Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА И ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА И ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 199 | 51 616 | 37 489 | 33 268 | 31 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 386 | 899 | 653 | 675 | 860 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 552 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 101 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 401 | 859 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 386 | 830 | 274 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 812 | 50 718 | 36 836 | 32 592 | 31 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 722 | 2 887 | 2 957 | 3 186 | 260 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 410 | 8 774 | 3 821 | 8 444 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 680 | 39 057 | 26 550 | 25 585 | 22 320 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 329 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 752 | 52 640 | 52 320 | 37 489 | 33 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 1 109 | 899 | 653 | 675 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 830 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 69 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 401 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 1 109 | 552 | 274 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 736 | 51 531 | 51 421 | 36 836 | 32 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 795 | 3 079 | 2 887 | 2 957 | 3 186 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 586 | 9 521 | 7 329 | 3 821 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 355 | 38 931 | 39 760 | 26 550 | 25 585 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 774 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 199 | 51 616 | 37 489 | 33 268 | 31 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 898 | 51 561 | 35 372 | 31 522 | 27 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 362 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 302 | 55 | 2 117 | 1 746 | 4 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 302 | 55 | 2 117 | 1 746 | 4 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 752 | 52 640 | 52 320 | 37 489 | 33 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 553 | 50 164 | 51 581 | 35 372 | 31 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 571 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 200 | 2 476 | 739 | 2 117 | 1 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 1 580 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 200 | 896 | 739 | 2 117 | 1 746 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 934 | 16 899 | 5 809 | 13 017 | 19 132 |
| Выручка за предыдущий год | 28 879 | 22 204 | 14 178 | 18 546 | 42 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 945 | 5 305 | 8 369 | 5 529 | 23 431 |
| Выручка за отчетный год | 49 459 | 14 170 | 18 546 | 42 563 | 61 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 762 | 5 801 | 13 017 | 19 132 | 27 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 762 | 5 801 | 13 017 | 19 132 | 27 385 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 697 | 8 369 | 5 529 | 23 431 | 34 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 934 | 16 899 | 5 809 | 13 017 | 19 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 565 | 13 833 | 8 977 | 17 327 | 26 939 |
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 106 134 | 50 529 | 44 379 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 332 | 98 102 | 54 569 | 46 184 | 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 103 | 28 792 | 13 854 | 8 977 | 17 327 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 35 705 | 106 147 | 50 529 | 44 379 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 23 812 | 98 102 | 54 569 | 46 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 103 | 27 907 | 13 424 | 7 767 | 15 282 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 885 | 430 | 1 210 | 2 045 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 277 | 430 | 1 210 | 2 045 | 3 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 288 | 13 403 | 7 767 | 15 282 | 23 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 288 | 13 403 | 7 767 | 15 282 | 23 763 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 424 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Активы | 170,2 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,9 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 922,15 | 18,67 | 7,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 869,65 | 16,84 | 7,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 710,13 | 14,65 | 5,30 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 1,00 | 0,95 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 4,17 | 0,00 | 0,06 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,9 % | 26,0 % | 45,9 % | 74,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 113,3 % | 26,0 % | 48,5 % | 85,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 126 дн. | 50 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.