Финансы ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФОСАГРО", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФОСАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 698 | 55 914 | 28 319 | 21 250 | 46 522 | 56 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 1 581 | 1 437 | 875 | 648 | 421 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 251 | 967 | 684 | 401 | 118 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 134 | 331 | 469 | 191 | 247 | 303 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 564 | 54 333 | 26 882 | 20 375 | 45 874 | 55 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 852 | 21 122 | 8 921 | 11 213 | 12 639 | 12 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 054 | 3 054 | 8 787 | 33 000 | 43 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 673 | 30 102 | 14 618 | 224 | 181 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 54 | 288 | 145 | 49 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 043 | 40 702 | 55 914 | 28 319 | 21 250 | 46 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 147 | 1 581 | 1 437 | 875 | 648 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 251 | 967 | 684 | 401 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 113 | 147 | 331 | 469 | 191 | 247 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 930 | 40 555 | 54 333 | 26 882 | 20 375 | 45 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 974 | 16 532 | 21 122 | 8 921 | 11 213 | 12 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 258 | 3 054 | 3 054 | 8 787 | 33 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 941 | 12 730 | 30 102 | 14 618 | 224 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 33 | 54 | 288 | 145 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 698 | 55 914 | 28 318 | 21 250 | 46 522 | 56 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 612 | 49 845 | 21 648 | 15 231 | 40 984 | 50 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 602 | 49 835 | 21 638 | 15 221 | 40 974 | 50 535 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 086 | 6 069 | 6 671 | 6 019 | 5 538 | 5 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 414 | 4 416 | 4 325 | 5 066 | 4 302 | 4 247 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 672 | 1 653 | 2 346 | 953 | 1 236 | 1 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 043 | 40 702 | 55 914 | 28 318 | 21 250 | 46 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 808 | 33 844 | 49 845 | 21 648 | 15 231 | 40 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 798 | 33 834 | 49 835 | 21 638 | 15 221 | 40 974 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 235 | 6 858 | 6 069 | 6 671 | 6 019 | 5 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 664 | 6 122 | 4 416 | 4 325 | 5 066 | 4 302 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 566 | 736 | 1 653 | 2 346 | 953 | 1 236 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 543 | 46 339 | 72 833 | 51 391 | 43 539 | 63 707 |
| Выручка за предыдущий год | 40 543 | 46 339 | 72 833 | 51 391 | 43 539 | 63 707 |
| Выручка за отчетный год | 45 195 | 72 833 | 51 391 | 43 539 | 63 707 | 70 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 195 | 72 833 | 51 391 | 43 539 | 63 707 | 70 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 137 | 42 954 | 15 232 | 8 584 | 41 136 | 48 345 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 058 | 29 879 | 36 159 | 34 955 | 22 571 | 22 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 045 | 18 979 | 42 954 | 15 232 | 8 584 | 41 136 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 498 | 27 360 | 29 879 | 36 159 | 34 955 | 22 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 802 | 39 951 | 15 012 | 7 342 | 39 602 | 49 642 |
| Проценты к получению за отчетный год | 778 | 1 825 | 757 | 567 | 1 102 | 2 042 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 14 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 4 828 | 978 | 1 811 | 2 650 | 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 692 | 19 853 | 39 951 | 15 012 | 7 342 | 39 602 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 869 | 1 137 | 1 825 | 757 | 567 | 1 102 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 10 | 1 | 2 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 275 | 273 | 4 828 | 978 | 1 811 | 2 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 505 | 15 831 | 31 002 | 11 804 | 5 382 | 31 136 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 300 | 4 035 | 9 132 | 3 347 | 1 681 | 8 523 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 | 13 | 183 | 139 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 201 | 9 132 | 3 347 | 1 681 | 8 523 | 10 137 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | 959 | 207 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 249 | 51 | 959 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 183 | 139 | 57 | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 622 | 31 002 | 11 804 | 5 383 | 31 136 | 39 561 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 622 | 31 002 | 11 804 | 5 383 | 31 136 | 39 561 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 505 | 15 831 | 31 002 | 11 804 | 5 382 | 31 136 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 834 | 49 835 | 21 638 | 15 221 | 40 974 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 844 | 49 845 | 21 648 | 15 231 | 40 984 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 835 | 21 638 | 15 221 | 40 974 | 50 535 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 845 | 21 648 | 15 231 | 40 984 | 50 545 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 002 | 11 804 | 5 383 | 31 136 | 39 561 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 002 | 11 804 | 5 383 | 31 136 | 39 561 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 002 | 11 804 | 5 383 | 31 136 | 39 561 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 002 | 11 804 | 5 383 | 31 136 | 39 561 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 40 000 | 11 800 | 5 383 | 30 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 40 000 | 11 800 | 5 383 | 30 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 40 000 | 11 800 | 5 383 | 30 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 40 000 | 11 800 | 5 383 | 30 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 845 | 21 648 | 15 231 | 40 984 | 50 545 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 844 | 49 845 | 21 648 | 15 231 | 40 984 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 904 | 23 927 | 3 819 | 31 005 | 38 158 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 69 183 | 63 125 | 42 146 | 63 128 | 71 137 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 009 | 61 752 | 40 269 | 62 716 | 70 975 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 174 | 1 373 | 1 877 | 412 | 49 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 279 | 39 198 | 38 327 | 32 123 | 32 979 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 213 | 4 048 | 4 470 | 6 004 | 6 525 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 746 | 30 765 | 31 420 | 15 733 | 15 033 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 860 | 2 846 | 1 003 | 9 714 | 10 867 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 835 | 1 539 | 1 191 | 672 | 554 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 168 | 589 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 607 | 589 | 586 | 335 | 18 074 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 929 | 16 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 678 | 589 | 586 | 335 | 2 073 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 439 | 7 000 | 26 000 | 26 300 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 439 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 25 000 | 26 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 000 | 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 600 | 40 000 | 11 800 | 5 383 | 30 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | 40 000 | 11 800 | 5 383 | 30 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 39,6 млн ₽ |
| Активы | 55,9 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 56,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,95 | 4,03 | 8,28 | 9,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,94 | 3,99 | 8,27 | 9,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,46 | 2,65 | 5,99 | 7,54 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,4 % | 41,7 % | 66,9 % | 70,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.