Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОКТЕХНОЛОДЖИ", Совхоза останкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОКТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 307 | 995 | 497 | 451 | 410 | 414 | 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 372 | 348 | 459 | 432 | 379 | 354 | 322 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 4 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 364 | 344 | 458 | 432 | 379 | 354 | 322 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 936 | 646 | 38 | 19 | 31 | 60 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 545 | 34 | 30 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 319 | 636 | 38 | 19 | 31 | 26 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 891 | 3 246 | 995 | 497 | 451 | 410 | 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 372 | 348 | 459 | 432 | 379 | 354 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 7 | 4 | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 364 | 344 | 458 | 432 | 379 | 354 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 880 | 2 875 | 646 | 38 | 19 | 31 | 60 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 736 | 2 545 | 34 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 319 | 636 | 38 | 19 | 31 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 10 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 307 | 995 | 497 | 451 | 410 | 414 | 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 550 | 1 273 | 1 032 | 806 | 531 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 550 | 1 273 | 1 032 | 801 | 531 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 561 | 1 362 | 34 | 13 | 5 | 25 | 6 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 200 | 1 300 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 559 | 54 | 26 | 5 | 5 | 11 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 803 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 6 | 14 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 891 | 3 246 | 995 | 497 | 451 | 410 | 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 609 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 609 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 550 | 1 273 | 1 032 | 806 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 550 | 1 273 | 1 032 | 801 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 283 | 4 500 | 1 362 | 34 | 13 | 5 | 25 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 | 1 300 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 283 | 498 | 54 | 26 | 5 | 5 | 11 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 803 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 6 | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 530 | 452 | 15 | 578 | 640 | 720 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 729 | 12 064 | 532 | 309 | 668 | 720 | 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 199 | 12 857 | 80 | 294 | 90 | 80 | |
| Выручка за отчетный год | 12 064 | 532 | 309 | 668 | 720 | 720 | 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 452 | 15 | 578 | 640 | 720 | 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 263 | 273 | 309 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 605 | 592 | 357 | 393 | 377 | 447 | 411 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 857 | 80 | 294 | 90 | 80 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 020 | 185 | 263 | 273 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 510 | 605 | 592 | 357 | 393 | 377 | 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 906 | 278 | 286 | 263 | 311 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 216 | 52 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 235 | 1 946 | 514 | 1 091 | 474 | 462 | 473 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 741 | 859 | 991 | 984 | 440 | 463 | 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 427 | 906 | 278 | 260 | 263 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | 216 | 52 | 14 | 14 | 11 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 | 6 235 | 1 946 | 514 | 1 091 | 474 | 462 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 746 | 7 741 | 859 | 991 | 984 | 466 | 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 024 | 886 | 252 | 208 | 210 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 394 | 28 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 364 | 114 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 107 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 28 | 30 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 161 | 6 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 161 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 78 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 390 | 114 | |||||
| Прочее за отчетный год | 107 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 886 | 252 | 208 | 210 | 249 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 252 | 208 | 210 | 249 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 024 | 886 | 252 | 208 | 210 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 609 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 609 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 886 | 252 | 208 | 210 | 249 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 886 | 252 | 208 | 210 | 249 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 886 | 252 | 208 | 210 | 249 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 886 | 252 | 208 | 210 | 249 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 863 | 719 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 863 | 719 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 863 | 719 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 863 | 719 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 549 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 609 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 257 | 12 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 938 | 2 093 | 248 | 392 | 360 | 360 | 300 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 783 | 415 | 248 | 347 | 360 | 360 | 300 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 155 | 1 678 | 45 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 934 | 836 | 1 035 | 512 | 348 | 365 | 310 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 625 | 389 | 327 | 136 | 22 | 15 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 604 | 209 | 202 | 203 | 209 | 232 | 177 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 216 | 52 | 13 | 14 | 2 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | 34 | 33 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 463 | 186 | 493 | 159 | 115 | 99 | 85 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 200 | 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 100 | 250 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 100 | 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 900 | 900 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 900 | 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 204 | 357 | 12 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 886 тыс. ₽ | -719 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ |
| Активы | 995 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 1,12 | 1,46 | 2,40 | 7,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 1,12 | 1,46 | 2,40 | 7,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 1,12 | 1,46 | 1,04 | 2,67 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,0 % | -144,7 % | 55,9 % | 50,7 % | 67,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.