Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТИ-ПРОМИМПЭКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТИ-ПРОМИМПЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 153 | 35 686 | 32 762 | 32 452 | 57 895 | 80 711 | 59 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 19 | 13 607 | 17 433 | 11 130 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 13 607 | 17 433 | 11 130 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 147 | 35 667 | 32 762 | 32 452 | 44 288 | 63 278 | 48 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 605 | 18 707 | 21 952 | 25 962 | 27 048 | 37 129 | 30 028 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 465 | 16 166 | 10 807 | 6 421 | 13 607 | 25 572 | 18 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 794 | 3 | 69 | 3 633 | 577 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 241 | 22 153 | 35 686 | 32 762 | 32 452 | 57 895 | 80 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 6 | 19 | 13 607 | 17 433 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 6 | 13 607 | 17 433 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 220 | 22 147 | 35 667 | 32 762 | 32 452 | 44 288 | 63 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 483 | 14 605 | 18 707 | 21 952 | 25 962 | 27 048 | 37 129 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 178 | 7 465 | 16 166 | 10 807 | 6 421 | 13 607 | 25 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 559 | 77 | 794 | 3 | 69 | 3 633 | 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 153 | 35 686 | 32 762 | 32 452 | 57 895 | 80 711 | 59 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 283 | 7 610 | 8 244 | 9 862 | 12 694 | 19 226 | 23 431 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 870 | 28 076 | 24 518 | 22 590 | 45 201 | 61 485 | 36 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 7 157 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 270 | 20 919 | 24 218 | 22 290 | 44 901 | 61 185 | 36 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 241 | 22 153 | 35 686 | 32 762 | 32 452 | 57 895 | 80 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 848 | 6 283 | 7 610 | 8 244 | 9 862 | 12 694 | 19 226 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 393 | 15 870 | 28 076 | 24 518 | 22 590 | 45 201 | 61 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 7 157 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 393 | 15 270 | 20 919 | 24 218 | 22 290 | 44 901 | 61 185 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 034 | 2 870 | 1 840 | 1 344 | 2 075 | 2 938 | 8 300 |
| Выручка за предыдущий год | 49 110 | 49 954 | 44 887 | 42 400 | 43 852 | 62 048 | 58 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 924 | 47 084 | 43 047 | 41 056 | 41 777 | 59 110 | 50 202 |
| Выручка за отчетный год | 49 954 | 44 887 | 42 400 | 43 852 | 62 048 | 58 502 | 64 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 839 | 1 344 | 2 075 | 2 938 | 8 300 | 5 407 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 839 | 1 344 | 2 075 | 2 938 | 8 300 | 5 407 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 084 | 43 048 | 41 056 | 41 777 | 59 110 | 50 202 | 59 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 870 | 1 840 | 1 344 | 2 075 | 2 938 | 8 300 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 291 | 1 661 | 839 | 2 047 | 3 531 | 8 192 | 5 309 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 367 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 61 | 77 | 135 | 679 | 26 | 2 963 |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 82 | 215 | 163 | 86 | 134 | 3 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 382 | 2 839 | 1 662 | 839 | 2 047 | 3 531 | 8 192 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 157 | 367 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 | 130 | 61 | 77 | 135 | 679 | 26 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 161 | 82 | 215 | 163 | 86 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 490 | 2 218 | 1 328 | 634 | 1 617 | 2 813 | 6 532 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 628 | 621 | 334 | 205 | 430 | 718 | 1 660 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 621 | 334 | 205 | 430 | 718 | 1 660 | 1 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 218 | 1 327 | 634 | 1 617 | 2 813 | 6 532 | 4 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 218 | 1 327 | 634 | 1 617 | 2 813 | 6 532 | 4 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 634 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 35,7 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 60,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,34 | 1,44 | 0,98 | 1,03 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,44 | 0,29 | 0,38 | 0,43 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,22 | 0,24 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 3,69 | 2,97 | 2,29 | 3,56 | 3,20 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 1,9 % | 5,0 % | 4,9 % | 8,1 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | 7,7 % | 16,4 % | 22,2 % | 34,0 % | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 195 дн. | 227 дн. | 167 дн. | 270 дн. | 185 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.