Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭМБИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭМБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 951 | 36 527 | 42 133 | 52 337 | 248 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 116 | 5 699 | 5 356 | 6 155 | 197 623 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 5 699 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 085 | 5 356 | 6 155 | 197 623 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 031 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 833 | 30 828 | 36 777 | 46 182 | 51 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 619 | 23 764 | 27 791 | 35 406 | 27 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 528 | 578 | 285 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 899 | 2 639 | 4 660 | 4 688 | 2 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 671 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 315 | 3 742 | 4 211 | 5 437 | 5 627 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 | 115 | 73 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 019 | 36 951 | 36 527 | 42 133 | 52 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 961 | 8 117 | 5 699 | 5 356 | 6 155 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 5 085 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 961 | 5 699 | 5 356 | 6 155 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 031 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 28 834 | 30 828 | 36 777 | 46 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 619 | 23 764 | 27 791 | 35 406 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 175 | 528 | 578 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 3 400 | 2 639 | 4 660 | 4 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 315 | 3 742 | 4 211 | 5 437 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 324 | 155 | 115 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 951 | 36 527 | 42 133 | 52 337 | 248 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 809 | 6 395 | 10 037 | 14 446 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 | 350 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 459 | 6 045 | 9 037 | 13 446 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 078 | 40 | 3 290 | 11 290 | 27 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 250 | 11 250 | 27 750 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 078 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 737 | 33 677 | 32 447 | 31 010 | 206 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 200 | 6 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 537 | 26 977 | 26 747 | 25 310 | 200 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 019 | 36 951 | 36 527 | 42 133 | 52 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 809 | 6 395 | 10 037 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 459 | 6 045 | 9 037 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 078 | 40 | 3 290 | 11 290 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 250 | 11 250 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 078 | 40 | 40 | 40 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 017 | 34 737 | 33 678 | 32 448 | 31 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 10 200 | 6 700 | 5 700 | 5 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 24 537 | 26 977 | 26 747 | 25 310 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 701 | 10 637 | 19 963 | 41 274 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 486 | 222 278 | 269 359 | 280 885 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 785 | 211 641 | 249 396 | 239 611 | |
| Выручка за отчетный год | 25 486 | 222 278 | 269 359 | 280 885 | 311 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 637 | 19 963 | 41 274 | 48 317 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 969 | 13 684 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 258 | 31 997 | 35 277 | 34 605 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 735 | 211 641 | 249 396 | 239 611 | 263 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 751 | 5 969 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 269 | 22 258 | 31 997 | 35 277 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 681 | 28 | 28 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 409 | 4 143 | 4 916 | 4 052 | 5 637 |
| Проценты к получению за отчетный год | 571 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 291 | 18 940 | 20 713 | 1 453 | 1 032 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 118 | 3 148 | 3 735 | 3 370 | 9 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 143 | 4 916 | 4 052 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 291 | 18 940 | 20 713 | 1 453 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 118 | 3 148 | 3 735 | 3 370 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 055 | 3 637 | 2 994 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 1 088 | 1 279 | 1 058 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 078 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 031 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 1 088 | 1 279 | 1 058 | 1 228 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 259 | 296 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 194 | 259 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 055 | 3 637 | 2 994 | 4 409 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 055 | 3 637 | 2 994 | 4 409 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 055 | 3 637 | 2 994 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -255 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 37,0 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 248,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -864 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,92 | 1,13 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,19 | 0,27 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 8,4 % | 8,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 260 дн. | 41 дн. | 41 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.