Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАУЛЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАУЛЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 248 | 926 732 | 792 949 | 806 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 250 | 658 099 | 640 932 | 626 645 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 658 099 | 635 727 | 613 356 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 172 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 205 | 13 289 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 998 | 268 633 | 152 017 | 180 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 791 | 1 923 | 1 839 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 891 | 264 010 | 134 125 | 150 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 540 | 26 707 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 107 | 2 832 | 429 | 1 087 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 415 | 36 248 | 926 732 | 792 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 080 | 7 241 | 658 099 | 640 932 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 78 | 658 099 | 635 727 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 992 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 205 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 163 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 335 | 29 007 | 268 633 | 152 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 791 | 1 923 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 264 | 27 891 | 264 010 | 134 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 540 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 071 | 1 116 | 2 832 | 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 248 | 926 732 | 792 949 | 806 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 660 | 230 183 | 286 831 | 338 352 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 660 | 230 183 | 286 831 | 338 352 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 588 | 725 627 | 560 115 | 558 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 499 | 34 970 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 835 | 716 128 | 560 115 | 523 517 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 753 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 415 | 36 248 | 926 732 | 792 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 1 000 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 900 | 1 873 | 230 183 | 286 831 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 900 | 1 873 | 230 183 | 286 831 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 215 | 33 375 | 725 627 | 560 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 784 | 9 499 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 383 | 31 591 | 716 128 | 560 115 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 832 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 228 | 22 087 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 457 | 53 364 | 32 060 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 229 | 31 277 | 38 104 | |
| Выручка за отчетный год | 40 457 | 53 364 | 32 060 | 32 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 228 | 22 087 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 228 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 682 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 229 | 31 277 | 38 104 | 49 453 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 228 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 687 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 495 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 279 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 23 111 | 21 352 | 23 543 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 585 | 95 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 730 | 4 282 | 100 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 495 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 23 111 | 21 352 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 585 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 730 | 4 282 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 482 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 205 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 482 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 159 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 205 | 8 084 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 097 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 078 | 25 291 | 32 272 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 291 | 32 272 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 291 | 32 272 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 25 291 | 32 272 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 000 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 399 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 533 | 37 510 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 761 | 37 510 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 772 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 134 | 84 225 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 294 | 77 855 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 836 | 1 368 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 781 | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 193 | 5 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 420 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 420 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 142 | 11 587 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 234 603 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 540 | 11 587 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 340 | 58 540 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 352 | 64 175 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 190 353 | 64 175 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 012 | 5 635 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 132 012 | 5 635 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 658 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | -32,3 млн ₽ |
| Активы | 36,2 млн ₽ | 806,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 35,25 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.