Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛБИС", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛБИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 507 | 13 795 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 507 | 13 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 654 | 1 093 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 229 | 3 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 624 | 8 877 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 507 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 507 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 654 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 229 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 624 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 507 | 13 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 695 | 3 694 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 812 | 10 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 742 | 10 031 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 507 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 695 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 812 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 742 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 239 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 847 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 608 | |
| Выручка за отчетный год | 66 847 | 119 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 239 | 2 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 239 | 2 241 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 608 | 116 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 239 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 351 | 1 252 |
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 351 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 681 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 670 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 670 | 253 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 681 | 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 681 | 999 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 999 тыс. ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 5,50 | 2,73 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 27,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.