Налоговые новости:

Финансы ООО "СПЕЦТЕЛЕКОМ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕЛЕКОМ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	309 153	395 882	365 137	370 905	374 179	377 259	157 871
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 656	3 432	944	2 710	677	677	677
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	4 655	2 754	266	2 032
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	1						677
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		677	677	677	677	677
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	304 497	392 450	364 193	368 195	373 501	376 581	157 194
Запасы на конец отчетного года	37 819	68 169	74 492	116 495	116 494	107 823	19 953
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		6 738	7 961	11 778	11 778	11 778
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	254 691	307 773	273 160	229 624	234 931	246 677	137 224
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		2 860	2 610	3 910	3 910	3 910
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	11 987	306	13	12	12	17	17
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		6 604	5 957	6 376	6 376	6 376
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	573 916	308 534	394 274	365 136	370 905	374 179	377 259
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 010	4 656	3 432	944	2 710	677	677
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 010	4 655	2 754	266	2 032
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года							677
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			677	677	677	677
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		1
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	571 906	303 878	390 842	364 193	368 195	373 502	376 581
Запасы на конец предыдущего года	50 776	31 073	66 601	74 492	116 495	116 495	107 823
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 077	6 738	7 961	11 778	11 778
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	472 430	247 879	307 734	273 160	229 624	234 931	268 741
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		4 110	2 860	2 610	3 910	3 910
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	48 700	11 987	306	13	12	12	17
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		6 753	6 603	5 956	6 376	6 376
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	309 153	395 881	365 136	370 903	374 178	377 259	157 871
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		438	440	445	445	445
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 669	2 669	2 669	2 669	2 669	2 763	2 762
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						93	93
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		2 669	2 669	2 669	2 669	2 669
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	2 669						2 669
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	314 124	409 858	393 877	400 405	404 017	406 467	402 369
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	12 478	12 612	1 620	1 720	1 748	1 748	1 748
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	298 829	394 663	389 673	396 102	399 686	402 136	398 038
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		2 583	2 583	2 583	2 583	2 583
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 817						2 583
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	573 916	308 535	394 274	365 136	370 903	374 178	377 259
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	6 391						445
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		438	438	440	445	445
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 669	2 669	2 669	2 669	2 669	2 669	2 762
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							93
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		2 669	2 669	2 669	2 669	2 669
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 669						2 669
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	564 856	313 506	409 858	393 877	400 405	404 017	374 051
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	37 202	12 478	12 612	1 620	1 720	1 748	1 748
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	518 459	298 211	394 663	389 673	396 102	399 686	369 720
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 817	2 583	2 583	2 583	2 583
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	9 195						2 583

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 298 245	17 052	1 976	11 320	85	240	1 267
Выручка за предыдущий год	668 792	264 760	164 602	42 409	2 034	2 695	9 954
Себестоимость продаж за предыдущий год	629 453	247 708	162 626	31 089	1 949	2 455	8 687
Выручка за отчетный год	264 760	164 602	42 409	2 034	2 695	9 954
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		1 976	11 320	85	240	1 267
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год						537
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		8 789	18 914	822	653	730
Себестоимость продаж за отчетный год	273 584	162 626	31 089	1 949	2 455	8 687
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год							1 267
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		25 876	10 357	18 914	822	653
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	20 237					537
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		334	215	308	104
Проценты к уплате за отчетный год	576	634	165	85	28
Прочие доходы за отчетный год	8 211	178 276	8 028
Прочие расходы за отчетный год	11 450	180 846	13 437	252
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	43 887						537
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		397	334	215	308	104
Проценты к уплате за предыдущий год	2 168	576	634	165	85	28
Прочие доходы за предыдущий год	8 902	7 814	178 276	8 028
Прочие расходы за предыдущий год	32 817	11 450	180 846	13 437	252		730
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 757						537
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10 499	1 393	39	205
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			677
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 393		205
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		3 921	2 411
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		678
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год						537
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год						537
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						65
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год						65
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						70
Поступления – всего за отчетный год						70
Получение кредитов и займов за отчетный год						70
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период						5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	-337 тыс. ₽	537 тыс. ₽	—
Активы	374,2 млн ₽	377,3 млн ₽	157,9 млн ₽
Капитал и резервы	-32,5 млн ₽	-32,0 млн ₽	-247,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,92	0,93	0,39
Коэффициент быстрой ликвидности	0,59	0,62	0,34
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,00
Коэффициент автономии	-0,09	-0,08	-1,57
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-0,1 %	0,1 %	—
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	17 320 дн.	4 530 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	59 424 дн.	16 896 дн.	—
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,08	-0,08	-1,56
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,92	-0,88	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -157 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.