Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТОЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 855 766 | 879 479 | 984 294 | 1 072 079 | 982 402 | 1 094 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 719 710 | 705 670 | 671 674 | 756 027 | 734 190 | 651 056 |
| Основные средства на конец отчетного года | 972 | 627 | 754 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 714 442 | 701 282 | 667 982 | 634 254 | 611 758 | 529 508 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 403 | 118 183 | 118 183 | 118 183 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 893 | 3 761 | 3 692 | 3 590 | 3 494 | 3 365 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 057 | 173 809 | 312 619 | 316 053 | 248 212 | 443 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | 694 | 342 | 67 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 383 | 67 360 | 144 340 | 249 249 | 58 863 | 261 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 180 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 589 | 6 449 | 68 279 | 66 110 | 8 208 | 181 653 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 326 661 | 855 766 | 879 479 | 984 294 | 1 072 079 | 982 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 213 053 | 719 710 | 705 670 | 671 674 | 756 027 | 734 190 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 972 | 627 | 754 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 877 312 | 714 442 | 701 282 | 667 982 | 634 254 | 611 758 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 335 730 | 403 | 118 183 | 118 183 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 3 893 | 3 761 | 3 692 | 3 590 | 3 494 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 608 | 136 056 | 173 809 | 312 619 | 316 052 | 248 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 85 | 694 | 342 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 815 | 104 383 | 67 360 | 144 340 | 249 249 | 58 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 180 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 728 | 31 589 | 6 449 | 68 279 | 66 110 | 8 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 855 766 | 879 479 | 984 294 | 1 072 079 | 982 402 | 1 094 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 819 972 | 831 586 | 942 561 | 1 030 871 | 931 676 | 1 018 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 252 955 | 2 252 955 | 2 252 955 | 895 564 | 895 564 | 895 564 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 187 | 35 991 | 122 902 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 | 1 130 | 513 | 514 | 733 | 690 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 291 | 1 130 | 513 | 514 | 733 | 690 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 502 | 46 762 | 41 221 | 40 694 | 49 992 | 75 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 502 | 46 762 | 41 221 | 40 694 | 49 992 | 75 070 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 326 660 | 855 766 | 879 479 | 984 294 | 1 072 079 | 982 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 289 095 | 819 973 | 831 586 | 942 561 | 1 030 871 | 931 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 121 | 121 | 121 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 252 955 | 2 252 955 | 2 252 955 | 2 252 955 | 895 564 | 895 564 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 187 | 35 991 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 291 | 1 130 | 513 | 514 | 733 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 167 | 291 | 1 130 | 513 | 514 | 733 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 398 | 35 502 | 46 762 | 41 221 | 40 694 | 49 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 398 | 35 502 | 46 762 | 41 221 | 40 694 | 49 992 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 400 | 158 696 | 186 532 | 179 872 | 167 756 | 152 411 |
| Выручка за предыдущий год | 341 655 | 766 353 | 326 332 | 324 898 | 311 838 | 300 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 255 | 607 657 | 139 800 | 145 026 | 144 082 | 148 459 |
| Выручка за отчетный год | 766 353 | 326 332 | 324 898 | 311 838 | 300 870 | 455 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 696 | 186 532 | 179 872 | 167 756 | 152 411 | 233 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 221 | 159 326 | 153 698 | 142 742 | 127 883 | 208 431 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 475 | 27 206 | 26 174 | 25 014 | 24 528 | 25 032 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 607 657 | 139 800 | 145 026 | 144 082 | 148 459 | 222 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 571 | 134 221 | 159 326 | 153 698 | 142 742 | 127 883 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 829 | 24 475 | 27 206 | 26 174 | 25 014 | 24 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 927 | 165 471 | 146 594 | 151 328 | 198 839 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 077 | 6 626 | 7 673 | 10 464 | 25 233 | 17 456 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 672 | 12 753 | 15 897 | 2 098 | 116 | 12 318 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 043 | 13 234 | 390 208 | 8 710 | 1 904 | 39 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 655 | 163 927 | 165 471 | 146 594 | 151 328 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 154 464 | 31 077 | 6 626 | 7 673 | 10 464 | 25 233 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 458 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 807 129 | 11 672 | 12 753 | 15 897 | 2 098 | 116 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 813 051 | 13 043 | 13 234 | 390 208 | 8 710 | 1 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 817 | 126 626 | 131 615 | 118 311 | 120 804 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 768 | 37 194 | 32 884 | 32 356 | 28 179 | 30 209 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 129 | 124 | 839 | 618 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 883 | 69 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 866 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 194 | 32 884 | 32 356 | 28 179 | 30 209 | 41 842 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 036 | 2 161 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 036 | 258 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 124 | 839 | 2 | 43 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 883 | 102 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 866 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 626 | 131 615 | 118 311 | 120 804 | 156 910 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 626 | 131 615 | 118 311 | 120 804 | 156 910 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 817 | 126 626 | 131 615 | 118 311 | 120 804 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 121 | 121 | 121 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 252 955 | 2 252 955 | 2 252 955 | 2 252 955 | 895 564 | 895 564 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 187 | 35 991 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 289 095 | 819 972 | 831 586 | 942 561 | 1 030 872 | 931 676 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 252 955 | 2 252 955 | 2 252 955 | 895 564 | 895 564 | 895 564 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 187 | 35 991 | 122 902 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 819 972 | 831 586 | 942 561 | 1 030 872 | 931 676 | 1 018 587 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 626 | 131 614 | 118 311 | 120 804 | 156 911 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 126 626 | 131 614 | 118 311 | 120 804 | 156 911 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 626 | 131 614 | 118 311 | 120 804 | 156 911 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 126 626 | 131 614 | 118 311 | 120 804 | 156 911 | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 29 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 355 749 | 355 749 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 000 | 120 000 | 244 745 | 30 000 | 220 000 | 70 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 595 749 | 120 000 | 110 975 | 30 000 | 220 000 | 70 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 745 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 244 745 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 355 749 | 355 749 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 355 749 | 355 749 | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 29 | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 29 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 000 | 120 000 | 30 000 | 220 000 | 70 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 240 000 | 120 000 | 30 000 | 220 000 | 70 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 357 391 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 819 972 | 831 586 | 942 561 | 1 030 871 | 931 676 | 1 018 587 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 289 095 | 819 973 | 831 586 | 942 561 | 1 030 871 | 931 676 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 012 | 205 041 | 51 982 | 23 921 | 341 730 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 318 149 | 341 429 | 233 175 | 190 940 | 508 098 | 168 363 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 315 535 | 336 064 | 232 227 | 189 793 | 475 555 | 165 995 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 614 | 5 365 | 948 | 1 147 | 133 | 2 369 |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 137 | 136 388 | 181 193 | 167 019 | 166 368 | 292 038 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 119 | 84 470 | 103 659 | 98 606 | 118 469 | 230 405 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 | 510 | 828 | 879 | 866 | 1 151 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 397 | 31 971 | 34 122 | 29 927 | 27 856 | 20 193 |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 564 | 356 | 8 957 | 1 016 | 707 | 850 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 68 816 | 9 843 | 3 909 | 367 116 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 657 | 8 681 | 9 843 | 3 909 | 1 141 | 371 847 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 63 559 | 167 119 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 708 | 7 540 | 8 670 | 180 800 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 390 | 1 141 | 1 173 | 3 909 | 1 141 | 23 929 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 841 | 118 901 | 180 800 | 4 731 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 841 | 18 901 | 4 731 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | 180 800 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 998 | 119 999 | 30 000 | 219 973 | 69 996 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 239 998 | 119 999 | 30 000 | 219 973 | 69 996 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 825 | 173 446 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 | 37 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 126,6 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | -244,7 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | 120,8 млн ₽ |
| Активы | 855,8 млн ₽ | 879,5 млн ₽ | 984,3 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 982,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,03 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,83 | 3,72 | 7,58 | 7,77 | 4,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,83 | 3,72 | 7,58 | 7,75 | 4,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 2,28 | 4,08 | 1,62 | 3,78 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,96 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,04 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | 15,0 % | -24,9 % | 11,0 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 11,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.