Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАЦИОННО-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО "ЗЕЛЕНОГРАД", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАЦИОННО-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО "ЗЕЛЕНОГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 474 | 6 390 | 12 383 | 17 888 | 18 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 2 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 465 | 6 381 | 12 381 | 17 888 | 18 431 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 060 | 6 151 | 11 962 | 17 635 | 17 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 230 | 419 | 253 | 660 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 347 | 1 474 | 6 390 | 12 383 | 17 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 9 | 9 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 334 | 1 465 | 6 381 | 12 381 | 17 888 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 783 | 1 060 | 6 151 | 11 962 | 17 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 551 | 405 | 230 | 419 | 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 474 | 6 390 | 12 383 | 17 888 | 18 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 983 | 795 | 544 | 663 | 689 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 100 | 10 650 | 16 070 | 16 230 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 100 | 10 650 | 16 070 | 16 230 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 491 | 495 | 1 189 | 1 155 | 1 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 239 | 239 | 739 | 389 | 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 256 | 448 | 517 | 328 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 249 | 235 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 347 | 1 474 | 6 390 | 12 383 | 17 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 817 | 983 | 795 | 544 | 663 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 100 | 10 650 | 16 070 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 100 | 10 650 | 16 070 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 530 | 491 | 495 | 1 189 | 1 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 239 | 239 | 239 | 739 | 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 252 | 256 | 448 | 517 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 249 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 057 | 418 | 617 | 151 | 354 |
| Выручка за предыдущий год | 6 448 | 5 866 | 5 361 | 4 757 | 4 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 391 | 5 448 | 4 744 | 4 606 | 3 843 |
| Выручка за отчетный год | 5 866 | 5 361 | 4 757 | 4 197 | 3 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 617 | 151 | 354 | 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 418 | 617 | 151 | 354 | 237 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 448 | 4 744 | 4 606 | 3 843 | 3 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 057 | 418 | 617 | 151 | 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 372 | 602 | 136 | 334 | 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 15 | 15 | 20 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 039 | 372 | 602 | 136 | 334 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 46 | 15 | 15 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 846 | 198 | 763 | 208 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 174 | 142 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 161 | 142 | 126 | 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 441 | 208 | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 441 | 208 | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 983 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 12,89 | 10,41 | 15,49 | 12,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 | 12,89 | 10,41 | 15,49 | 12,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,46 | 0,35 | 0,22 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 7,04 | 21,76 | 25,98 | 25,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 6,9 % | 0,0 % | 1,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,1 % | 55,5 % | -1,1 % | 31,4 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 12,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.