Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОРЭНС-СТАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОРЭНС-СТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 721 | 35 602 | 36 298 | 48 119 | 64 052 | 57 653 | 127 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 057 | 22 835 | 22 835 | 22 835 | 22 835 | 23 343 | 23 522 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 057 | 22 835 | 22 835 | 22 835 | 22 835 | 22 835 | 22 835 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 508 | 687 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 664 | 12 767 | 13 463 | 25 284 | 41 217 | 34 310 | 104 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 140 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 13 | 15 | 19 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 549 | 14 | 10 | 878 | 540 | 899 | 1 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 858 | 24 325 | 8 986 | 32 885 | 103 034 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 12 218 | 56 | 73 | 539 | 511 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 539 | 539 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 823 | 35 721 | 35 621 | 36 298 | 48 119 | 64 052 | 57 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 057 | 35 057 | 22 859 | 22 835 | 22 835 | 22 835 | 23 343 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 057 | 35 057 | 22 835 | 22 835 | 22 835 | 22 835 | 22 835 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 508 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 766 | 664 | 12 762 | 13 463 | 25 284 | 41 217 | 34 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 140 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 13 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 541 | 14 | 10 | 10 | 878 | 540 | 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 858 | 24 325 | 8 986 | 32 885 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 115 | 12 217 | 56 | 73 | 539 | 511 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 539 | 539 | 539 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 721 | 35 602 | 36 298 | 48 119 | 64 052 | 57 653 | 127 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 385 | 35 266 | 35 834 | 47 252 | 45 924 | 43 893 | 43 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 450 | 35 450 | 35 450 | 35 450 | 35 450 | 35 450 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 384 | 11 802 | 10 474 | 8 443 | 7 677 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 802 | 100 | 100 | 9 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 9 100 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 702 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 336 | 336 | 464 | 65 | 18 028 | 13 660 | 75 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 336 | 336 | 436 | 18 028 | 13 660 | 5 057 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 65 | 70 556 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 823 | 35 721 | 35 621 | 36 298 | 48 119 | 64 052 | 57 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 487 | 35 385 | 35 266 | 35 834 | 47 252 | 45 924 | 43 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 450 | 35 450 | 35 450 | 35 450 | 35 450 | 35 450 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 384 | 11 802 | 10 474 | 8 443 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 802 | 100 | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 702 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 | 336 | 355 | 464 | 65 | 18 028 | 13 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 336 | 336 | 336 | 436 | 18 028 | 13 660 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 28 | 65 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 93 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 111 | 87 | 51 | 35 | 22 | 33 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 | 111 | 87 | 51 | 35 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 679 | 14 323 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 851 | 1 036 | 224 | 352 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 440 | 2 732 | 1 208 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 222 | 774 | 38 926 | 27 141 | 2 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 12 230 | 8 | 27 403 | 27 354 | 10 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 679 | 14 323 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 851 | 1 036 | 224 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 440 | 2 732 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 222 | 774 | 38 926 | 27 141 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 9 | 12 230 | 8 | 27 403 | 27 354 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 11 417 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 2 204 | 372 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 702 | 702 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 507 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 2 204 | 372 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 702 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 507 | 179 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 543 | 11 417 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 11 417 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 543 | 11 417 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 450 | 35 450 | 35 450 | 35 450 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | 11 802 | 10 474 | 8 443 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 834 | 47 252 | 45 924 | 43 893 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 450 | 35 450 | 35 450 | 35 450 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 802 | 10 474 | 8 443 | 7 677 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 252 | 45 924 | 43 893 | 43 127 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 418 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 418 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 418 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 418 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 328 | 2 031 | 766 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 328 | 2 031 | 766 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 328 | 2 031 | 766 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 328 | 2 031 | 766 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 252 | 45 924 | 43 893 | 43 127 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 834 | 47 251 | 45 924 | 43 893 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 522 | 22 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 522 | 22 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 233 | 23 233 | 33 | 888 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 | 35 | 25 | 33 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 811 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 167 | 981 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 217 | 8 | 44 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 313 | 7 104 | 10 156 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 923 | 53 810 | 7 204 | 10 156 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 400 | 52 492 | 7 200 | 10 151 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 869 | 1 318 | 4 | 5 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 654 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 610 | 66 300 | 100 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 610 | 66 300 | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 100 | 502 | 12 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 100 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 502 | 12 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 600 | 9 800 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 100 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 9 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 | 1 899 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 64,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.