Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОСВЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОСВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 626 | 227 355 | 239 380 | 213 496 | 253 762 | 300 786 | 394 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 672 | 7 573 | 4 716 | 5 051 | 6 315 | 8 661 | 8 236 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 167 | 138 | 111 | 89 | 67 | 44 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 662 | 4 115 | 1 353 | 3 263 | 4 928 | 5 989 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 080 | 701 | 438 | 3 578 | 2 959 | 3 666 | 2 203 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 592 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 21 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 954 | 219 782 | 234 664 | 208 445 | 247 447 | 292 125 | 386 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 367 | 132 344 | 145 322 | 95 870 | 105 365 | 118 019 | 159 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 618 | 229 | 391 | 83 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 884 | 71 206 | 76 403 | 85 833 | 126 841 | 150 562 | 184 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 150 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 703 | 1 778 | 217 | 13 362 | 2 206 | 7 665 | 14 072 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 453 | 12 104 | 9 001 | 7 294 | 10 446 | 22 799 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 624 | 183 626 | 227 355 | 239 380 | 213 496 | 253 762 | 300 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 461 | 11 672 | 7 573 | 4 716 | 5 051 | 6 315 | 8 661 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 200 | 167 | 138 | 111 | 89 | 67 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 9 348 | 6 662 | 4 115 | 1 353 | 3 263 | 4 928 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 863 | 2 080 | 701 | 438 | 3 578 | 2 959 | 3 666 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 598 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 39 | 21 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 163 | 171 954 | 219 782 | 234 664 | 208 445 | 247 447 | 292 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 183 | 105 367 | 132 344 | 145 322 | 95 870 | 105 365 | 118 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 265 | 1 | 618 | 229 | 391 | 83 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 430 | 54 355 | 71 206 | 76 403 | 85 833 | 126 841 | 150 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 150 | 5 350 | 5 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 550 | 703 | 1 778 | 217 | 13 362 | 2 206 | 7 665 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 264 | 14 453 | 12 104 | 9 001 | 7 294 | 10 446 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 626 | 227 355 | 239 380 | 213 496 | 253 762 | 300 786 | 394 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 155 | 39 964 | 40 176 | 50 389 | 53 447 | 53 881 | 54 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 962 | 15 174 | 25 387 | 28 445 | 28 879 | 29 631 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 20 000 | 20 000 | 84 064 | 80 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 20 000 | 20 000 | 84 064 | 80 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 471 | 154 391 | 166 204 | 143 107 | 180 315 | 162 841 | 259 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 012 | 7 306 | 65 099 | 66 253 | 105 369 | 51 073 | 49 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 423 | 143 012 | 94 231 | 69 616 | 68 875 | 103 943 | 201 067 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 186 | 1 471 | 2 242 | 1 137 | 1 041 | 1 255 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 036 | 1 887 | 5 403 | 4 996 | 4 934 | 6 784 | 8 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 624 | 183 626 | 227 355 | 239 380 | 213 496 | 253 762 | 300 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 622 | 38 155 | 39 964 | 40 176 | 50 389 | 53 447 | 53 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 153 | 14 962 | 15 174 | 25 387 | 28 445 | 28 879 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 20 000 | 84 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 20 000 | 84 064 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 001 | 112 471 | 154 391 | 166 204 | 143 107 | 180 315 | 162 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 365 | 14 012 | 7 306 | 65 099 | 66 253 | 105 369 | 51 073 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 387 | 94 423 | 143 012 | 94 231 | 69 616 | 68 875 | 103 943 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 018 | 2 186 | 1 471 | 2 242 | 1 137 | 1 041 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 249 | 2 018 | 1 887 | 5 403 | 4 996 | 4 934 | 6 784 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 291 | 26 741 | 35 173 | 36 803 | 52 316 | 31 017 | 32 528 |
| Выручка за предыдущий год | 240 581 | 165 147 | 139 284 | 167 211 | 223 420 | 125 640 | 194 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 220 710 | 138 406 | 104 111 | 130 408 | 171 104 | 94 623 | 161 533 |
| Выручка за отчетный год | 165 147 | 139 284 | 167 211 | 223 420 | 125 640 | 194 061 | 265 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 173 | 36 803 | 52 316 | 31 017 | 32 528 | 35 441 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 672 | 15 484 | 29 783 | 10 720 | 11 638 | 12 314 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 157 | 4 656 | 6 081 | 4 287 | 4 044 | 5 399 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 344 | 16 663 | 16 452 | 16 010 | 16 846 | 17 728 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 011 | 104 111 | 130 408 | 171 104 | 94 623 | 161 533 | 229 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 672 | 15 484 | 29 783 | 10 720 | 11 638 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 195 | 4 157 | 4 656 | 6 081 | 4 287 | 4 044 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 410 | 20 344 | 16 663 | 16 452 | 16 010 | 16 846 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 856 | 4 078 | 1 029 | 14 483 | 2 106 | 1 778 | 2 602 |
| Проценты к получению за отчетный год | 300 | 110 | 530 | 383 | 198 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 246 | 1 993 | 3 637 | 8 293 | 10 554 | 7 038 | 6 653 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 066 | 2 080 | 10 070 | 6 764 | 4 953 | 610 | 4 211 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 544 | 6 981 | 20 888 | 13 881 | 3 543 | 3 815 | 7 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 088 | 3 412 | 4 078 | 1 029 | 14 483 | 2 106 | 1 778 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 300 | 110 | 530 | 383 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 937 | 2 246 | 1 993 | 3 637 | 8 293 | 10 554 | 7 038 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 | 14 066 | 2 080 | 10 070 | 6 764 | 4 953 | 610 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 905 | 3 544 | 6 981 | 20 888 | 13 881 | 3 543 | 3 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 074 | 2 046 | 1 809 | 212 | 10 213 | 984 | 434 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 199 | 1 223 | 1 505 | 726 | 4 107 | 700 | 657 |
| Прочее за предыдущий год | 124 | 763 | 73 | 147 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 366 | 1 505 | 726 | 4 107 | 700 | 657 | 884 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 691 | 538 | 1 226 | 284 | 301 | 364 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 559 | 691 | 538 | 1 226 | 284 | 301 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 763 | 73 | 147 | 417 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 046 | 1 809 | 212 | 10 213 | 984 | 434 | 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 046 | 1 809 | 212 | 10 213 | 984 | 434 | 752 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 046 | 1 809 | 212 | 10 213 | 984 | 434 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 174 | 28 445 | 28 879 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 176 | 53 447 | 53 881 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 387 | 28 879 | 29 631 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 389 | 53 881 | 54 633 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 213 | 434 | 752 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 213 | 434 | 752 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 213 | 434 | 752 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 213 | 434 | 752 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 389 | 53 881 | 54 633 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 176 | 53 447 | 53 881 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 878 | 4 648 | 18 322 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 865 | 228 302 | 341 302 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 209 326 | 205 758 | 316 435 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 987 | 223 654 | 322 980 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 683 | 138 218 | 216 740 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 173 | 47 193 | 51 244 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 274 | 71 | 205 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 428 | 210 | 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 592 | 5 792 | 855 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 898 | 256 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 93 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 805 | 215 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 723 | 1 882 | 182 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 419 | 1 882 | 142 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 304 | 40 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 244 | 5 779 | 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 244 | 5 779 | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 294 | 2 979 | 12 150 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 294 | 2 979 | 12 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 003 | 5 822 | 6 490 |