Финансы Т.П.С. ООО, Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т.П.С."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 760 | 17 760 | 17 760 | 17 760 | 17 359 | 1 361 | 488 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 760 | 17 760 | 17 760 | 17 760 | 17 359 | 1 361 | 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 63 | 63 | 63 | 73 | 616 | 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 700 | 17 691 | 17 691 | 17 691 | 17 285 | 437 | 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 308 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 765 | 17 760 | 17 760 | 17 760 | 17 552 | 17 359 | 1 361 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 765 | 17 760 | 17 760 | 17 760 | 17 552 | 17 359 | 1 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 59 | 63 | 63 | 63 | 73 | 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 705 | 17 691 | 17 691 | 17 691 | 17 483 | 17 285 | 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 760 | 17 760 | 17 760 | 17 760 | 17 359 | 1 361 | 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 820 | 820 | 820 | 820 | 356 | 937 | 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 814 | 814 | 814 | 350 | 931 | 481 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 17 003 | 424 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 17 003 | 424 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 765 | 17 760 | 17 760 | 17 760 | 17 552 | 17 359 | 1 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 825 | 820 | 820 | 820 | 562 | 356 | 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 814 | 814 | 814 | 556 | 350 | 931 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 990 | 17 003 | 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 990 | 17 003 | 424 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 726 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 9 806 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 5 | 9 080 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 | 9 806 | 5 923 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 726 | 2 156 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 726 | 788 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 368 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 9 080 | 3 767 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 726 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 726 | 711 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 77 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 726 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 148 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 581 | 563 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 | 563 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 581 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 133 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 139 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 487 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 564 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 564 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 564 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 564 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 014 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 014 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 487 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 937 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 733 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 733 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 028 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 192 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 352 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 151 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 563 тыс. ₽ |
| Активы | 488 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 488,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 351,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 115,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 488,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.