Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭДОКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭДОКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 532 759 | 1 684 037 | 1 711 624 | 1 655 911 | 2 028 220 | 1 903 403 | 1 943 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 270 115 | 1 544 576 | 1 548 269 | 1 476 796 | 1 794 794 | 1 743 285 | 1 709 439 |
| Основные средства на конец отчетного года | 977 841 | 960 343 | 941 804 | 926 525 | 841 926 | 720 958 | 958 993 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 797 | 337 623 | 338 874 | 276 547 | 686 246 | 749 900 | 749 900 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 493 | 498 | 525 | 535 | 863 | 467 | 546 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 237 984 | 246 112 | 267 066 | 273 189 | 265 759 | 271 960 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 644 | 139 461 | 163 355 | 179 116 | 233 426 | 160 118 | 233 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 14 | 92 | 62 | 52 | 56 | 49 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 532 | 5 533 | 5 544 | 5 533 | 5 532 | 5 532 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 182 | 39 208 | 54 719 | 115 936 | 132 246 | 142 536 | 184 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 256 | 66 619 | 92 084 | 26 931 | 45 000 | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 078 | 27 547 | 10 749 | 28 611 | 50 596 | 6 994 | 48 629 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 582 | 540 | 167 | 2 043 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 633 055 | 1 532 759 | 1 684 037 | 1 711 624 | 1 655 912 | 2 028 220 | 1 903 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 972 574 | 1 270 115 | 1 544 576 | 1 548 269 | 1 476 796 | 1 794 794 | 1 748 285 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 972 547 | 977 841 | 960 342 | 941 804 | 926 525 | 841 926 | 720 958 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 797 | 337 623 | 338 874 | 276 547 | 686 246 | 754 900 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 493 | 498 | 525 | 535 | 863 | 467 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 237 984 | 246 112 | 267 066 | 273 189 | 265 759 | 271 960 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 660 481 | 262 644 | 139 461 | 163 355 | 179 116 | 233 426 | 155 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 14 | 14 | 92 | 62 | 52 | 56 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 534 | 5 532 | 5 533 | 5 544 | 5 533 | 5 532 | 5 532 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 054 | 133 182 | 39 208 | 54 719 | 115 936 | 132 246 | 142 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 510 | 66 256 | 66 619 | 92 084 | 26 931 | 45 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 132 | 57 078 | 27 547 | 10 749 | 28 610 | 50 596 | 6 994 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | 582 | 540 | 167 | 2 043 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 532 759 | 1 684 037 | 1 711 624 | 1 655 911 | 2 028 220 | 1 903 403 | 1 943 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 250 167 | 883 320 | 943 736 | 1 031 833 | 1 490 459 | 1 509 860 | 1 563 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 956 790 | 556 790 | 556 790 | 556 790 | 1 056 790 | 1 056 790 | 1 056 790 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 293 377 | 326 530 | 386 946 | 475 043 | 433 669 | 453 070 | 506 540 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 703 | 543 641 | 552 700 | 562 611 | 397 599 | 325 243 | 341 090 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 542 313 | 550 718 | 559 383 | 393 579 | 320 444 | 335 218 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 703 | 1 328 | 1 982 | 3 228 | 4 020 | 4 799 | 5 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 889 | 257 076 | 215 188 | 61 467 | 140 162 | 68 300 | 38 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 256 348 | 6 472 | 10 766 | 15 191 | 18 167 | 12 190 | 8 661 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 233 | 26 217 | 33 063 | 31 282 | 117 735 | 53 803 | 27 307 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 308 | 3 523 | 2 522 | 2 479 | 4 260 | 2 307 | 2 644 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 220 864 | 168 837 | 12 515 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 633 056 | 1 532 759 | 1 684 037 | 1 711 624 | 1 655 911 | 2 028 220 | 1 903 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 254 411 | 1 250 167 | 883 320 | 943 736 | 1 031 833 | 1 490 459 | 1 509 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 956 790 | 956 790 | 556 790 | 556 790 | 556 790 | 1 056 790 | 1 056 790 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 297 621 | 293 377 | 326 530 | 386 946 | 475 043 | 433 669 | 453 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 470 | 703 | 543 641 | 552 700 | 562 611 | 397 599 | 337 433 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 542 313 | 550 718 | 559 383 | 393 579 | 332 634 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 470 | 703 | 1 328 | 1 982 | 3 228 | 4 020 | 4 799 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 378 174 | 281 889 | 257 076 | 215 188 | 61 467 | 140 162 | 56 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 272 844 | 256 348 | 6 472 | 10 766 | 15 191 | 18 167 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 330 | 23 233 | 26 217 | 33 063 | 31 282 | 117 735 | 53 803 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 308 | 3 523 | 2 522 | 2 479 | 4 260 | 2 307 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 220 864 | 168 837 | 12 515 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 333 | 108 268 | 137 043 | 166 044 | 181 871 | 141 246 | 150 473 |
| Выручка за предыдущий год | 249 480 | 232 997 | 273 657 | 305 467 | 326 569 | 280 584 | 256 214 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 147 | 124 729 | 136 614 | 139 423 | 144 698 | 139 338 | 105 741 |
| Выручка за отчетный год | 232 997 | 273 657 | 305 467 | 326 569 | 280 584 | 256 214 | 263 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 268 | 137 043 | 166 044 | 181 871 | 141 246 | 150 473 | 164 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 829 | 59 675 | 71 518 | 107 195 | 62 069 | 88 469 | 96 350 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 439 | 77 368 | 94 526 | 74 676 | 79 177 | 62 004 | 68 538 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 729 | 136 614 | 139 423 | 144 698 | 139 338 | 105 741 | 98 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 773 | 45 829 | 59 675 | 71 518 | 107 195 | 62 069 | 88 469 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 560 | 62 439 | 77 368 | 94 526 | 74 676 | 79 177 | 62 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 819 | 34 401 | 70 320 | 106 314 | 38 049 | 122 692 | 159 765 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 154 580 | 88 066 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 743 | 47 647 | 53 206 | 50 400 | 33 047 | 14 434 | 1 934 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 650 | 49 957 | 37 280 | 36 276 | 27 141 | 9 206 | 839 |
| Прочие доходы за отчетный год | 104 289 | 4 782 | 237 | 164 649 | 1 940 | 133 801 | 12 425 |
| Прочие расходы за отчетный год | 143 392 | 27 746 | 17 361 | 179 654 | 31 866 | 259 386 | 38 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 312 | 11 819 | 34 401 | 70 320 | 106 314 | 38 049 | 122 692 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 154 580 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 738 | 5 743 | 47 647 | 53 206 | 50 400 | 33 047 | 14 434 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 307 | 650 | 49 957 | 37 280 | 37 276 | 27 141 | 9 206 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 402 464 | 104 289 | 4 782 | 237 | 164 649 | 1 940 | 133 801 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 393 356 | 143 392 | 27 746 | 17 361 | 178 654 | 31 866 | 259 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 475 | 6 970 | 33 153 | 60 416 | 88 097 | 31 219 | 107 396 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 817 | 3 294 | 2 540 | 9 591 | 16 997 | 6 366 | 14 117 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 233 | 624 | 654 | 682 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 466 | 5 | 27 | 10 | 328 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 788 | 548 | 29 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 294 | 2 540 | 9 591 | 16 997 | 6 366 | 14 117 | 13 740 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 697 | 3 720 | 3 845 | 780 | 395 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 026 | 697 | 3 720 | 3 595 | 2 811 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 233 | 624 | 654 | 682 | 792 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 466 | 5 | 27 | 10 | 328 | 78 | |
| Прочее за отчетный год | 1 788 | 548 | 29 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 970 | 33 153 | 60 416 | 88 097 | 31 219 | 107 396 | 145 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 970 | 33 153 | 60 416 | 88 097 | 31 219 | 107 396 | 145 030 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 326 | 6 970 | 33 153 | 60 416 | 88 097 | 31 219 | 107 396 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 956 790 | 956 790 | 556 790 | 1 056 790 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 621 | 293 377 | 326 530 | 453 070 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 254 411 | 1 250 167 | 883 320 | 1 509 860 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 956 790 | 556 790 | 556 790 | 1 056 790 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 377 | 326 530 | 386 946 | 506 540 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 250 167 | 883 320 | 943 736 | 1 563 330 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 970 | 33 153 | 60 416 | 145 030 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 970 | 33 153 | 60 416 | 145 030 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 970 | 33 153 | 60 416 | 145 030 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 970 | 33 153 | 60 416 | 145 030 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 400 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 214 | 91 560 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 214 | 400 000 | 91 560 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 400 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 400 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 214 | 91 560 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 214 | 91 560 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 250 167 | 883 320 | 943 736 | 1 563 330 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 254 411 | 1 250 167 | 883 320 | 1 509 860 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 584 | 28 520 | 38 622 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 892 | 276 615 | 310 288 | 264 409 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 236 276 | 274 320 | 309 614 | 264 409 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 616 | 2 295 | 674 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 165 | 266 031 | 281 768 | 225 787 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 348 | 94 607 | 108 296 | 77 441 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 485 | 56 983 | 65 979 | 85 253 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 975 | 57 920 | 36 974 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 840 | 1 150 | 8 740 | 7 053 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 517 | 55 371 | 998 | 634 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 937 | 93 082 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 158 | 400 050 | 15 352 | 105 158 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 140 176 | 21 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 89 350 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 032 | 261 739 | 11 884 | 5 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 950 | 48 961 | 3 447 | 100 158 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 221 | 549 039 | 42 026 | 12 076 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 908 | 8 681 | 6 726 | 6 114 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 37 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 74 813 | 35 300 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 962 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 540 358 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 108 874 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 038 | 996 762 | 33 383 | 12 914 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 038 | 996 762 | 33 383 | 12 914 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 756 | 887 888 | 52 027 | 102 983 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 179 136 | 52 027 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 653 | 100 988 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 103 | 708 752 | 1 995 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 635 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 88,1 млн ₽ |
| Активы | 1,66 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.