Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СОЮЗ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 819 335 | 2 529 626 | 4 258 473 | 5 035 348 | 4 138 969 | 4 292 583 | 4 470 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 871 572 | 1 799 198 | 2 719 881 | 2 965 620 | 2 899 292 | 3 081 339 | 3 016 201 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 994 437 | 1 304 927 | 1 304 927 | 1 553 240 | 1 553 240 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 871 450 | 1 799 076 | 1 725 322 | 1 660 571 | 1 594 243 | 1 527 977 | 1 462 839 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 947 763 | 730 428 | 1 538 592 | 2 069 728 | 1 239 677 | 1 211 244 | 1 454 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 785 | 1 434 | 988 | 588 | 2 179 | 2 432 | 1 382 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 376 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 975 | 16 647 | 8 942 | 9 651 | 10 695 | 8 309 | 7 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 149 374 | 379 257 | 843 553 | 975 829 | 844 135 | 812 370 | 1 006 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 067 | 15 974 | 22 206 | 110 029 | 13 283 | 16 774 | 9 300 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 688 561 | 314 742 | 662 902 | 973 631 | 369 386 | 371 360 | 429 660 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 868 592 | 2 819 335 | 2 530 796 | 4 258 473 | 5 035 348 | 4 138 969 | 4 292 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 912 638 | 1 871 572 | 1 800 357 | 2 719 881 | 2 965 620 | 2 899 292 | 3 081 339 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 994 437 | 1 304 927 | 1 304 927 | 1 553 240 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 912 516 | 1 871 450 | 1 800 235 | 1 725 322 | 1 660 571 | 1 594 243 | 1 527 977 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 955 954 | 947 763 | 730 439 | 1 538 592 | 2 069 728 | 1 239 677 | 1 211 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 785 | 1 785 | 1 434 | 988 | 588 | 2 179 | 2 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 847 | 1 | 2 376 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 088 | 69 975 | 16 658 | 8 942 | 9 651 | 10 695 | 8 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 316 | 149 374 | 379 257 | 843 553 | 975 829 | 844 135 | 812 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 501 | 38 067 | 15 974 | 22 206 | 110 029 | 13 283 | 16 774 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 744 416 | 688 561 | 314 742 | 662 902 | 973 631 | 369 386 | 371 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 819 336 | 2 529 626 | 4 258 473 | 5 035 348 | 4 138 969 | 4 292 583 | 4 470 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 673 406 | 893 430 | 1 045 308 | 1 234 676 | 1 092 996 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 795 | 1 795 | 996 232 | 1 306 722 | 1 306 722 | 1 553 240 | 1 553 240 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 760 000 | 760 000 | 760 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 682 152 | 2 705 308 | 3 517 891 | 3 851 859 | 2 919 605 | 2 906 421 | 3 020 689 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 682 152 | 2 705 308 | 3 517 891 | 3 851 859 | 2 919 605 | 2 906 421 | 3 020 689 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 388 587 | 74 530 | 67 176 | 290 059 | 174 055 | 151 486 | 356 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 388 571 | 74 501 | 67 049 | 69 522 | 77 059 | 81 217 | 78 636 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 29 | 127 | 220 537 | 96 997 | 70 269 | 278 332 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 868 591 | 2 819 336 | 2 530 796 | 4 258 473 | 5 035 348 | 4 138 969 | 4 292 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 673 406 | 893 430 | 1 045 308 | 1 234 676 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 795 | 1 795 | 1 795 | 996 232 | 1 306 722 | 1 306 722 | 1 553 240 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 760 000 | 760 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 731 291 | 2 682 152 | 2 705 308 | 3 517 891 | 3 851 859 | 2 919 605 | 2 906 421 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 731 291 | 2 682 152 | 2 705 308 | 3 517 891 | 3 851 859 | 2 919 605 | 2 906 421 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 904 | 388 587 | 75 718 | 67 176 | 290 059 | 174 055 | 151 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 904 | 388 571 | 75 689 | 67 049 | 69 522 | 77 059 | 81 217 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 29 | 127 | 220 537 | 96 997 | 70 269 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 032 | 266 296 | 375 530 | 419 522 | 450 954 | 375 418 | 318 634 |
| Выручка за предыдущий год | 118 032 | 266 296 | 375 659 | 419 881 | 451 192 | 377 305 | 318 941 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 | 359 | 238 | 1 887 | 307 | ||
| Выручка за отчетный год | 266 296 | 375 659 | 419 881 | 451 192 | 377 305 | 318 941 | 291 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 296 | 375 530 | 419 522 | 450 954 | 375 418 | 318 634 | 290 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 185 | 224 297 | 285 119 | 305 124 | 234 051 | 180 221 | 140 473 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 129 111 | 151 233 | 134 403 | 145 830 | 141 367 | 138 413 | 150 269 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 | 359 | 238 | 1 887 | 307 | 341 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 481 | 137 185 | 224 297 | 285 119 | 305 124 | 234 051 | 180 221 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 551 | 129 111 | 151 233 | 134 403 | 145 830 | 141 367 | 138 413 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 890 | 26 308 | 93 377 | 61 135 | 35 881 | 2 408 | 4 250 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 181 400 | 192 402 | 452 432 | 247 899 | 131 349 | 109 579 | 113 304 |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 936 | 33 871 | 352 302 | 302 642 | 84 454 | 1 085 | 2 076 |
| Прочие расходы за отчетный год | 169 410 | 451 217 | 349 167 | 511 467 | 471 158 | 133 082 | 175 175 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 | 9 890 | 26 308 | 93 377 | 61 135 | 35 881 | 2 408 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 218 | 181 400 | 192 402 | 452 432 | 247 899 | 131 349 | 109 579 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 715 | 130 936 | 33 871 | 352 302 | 302 642 | 84 454 | 1 085 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 289 | 169 410 | 451 217 | 349 167 | 511 467 | 471 158 | 133 082 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 923 636 | 220 025 | 187 571 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 994 437 | 310 490 | 246 518 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 923 636 | 187 571 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 994 437 | 246 518 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 795 | 1 795 | 1 795 | 1 356 232 | 1 306 722 | 1 666 722 | 2 313 240 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 673 406 | 1 306 722 | 645 308 | 1 232 882 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 795 | 1 795 | 996 232 | 1 666 722 | 1 306 722 | 1 913 240 | 2 313 240 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 313 406 | 893 430 | 1 058 601 | 832 881 | 1 091 203 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 994 437 | 310 490 | 246 518 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 994 437 | 310 490 | 246 518 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 994 437 | 310 490 | 246 518 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 994 437 | 310 490 | 246 518 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 799 | 359 141 | 70 802 | 90 466 | 248 121 | 58 945 | 141 679 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 799 | 359 141 | 70 802 | 90 466 | 248 121 | 58 945 | 141 679 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 799 | 359 141 | 70 802 | 90 466 | 248 121 | 58 945 | 141 679 |
| Убыток (ИТОГО) | 72 799 | 359 141 | 70 802 | 90 466 | 248 121 | 58 945 | 141 679 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 200 459 | 850 793 | 346 793 | 247 245 | 185 897 | 147 395 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 328 553 | 3 848 106 | 506 220 | 454 634 | 374 064 | 322 910 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 328 544 | 2 544 270 | 506 220 | 451 029 | 373 957 | 312 652 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 430 949 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 872 887 | 3 605 | 107 | 10 258 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 094 | 2 997 313 | 159 427 | 207 389 | 188 167 | 175 515 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 159 | 99 059 | 75 096 | 75 050 | 68 538 | 64 720 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 371 | 4 179 | 5 099 | 11 932 | 11 558 | 16 298 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 894 075 | 79 232 | 120 407 | 108 071 | 94 497 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 821 271 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 821 271 | 54 866 | 795 483 | 206 769 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 190 614 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 821 271 | 54 866 | 795 483 | 16 155 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 409 504 | 977 998 | 361 613 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 361 008 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 409 504 | 977 998 | 605 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 994 | 3 672 064 | 70 407 | 3 382 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 112 | 10 747 | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -359,1 млн ₽ | -248,1 млн ₽ | -58,9 млн ₽ | -141,7 млн ₽ |
| Активы | 2,53 млрд ₽ | 4,14 млрд ₽ | 4,29 млрд ₽ | 4,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,05 млрд ₽ | — | 1,09 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,80 | 7,12 | 8,00 | 4,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,53 | 4,99 | 5,53 | 2,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,30 | 4,93 | 5,47 | 2,85 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 | — | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | 2,96 | — | 3,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,2 % | -6,0 % | -1,4 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -23,7 % | — | -13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 057 дн. | 421 дн. | 2 891 дн. | 1 479 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.