Финансы ООО "МЦ РЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЦ РЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 598 | 1 863 | 5 978 | 8 163 | 4 858 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 598 | 1 863 | 5 978 | 8 163 | 4 858 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 657 | 974 | 5 059 | 7 496 | 4 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 936 | 883 | 914 | 662 | 228 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 353 | 1 391 | 3 555 | 5 728 | 4 932 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 353 | 1 391 | 3 555 | 5 728 | 4 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 218 | 391 | 2 666 | 4 809 | 4 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 995 | 883 | 914 | 662 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 598 | 1 863 | 5 978 | 8 164 | 4 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 806 | 18 092 | 18 958 | 18 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 796 | 18 082 | 18 948 | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 792 | 2 487 | 4 840 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 687 | 2 381 | 4 734 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 353 | 1 391 | 3 555 | 5 729 | 4 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 672 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 662 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 144 | 4 233 | 5 941 | 5 544 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 039 | 4 127 | 5 834 | 5 438 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 651 | 24 103 | 25 863 | 26 343 | 26 188 |
| Выручка за предыдущий год | 22 651 | 24 103 | 25 863 | 26 343 | 26 188 |
| Выручка за отчетный год | 24 103 | 25 863 | 26 343 | 26 177 | 20 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 103 | 25 863 | 26 343 | 26 177 | 20 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 643 | 21 294 | 21 871 | 20 948 | 13 030 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 460 | 4 569 | 4 472 | 5 229 | 6 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 773 | 19 643 | 21 239 | 21 631 | 20 232 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 878 | 4 460 | 4 624 | 4 712 | 5 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 587 | 21 170 | 21 529 | 20 666 | 12 864 |
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 124 | 542 | 282 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 708 | 19 581 | 21 115 | 21 289 | 19 950 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 62 | 124 | 542 | 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 425 | 18 193 | 19 650 | 19 787 | 18 454 |
| Прочее за предыдущий год | 1 283 | 1 388 | 1 465 | 1 502 | |
| Прочее за отчетный год | 969 | 1 465 | 2 758 | 1 496 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 618 | 19 705 | 18 771 | 19 170 | 12 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 618 | 19 705 | 18 771 | 19 170 | 12 308 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 425 | 18 193 | 19 650 | 19 787 | 18 454 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 082 | 18 948 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 092 | 18 958 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 770 | 19 170 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 770 | 19 170 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 770 | 19 170 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 770 | 19 170 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 082 | 18 958 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 784 | 381 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 217 | 176 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 216 | 205 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,75 | -0,49 | -0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,75 | -0,49 | -0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,36 | -0,08 | -0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 404,9 % | 1 057,7 % | 314,0 % | 234,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности -0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.