Финансы ЗАО "РУСПРО-К", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСПРО-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 837 | 9 763 | 9 010 | 9 002 | 7 592 | 8 329 | 13 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 781 | 6 019 | 5 876 | 3 441 | 3 458 | 3 267 | 6 497 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 323 | 3 527 | 3 384 | 3 242 | 3 102 | 2 985 | 6 045 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 458 | 2 492 | 2 492 | 199 | 199 | 179 | 179 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 157 | 103 | 273 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 056 | 3 744 | 3 134 | 5 561 | 4 133 | 5 062 | 7 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 761 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 | 244 | 164 | 131 | 274 | 463 | 3 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 813 | 3 500 | 2 970 | 5 430 | 3 859 | 4 599 | 3 302 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 979 | 9 837 | 9 763 | 9 010 | 9 002 | 7 592 | 8 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 131 | 6 781 | 6 019 | 5 876 | 3 441 | 3 459 | 3 267 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 301 | 3 323 | 3 527 | 3 384 | 3 242 | 3 102 | 2 985 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 830 | 3 458 | 2 492 | 2 492 | 199 | 199 | 179 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 158 | 103 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 848 | 3 056 | 3 744 | 3 134 | 5 561 | 4 133 | 5 062 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 | 243 | 244 | 164 | 131 | 274 | 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 382 | 2 813 | 3 500 | 2 970 | 5 430 | 3 859 | 4 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 837 | 9 763 | 9 010 | 9 002 | 7 592 | 8 329 | 13 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 571 | 9 522 | 8 799 | 8 736 | 7 404 | 8 058 | 12 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 150 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 791 | 5 742 | 5 019 | 4 956 | 3 624 | 4 278 | 3 622 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 82 | 89 | 97 | 105 | 112 | 120 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 75 | 82 | 89 | 97 | 105 | 112 | 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 | 159 | 122 | 169 | 83 | 159 | 939 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 98 | 72 | 129 | 53 | 136 | 909 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 83 | 61 | 50 | 40 | 30 | 23 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 979 | 9 837 | 9 763 | 9 010 | 9 001 | 7 592 | 8 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 678 | 9 571 | 9 522 | 8 799 | 8 736 | 7 404 | 8 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 898 | 5 791 | 5 742 | 5 019 | 4 956 | 3 624 | 4 278 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 75 | 82 | 89 | 97 | 105 | 112 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 67 | 75 | 82 | 89 | 97 | 105 | 112 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | 191 | 159 | 122 | 168 | 83 | 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 108 | 98 | 72 | 129 | 53 | 136 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 83 | 61 | 50 | 40 | 30 | 23 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 132 | 2 067 | 1 758 | 1 481 | 719 | 684 | 1 909 |
| Выручка за предыдущий год | 2 276 | 2 224 | 1 982 | 1 738 | 979 | 944 | 2 175 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 | 157 | 224 | 257 | 260 | 260 | 266 |
| Выручка за отчетный год | 2 224 | 1 982 | 1 738 | 979 | 944 | 2 175 | 2 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 067 | 1 758 | 1 481 | 719 | 684 | 1 909 | 1 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 479 | 520 | 179 | 594 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 588 | 1 238 | 1 302 | 1 273 | 1 306 | 1 315 | 2 776 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 | 224 | 257 | 260 | 260 | 266 | 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 540 | 479 | 520 | 179 | 594 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 592 | 1 588 | 1 238 | 1 302 | 1 273 | 1 306 | 1 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | 55 | 768 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 13 | 11 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 201 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 164 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 475 | 12 | 7 844 | 10 | 218 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 508 | 1 860 | 887 | 7 071 | 870 | 139 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 55 | 768 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 13 | 11 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 164 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 475 | 12 | 7 844 | 10 | 218 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 700 | 1 508 | 1 860 | 887 | 7 071 | 870 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 654 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 84 | 188 | 20 | 111 | 53 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 157 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 188 | 20 | 111 | 53 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 167 | 166 | 107 | 147 | 39 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 294 | 167 | 166 | 4 107 | 147 | 39 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 157 | 170 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 654 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 654 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 898 | 5 791 | 5 742 | 5 019 | 4 956 | 3 624 | 4 278 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 678 | 9 571 | 9 522 | 8 799 | 8 736 | 7 404 | 8 058 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 791 | 5 742 | 5 019 | 4 956 | 3 624 | 4 278 | 3 622 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 571 | 9 522 | 8 799 | 8 736 | 7 404 | 8 058 | 12 552 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 150 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 654 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 654 | 5 150 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 654 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 654 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 5 150 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 150 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 107 | 49 | 723 | 63 | 1 332 | 656 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 107 | 49 | 723 | 63 | 1 332 | 656 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 107 | 49 | 723 | 63 | 1 332 | 656 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 107 | 49 | 723 | 63 | 1 332 | 656 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 571 | 9 522 | 8 799 | 8 736 | 7 404 | 8 058 | 12 553 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 678 | 9 571 | 9 522 | 8 799 | 8 737 | 7 405 | 8 058 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 181 | 76 | 313 | 434 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 319 | 2 040 | 1 844 | 992 | 837 | 2 028 | 2 375 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 306 | 2 020 | 1 844 | 992 | 837 | 2 007 | 2 375 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 13 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 21 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 138 | 1 964 | 1 531 | 1 764 | 1 665 | 1 594 | 9 023 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 457 | 1 353 | 1 062 | 1 119 | 1 027 | 1 041 | 7 422 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 | 197 | 192 | 259 | 279 | 404 | 535 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 164 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 124 | 184 | 111 | 5 | 75 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 347 | 230 | 277 | 222 | 248 | 144 | 991 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 465 | 3 232 | 306 | 201 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 465 | 7 833 | 306 | 201 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 465 | 7 833 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 95 | 201 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 211 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 198 | 4 601 | 743 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 600 | 4 057 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 | 544 | 743 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 200 | 5 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 100 | 5 150 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 150 | 854 | 645 | 3 100 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 150 | 854 | 645 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 687 | 2 460 | 740 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 49,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 49,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 46,49 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 49,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.