Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРС - ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРС - ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 189 157	1 830 077	2 236 810	2 616 742	2 752 010	2 579 075	2 143 690	2 782 072	3 144 570	2 300 122	2 108 562	1 711 167
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	47 476	37 304	44 922	57 519	37 997	72 808	60 234	59 678	63 454	69 370	56 827	60 733
Нематериальные активы на конец отчетного года	24 327	23 321	21 941	38 053	11 158	43 561	36 834	30 465	28 354	34 395	31 291	26 997
Основные средства на конец отчетного года	22 713	13 546	22 545	19 030	19 224	21 562	15 940	22 174	28 061	15 495	11 361	18 693
Финансовые вложения на конец отчетного года	225	225	225	225	786	856	631	211	211	211	211	152
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	211	211	211	211	6 829	6 829	6 829	6 829	6 829	19 270	13 964	14 891
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 141 681	1 792 774	2 191 888	2 559 223	2 714 013	2 506 267	2 083 456	2 722 394	3 081 116	2 230 752	2 051 735	1 650 435
Запасы на конец отчетного года	232	15 743	151 711	263	968 788	41 544	1 213	27 472	2 020		310
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			44		60	3 422	3 424
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	863 131	1 029 310	1 595 193	1 787 922	1 316 943	1 219 479	1 707 308	1 900 485	1 893 596	1 436 274	1 184 989	1 128 004
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	217 291	253 372	196 583	439 760	93 288	553 380	220 875	681 643	808 031	331 987	572 689	402 061
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	60 504	493 780	247 846	330 996	334 903	686 910	149 265	111 931	376 719	461 947	293 363	120 144
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	523	570	510	282	32	1 530	1 371	862	751	544	385	226
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 176 787	1 189 146	1 830 077	2 236 810	2 616 742	2 752 010	2 579 075	2 294 947	2 773 918	3 144 570	2 300 122	2 108 562
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	41 537	47 476	37 304	44 922	57 519	37 997	72 808	58 563	51 524	63 454	69 371	56 827
Нематериальные активы на конец предыдущего года	20 492	24 327	23 321	21 941	38 053	11 158	43 561	32 682	30 465	28 354	34 395	31 291
Основные средства на конец предыдущего года	20 609	22 713	13 546	22 545	19 030	19 224	21 562	18 841	14 020	28 061	15 495	11 361
Финансовые вложения на конец предыдущего года	225	225	225	225	225	786	856	211	211	211	211	211
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	211	211	211	211	211	6 829	6 829	6 829	6 829	6 829	19 270	13 964
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 135 251	1 141 670	1 792 774	2 191 888	2 559 223	2 714 014	2 506 267	2 236 384	2 722 394	3 081 116	2 230 751	2 051 735
Запасы на конец предыдущего года	190	232	15 743	151 711	263	968 788	41 544	19 655	27 472	2 020		310
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				44		60	3 422	319
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	682 669	863 120	1 029 310	1 595 193	1 787 922	1 316 943	1 219 479	1 564 037	1 900 485	1 893 596	1 436 274	1 184 989
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	131 698	217 291	253 372	196 583	439 760	93 288	553 380	60 613	681 643	808 031	331 987	572 689
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	282 611	60 504	493 780	247 846	330 996	334 903	686 910	590 739	111 931	376 719	461 947	293 363
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	38 082	523	570	510	282	32	1 530	1 021	862	751	544	385
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 189 157	1 830 077	2 236 810	2 616 742	2 752 010	2 579 075	2 143 690	2 782 072	3 144 570	2 300 122	2 108 562	1 711 167
ИТОГО капитал на конец отчетного года	278 054	206 438	54 045	29 448	117 318	215 498	374 228	848 718	950 018	937 040	1 019 763	1 073 381
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	275 004	203 388	50 995	26 398	114 268	212 448	371 178	845 668	946 968	933 990	1 016 713	1 070 331
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года										14 820	21 755	19 663
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года										14 820	21 755	19 663
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	911 103	1 623 639	2 182 765	2 587 294	2 634 693	2 363 577	1 769 462	1 933 354	2 194 552	1 348 262	1 067 045	618 123
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					7 000			60 239	65 849	71 459
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	911 103	1 623 639	2 182 765	2 587 294	2 594 604	2 331 038	1 746 497	1 873 115	2 128 431	1 254 398	1 067 045	608 285
Оценочные обязательства на конец отчетного года					33 088	32 539	22 964		270	22 404
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							1		1
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 176 787	1 189 146	1 830 077	2 236 811	2 616 742	2 752 010	2 579 075	2 294 947	2 773 918	3 144 570	2 300 122	2 108 562
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	158 079	277 842	206 438	54 045	25 014	117 318	215 498	852 142	840 564	950 018	937 040	1 019 763
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	155 029	274 792	203 388	50 995	21 964	114 268	212 448	849 092	837 514	946 968	933 990	1 016 713
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года											14 820	21 755
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года											14 820	21 755
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 018 708	911 304	1 623 639	2 182 765	2 591 728	2 634 693	2 363 577	1 442 805	1 933 354	2 194 552	1 348 261	1 067 045
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	151 035					7 000		118 278	60 239	65 849	71 459
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	857 410	911 304	1 623 639	2 182 765	2 591 728	2 594 604	2 331 038	1 322 122	1 873 115	2 128 431	1 254 398	1 067 045
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						33 088	32 539	2 405		270	22 404
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	10 263									1

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	400 780	518 205	629 500	734 016	1 010 373	887 360	1 099 840	1 245 690	668 013	894 094	474 820	671 178
Выручка за предыдущий год	3 014 190	2 367 302	4 006 446	3 854 916	4 952 332	4 651 963	6 748 929	5 841 099	6 034 066	4 137 923	3 644 109	5 100 308
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 613 410	1 849 097	3 376 946	3 120 900	3 941 959	3 764 603	5 649 089	4 595 409	5 366 053	3 243 829	3 169 289	4 429 130
Выручка за отчетный год	2 367 302	4 006 446	3 854 916	4 952 332	4 651 963	6 748 929	5 302 670	6 034 066	4 137 923	3 644 109	5 100 308	2 659 416
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	518 265	629 500	734 016	1 010 373	887 360	1 099 840	924 092	668 013	894 094	474 820	671 178	277 318
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	207 835	138 050	127 124	322 966	190 859	348 079	462 859	238 852	468 090	55 062	144 651
Коммерческие расходы за отчетный год	13 796	7 859	5 966	6 096	7 989	6 699	7 926	3 120	1 809	3 912	4 314	2 419
Управленческие расходы за отчетный год	296 634	483 591	600 926	681 311	688 512	745 062	453 307	426 041	424 195	415 846	522 213	316 049
Себестоимость продаж за отчетный год	1 849 037	3 376 946	3 120 900	3 941 959	3 764 603	5 649 089	4 378 578	5 366 053	3 243 829	3 169 289	4 429 130	2 382 098
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	171 398	207 775	138 050	127 124	322 966	190 859	348 079	903 277	238 852	468 090	55 062	144 651
Коммерческие расходы за предыдущий год	11 838	13 796	7 859	5 966	6 096	7 989	6 699	2 900	3 120	1 809	3 912	4 314
Управленческие расходы за предыдущий год	217 544	296 634	483 591	600 926	681 311	688 512	745 062	339 513	426 041	424 195	415 846	522 213
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	198 287	99 323	54 627	95 519	191 554	301 066	416 072	257 324	290 509	152 053	109 924	77 799
Проценты к получению за отчетный год	549	1 177	1 315	64	6 107	18 912	11 363	18 320	46 711	56 953	39 753	59 941
Проценты к уплате за отчетный год	2 917		1 246					6 612	5 610	8 739	213
Прочие доходы за отчетный год	296 033	66 520	485 525	855 046	793 710	122 069	218 448	372 618	860 050	480 066	507 939	105 890
Прочие расходы за отчетный год	303 213	106 424	558 091	1 082 557	799 122	187 994	276 598	365 854	1 078 732	431 289	582 206	46 882
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	144 651	198 076	99 323	54 627	95 519	191 554	301 066	897 472	257 324	290 509	152 053	109 924
Проценты к получению за предыдущий год	386	549	1 177	1 315	64	6 107	18 912	7 762	18 320	46 711	56 953	39 753
Проценты к уплате за предыдущий год	1 321	2 917		1 246				11 032	6 612	5 610	8 739	213
Прочие доходы за предыдущий год	533 388	290 889	66 520	485 525	855 046	793 710	122 069	323 054	372 618	860 050	480 066	507 939
Прочие расходы за предыдущий год	559 200	298 220	106 424	558 091	1 082 557	799 122	187 994	325 589	365 854	1 078 732	431 289	582 206
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	114 390	147 125	78 596	42 350	71 035	134 303	238 180	714 905	201 577	234 454	101 021	82 723
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	30 261	41 892	20 720	12 277	23 679	52 970	62 886
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						6 618
Прочее за предыдущий год		9 059	7		805
Текущий налог на прибыль за отчетный год	41 892	20 720	12 277	23 679	52 970	62 886	90 101
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				282
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					6 618
Прочее за отчетный год	9 059	7		805	10 899
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	147 336	78 596	42 350	71 035	134 303	238 180	319 462	201 577	234 454	101 021	82 723	53 619
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	147 336	78 596	42 350	71 035	134 303	238 180	319 462	201 577	234 454	101 021	82 723	53 619
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	114 390	147 125	78 596	42 350	71 035	134 303	238 180	714 905	201 577	234 454	101 021	82 723

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	155 029	274 792	203 388	50 930	21 964	114 268	212 448
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	158 079	277 842	206 438	53 980	25 014	117 318	215 498
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	275 004	203 388	50 995		114 268	212 448	371 178
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	278 054	206 438	54 045		117 318	215 498	374 228
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	149 975				134 303	238 180	319 463
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	149 975				134 303	238 180	319 463
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	149 975				134 303	238 180	319 463
Чистая прибыль (ИТОГО)	149 975				134 303	238 180	319 463
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 000	71 404	195 340	100 000	42 000	140 000	167 241
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	30 000	71 404	195 340	100 000	42 000	140 000	167 241
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 000	71 404	195 340	100 000	42 000	140 000	167 241
Дивиденды (ИТОГО)	30 000	71 404	195 340	100 000	42 000	140 000	167 241
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	278 054		54 045	29 448	117 318	215 498	374 228
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	158 079		206 438	54 044	25 014	117 318	215 498

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		606 982	21	97 957	131 008	451 767		338 845	520 537		39 257
Поступления – всего за отчетный год	3 577 205	5 254 895	5 474 184	6 037 857	5 209 802	7 254 328	5 300 563	5 971 016	4 346 874	4 013 989	5 474 862	2 680 262
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 233 293	4 062 321	3 761 348	5 104 023	4 219 032	6 831 880	4 698 657	5 718 040	4 149 750	3 855 613	4 907 389	2 645 142
Прочие поступления за отчетный год	1 343 912	1 192 574	1 712 836	933 834	990 770	422 448	601 906	252 976	197 124	158 376	567 473	35 120
Платежи – всего за отчетный год	3 671 165	4 647 913	5 474 163	5 939 900	5 078 794	6 802 561	5 789 143	5 632 171	3 826 337	4 354 981	5 435 605	3 089 330
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 568 604	2 903 440	3 113 421	3 605 767	3 210 783	4 706 290	4 645 400	4 363 667	2 487 093	2 905 354	3 632 151	1 475 947
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	418 327	514 757	635 152	810 795	936 206	1 354 781	639 457	678 690	832 135	1 239 079	1 095 161	1 399 154
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 412	34 870	19 740	4 175	30 628	60 051	52 414	142 116	47 033	55 986	33 552	44 757
Прочие платежи за отчетный год	1 678 822	1 194 846	1 705 850	1 519 163	901 175	681 439	451 872	447 698	460 076	154 562	674 741	94 837
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	58 989					5 215				497 590		205 849
Поступления – всего за отчетный год	61 569	3 780	2 035	36 589	52 684	5 285	5 439	4 981	7 813 825	498 790	2 900 160	207 549
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год												59
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	61 350	3 780	2 035	36 525	51 864		775	3 414	1 803	1 300		80
Прочие поступления за отчетный год	219			64	820	5 285	4 664	1 567	7 812 022	497 490	2 900 160	207 410
Платежи – всего за отчетный год	2 580	40 029	54 743	41 270	75 411	70	5 474	628 750	7 922 000	1 200	3 125 500	1 700
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			25 722
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					211	70
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	2 580	40 029	29 021	41 270	75 200		5 474	8 750		1 200		1 700
Прочие платежи за отчетный год								620 000	7 922 000		3 125 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год											17 499	30 000
Поступления – всего за отчетный год	135 000	217 000	64 660	150 000	28 500						70 000	30 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	135 000	217 000	64 660	150 000	28 500						70 000	30 000
Платежи – всего за отчетный год	319 120	353 850	295 918	193 799	101 540	95 700	58 500	189 001	106 350	71 400	52 501
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год		350
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	30 000	136 500	177 759	43 500	80 040	95 700	58 500	46 750	106 350	71 400
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	286 000	217 000	64 660	150 000	21 500			137 000			47 141
Прочие платежи за отчетный год	3 120		53 499	299				5 251			5 360
Сальдо денежных потоков за отчетный период		433 883		49 477	35 241	361 282			306 012	85 198
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			38 011	33 673			9 470			29

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	5,30 млрд ₽	6,03 млрд ₽	4,14 млрд ₽	3,64 млрд ₽	5,10 млрд ₽	2,66 млрд ₽
Чистая прибыль	319,5 млн ₽	201,6 млн ₽	234,5 млн ₽	101,0 млн ₽	82,7 млн ₽	53,6 млн ₽
Активы	2,14 млрд ₽	2,78 млрд ₽	3,14 млрд ₽	2,30 млрд ₽	2,11 млрд ₽	1,71 млрд ₽
Капитал и резервы	374,2 млн ₽	848,7 млн ₽	950,0 млн ₽	937,0 млн ₽	1,02 млрд ₽	1,07 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+13,8 %	-31,4 %	-11,9 %	+40,0 %	-47,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,18	1,41	1,40	1,65	1,92	2,67	2,51 ▲	2,37
Коэффициент быстрой ликвидности	1,17	1,39	1,40	1,65	1,92	2,67	2,12 ▲	2,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,21	0,41	0,54	0,59	0,81	0,84	1,67 ▼	1,62
Коэффициент автономии	0,17	0,31	0,30	0,41	0,48	0,63	0,66 ▼	0,64
Финансовый рычаг	4,73	2,28	2,31	1,45	1,07	0,59	0,33 ▼	0,38
Рентабельность продаж	8,7 %	4,0 %	11,3 %	1,5 %	2,8 %	-1,5 %	7,0 % ▼	8,5 %
Чистая рентабельность	6,0 %	3,3 %	5,7 %	2,8 %	1,6 %	2,0 %	4,2 % ▼	5,5 %
Рентабельность активов (ROA)	14,9 %	7,2 %	7,5 %	4,4 %	3,9 %	3,1 %	4,6 % ▼	4,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	85,4 %	23,8 %	24,7 %	10,8 %	8,1 %	5,0 %	15,5 % ▼	15,1 %
Оборачиваемость активов	2,47	2,17	1,32	1,58	2,42	1,55	1,59 ▼	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	118 дн.	115 дн.	167 дн.	144 дн.	85 дн.	155 дн.	72 дн. ▼	82 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	2 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	5 дн. ▲	4 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).