Финансы ЗАО "ТРАНСТЕХНИКА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕХНИКА"/ "TRANSTECHNICS"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 232 | 7 318 | 7 808 | 7 851 | 8 565 | 10 092 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 232 | 7 318 | 7 808 | 7 851 | 8 565 | 10 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 655 | 6 597 | 7 034 | 7 625 | 8 266 | 8 426 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 452 | 706 | 739 | 174 | 191 | 1 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 15 | 35 | 52 | 108 | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 034 | 7 232 | 7 318 | 7 808 | 7 851 | 8 565 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 034 | 7 232 | 7 318 | 7 808 | 7 851 | 8 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 431 | 5 655 | 6 597 | 7 034 | 7 625 | 8 266 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 527 | 1 452 | 706 | 739 | 174 | 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 125 | 15 | 35 | 52 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 232 | 7 318 | 7 808 | 7 851 | 8 565 | 10 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 285 | 1 433 | 1 518 | 1 610 | 1 650 | 1 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 425 | 1 510 | 1 602 | 1 642 | 1 714 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 947 | 5 885 | 6 290 | 6 241 | 6 915 | 8 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 947 | 5 885 | 6 290 | 6 241 | 6 915 | 8 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 034 | 7 232 | 7 318 | 7 808 | 7 851 | 8 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 095 | 1 285 | 1 433 | 1 518 | 1 610 | 1 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 277 | 1 425 | 1 510 | 1 602 | 1 642 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 939 | 5 947 | 5 885 | 6 290 | 6 241 | 6 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 939 | 5 947 | 5 885 | 6 290 | 6 241 | 6 915 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 340 | 2 236 | 1 399 | 809 | 712 | 732 |
| Выручка за предыдущий год | 14 837 | 12 280 | 8 703 | 4 273 | 4 021 | 3 309 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 503 | 10 044 | 7 304 | 3 464 | 3 309 | 2 577 |
| Выручка за отчетный год | 12 280 | 8 703 | 4 273 | 4 021 | 3 309 | 3 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 399 | 809 | 712 | 732 | 846 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | 140 | 134 | 71 | 110 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 192 | 669 | 578 | 661 | 736 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 005 | 7 304 | 3 464 | 3 309 | 2 577 | 2 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 275 | 207 | 140 | 134 | 71 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 961 | 1 192 | 669 | 578 | 661 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 190 | 122 | 114 | 49 | 90 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 257 | 190 | 122 | 114 | 49 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 206 | 152 | 98 | 91 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 51 | 38 | 24 | 23 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 38 | 24 | 23 | 10 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 153 | 98 | 91 | 39 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 152 | 98 | 91 | 39 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 | 152 | 98 | 91 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 12,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 206 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,63 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.