Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКФ ВОСТОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКФ ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 595 | 4 245 | 4 491 | 4 210 | 4 041 | 4 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 766 | 1 750 | 1 733 | 1 717 | 1 701 | 1 684 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 766 | 1 750 | 1 733 | 1 717 | 1 701 | 1 684 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 829 | 2 495 | 2 757 | 2 492 | 2 341 | 2 353 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 298 | 167 | 281 | 431 | 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 690 | 2 197 | 2 590 | 2 211 | 1 910 | 2 018 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 662 | 3 595 | 4 245 | 4 491 | 4 210 | 4 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 782 | 1 766 | 1 750 | 1 733 | 1 717 | 1 701 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 782 | 1 766 | 1 750 | 1 733 | 1 717 | 1 701 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 879 | 1 829 | 2 495 | 2 757 | 2 492 | 2 341 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 139 | 298 | 167 | 281 | 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 648 | 1 690 | 2 197 | 2 590 | 2 211 | 1 910 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 595 | 4 245 | 4 491 | 4 210 | 4 041 | 4 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 425 | 4 047 | 4 067 | 4 078 | 3 938 | 3 970 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 197 | 424 | 131 | 103 | 68 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 197 | 424 | 131 | 103 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 662 | 3 595 | 4 245 | 4 491 | 4 210 | 4 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 435 | 3 425 | 4 047 | 4 067 | 4 077 | 3 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | 170 | 197 | 424 | 133 | 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 170 | 197 | 424 | 133 | 103 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 055 | 7 495 | 8 101 | 8 230 | 8 074 | 7 973 |
| Выручка за предыдущий год | 9 764 | 10 223 | 10 543 | 11 041 | 11 346 | 11 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 709 | 2 728 | 2 442 | 2 811 | 3 272 | 3 110 |
| Выручка за отчетный год | 10 223 | 10 543 | 11 041 | 11 346 | 11 083 | 11 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 495 | 8 101 | 8 230 | 8 074 | 7 973 | 7 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 495 | 8 101 | 8 230 | 8 074 | 7 973 | 7 211 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 728 | 2 442 | 2 811 | 3 272 | 3 110 | 3 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 055 | 7 495 | 8 101 | 8 230 | 8 074 | 7 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 487 | 8 116 | 8 280 | 7 997 | 7 891 | 7 121 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 48 | 126 | 26 | 27 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 33 | 72 | 100 | 109 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 067 | 7 487 | 8 116 | 8 280 | 7 989 | 7 891 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 24 | 48 | 126 | 18 | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 32 | 33 | 72 | 100 | 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 725 | 7 119 | 7 691 | 7 851 | 7 621 | 7 561 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 342 | 368 | 429 | 368 | 330 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 425 | 366 | 330 | 338 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 119 | 7 691 | 7 851 | 7 631 | 7 561 | 6 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 119 | 7 691 | 7 851 | 7 631 | 7 561 | 6 783 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,76 | 12,66 | 6,50 | 19,02 | 22,73 | 34,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,76 | 12,66 | 6,50 | 19,02 | 22,73 | 34,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,94 | 11,15 | 6,11 | 16,88 | 18,54 | 29,68 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,91 | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 198,0 % | 181,2 % | 174,8 % | 181,3 % | 187,1 % | 168,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 207,9 % | 190,0 % | 193,0 % | 187,1 % | 192,0 % | 170,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 34,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.