 | 15 457 | 11 193 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 031 | 3 587 | 4 890 | 3 319 | 967 | 2 504 | 3 179 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 578 | 588 | 315 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 228 462 | 230 892 | 205 672 | 256 306 | 252 011 | 241 126 | 318 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 211 | 64 861 | 54 274 | 89 455 | 43 813 | 93 869 | 139 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 697 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 265 | 117 689 | 114 075 | 137 638 | 146 962 | 124 562 | 126 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 002 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 879 | 16 725 | 8 075 | 2 999 | 45 232 | 8 083 | 19 531 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 108 | 31 617 | 29 248 | 26 214 | 6 307 | 5 609 | 32 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 240 814 | 215 529 | 269 328 | 274 971 | 259 796 | 333 556 | 265 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 116 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 068 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 659 | 2 031 | 2 885 | 484 | 775 | 701 | 358 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 659 | 2 031 | 2 885 | 484 | 775 | 701 | 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 039 | 219 838 | 272 743 | 286 840 | 281 389 | 374 243 | 301 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 513 | 22 | 24 498 | 30 304 | 42 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 943 | 212 455 | 269 201 | 284 132 | 256 891 | 337 076 | 255 920 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 096 | 7 382 | 1 029 | 2 686 | 6 862 | 3 927 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 241 415 | 240 814 | 215 529 | 269 328 | 265 288 | 259 702 | 333 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 785 | 7 116 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 736 | 7 068 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 210 | 2 659 | 2 031 | 2 885 | 484 | 775 | 701 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 210 | 2 659 | 2 031 | 2 885 | 484 | 775 | 701 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 419 | 231 039 | 219 838 | 272 743 | 277 158 | 281 331 | 374 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 513 | 22 | 24 498 | 30 304 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 016 | 229 943 | 212 455 | 269 201 | 277 135 | 256 833 | 337 076 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 403 | 1 096 | 7 382 | 1 029 | 6 862 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 729 | 112 786 | 104 091 | 170 645 | 161 433 | 114 397 | 118 199 |
| Выручка за предыдущий год | 385 776 | 405 962 | 555 519 | 726 834 | 763 308 | 526 930 | 517 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 234 047 | 293 176 | 451 428 | 556 189 | 601 875 | 412 533 | 399 691 |
| Выручка за отчетный год | 405 962 | 555 519 | 726 834 | 763 308 | 543 679 | 517 890 | 563 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 786 | 104 091 | 170 645 | 161 433 | 131 146 | 118 199 | 113 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 628 | 11 214 | 242 | 179 | 14 994 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 105 158 | 116 437 | 159 431 | 172 886 | 130 904 | 118 020 | 98 986 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 293 176 | 451 428 | 556 189 | 601 875 | 412 533 | 399 691 | 449 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 318 | 7 628 | 11 214 | 180 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 411 | 105 158 | 116 437 | 159 431 | 172 886 | 130 904 | 118 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 246 | 2 684 | 9 072 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 21 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 321 | 1 232 | 1 873 | 2 083 | 4 264 | 1 928 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 038 | 4 408 | 7 780 | 18 803 | 194 | 563 | 1 019 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 420 | 6 053 | 15 078 | 11 209 | 7 639 | 3 663 | 5 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 848 | 5 246 | 2 684 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 21 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 321 | 1 232 | 1 873 | 2 083 | 4 264 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 459 | 2 038 | 4 408 | 7 780 | 18 803 | 16 942 | 411 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 930 | 4 420 | 6 053 | 15 078 | 11 209 | 7 639 | 3 632 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 990 | 3 332 | 39 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 54 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 449 | 854 | 74 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 303 | 1 599 | 702 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 907 | 21 | 76 | 220 | 370 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 54 | 261 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 844 | 1 131 | 1 889 | 1 096 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 582 | 844 | 1 131 | 1 889 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 449 | 854 | 1 248 | 290 | 74 | 331 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 303 | 1 599 | 702 | ||||
| Прочее за отчетный год | 21 | 76 | 220 | 370 | 2 013 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 332 | 39 | 3 984 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 331 | 39 | 3 984 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 990 | 3 332 | 39 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 068 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 117 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 457 | 6 053 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 457 | 6 053 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 457 | 6 053 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 457 | 6 053 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 117 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 847 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 557 967 | 660 786 | 755 872 | 618 555 | 572 191 | 511 217 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 555 662 | 653 320 | 738 932 | 614 508 | 568 002 | 505 433 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 305 | 7 466 | 7 958 | 4 047 | 4 189 | 5 784 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 567 714 | 663 149 | 706 025 | 671 229 | 575 329 | 534 423 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 357 406 | 300 733 | 309 967 | 351 424 | 321 244 | 332 877 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 144 668 | 253 423 | 281 729 | 302 496 | 234 350 | 184 119 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 206 | 1 877 | 2 105 | 3 887 | 2 306 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 404 | 8 291 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 803 | 4 430 | 1 141 | 15 204 | 7 557 | 15 121 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 087 | 133 | 322 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 763 | 1 699 | 133 | 322 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 613 | 1 699 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 322 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 676 | 7 519 | 5 264 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 676 | 7 519 | 5 264 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 622 | 2 487 | 15 498 | 14 428 | 21 073 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 811 | 63 383 | 65 708 | 69 657 | 111 498 | 99 929 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 811 | 63 383 | 62 015 | 69 657 | 102 498 | 99 929 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 811 | 60 896 | 68 195 | 54 159 | 97 070 | 78 856 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 811 | 60 896 | 64 502 | 45 159 | 97 070 | 78 856 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 096 | 11 423 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 620 | 137 | 27 | 24 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,5 млн ₽ | 39 тыс. ₽ | -10,1 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 215,5 млн ₽ | 269,3 млн ₽ | 259,8 млн ₽ | 333,6 млн ₽ | 265,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | -36,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,94 | 0,86 | 0,85 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,52 | 0,50 | 0,39 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | 0,0 % | -3,9 % | -5,7 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 59 дн. | 83 дн. | 128 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.