Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ ХАУЗ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ ХАУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 657 683 | 541 956 | 490 960 | 468 079 | 502 351 | 473 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 319 454 | 319 223 | 319 039 | 318 978 | 359 638 | 331 770 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 45 | 45 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | 94 | 34 | 81 | 44 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 319 300 | 316 961 | 316 961 | 316 961 | 357 741 | 329 788 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 257 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 162 | 2 038 | 1 930 | 1 808 | 1 670 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 338 229 | 222 733 | 171 921 | 149 101 | 142 713 | 141 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 358 | 68 403 | 53 759 | 16 223 | 46 656 | 49 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 991 | 113 132 | 122 312 | 95 329 | 89 533 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 870 | 66 338 | 5 024 | 10 560 | 726 | 2 365 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 634 430 | 657 683 | 541 956 | 490 939 | 468 079 | 502 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 458 | 319 454 | 319 223 | 319 039 | 318 978 | 359 638 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 45 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 154 | 94 | 34 | 81 | 44 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 317 383 | 316 961 | 316 961 | 316 961 | 316 961 | 357 741 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 333 | 2 162 | 2 038 | 1 930 | 1 808 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 316 972 | 338 229 | 222 733 | 171 900 | 149 101 | 142 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 530 | 2 111 | 68 425 | 53 738 | 16 223 | 46 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 247 | 87 991 | 113 132 | 122 312 | 95 329 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 301 | 245 870 | 66 316 | 5 024 | 10 560 | 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 657 683 | 541 956 | 490 960 | 468 079 | 502 351 | 473 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 447 779 | 449 268 | 442 993 | 444 095 | 456 069 | 427 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 271 | 271 | 271 | 271 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 448 397 | 442 122 | 443 224 | 455 198 | 427 040 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 904 | 92 688 | 47 967 | 23 984 | 46 282 | 45 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 209 904 | 92 688 | 47 967 | 23 984 | 46 282 | 44 326 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 284 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 634 430 | 657 683 | 541 956 | 490 939 | 468 079 | 502 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 506 325 | 447 779 | 449 268 | 442 992 | 444 095 | 456 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 446 908 | 448 397 | 442 121 | 443 224 | 455 198 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 105 | 209 904 | 92 688 | 47 947 | 23 984 | 46 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 105 | 209 904 | 92 688 | 47 947 | 23 984 | 46 282 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 850 | 2 657 | 6 860 | 6 544 | 9 891 | 9 002 |
| Выручка за предыдущий год | 33 414 | 56 649 | 75 502 | 196 677 | 155 510 | 129 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 436 | 53 992 | 68 642 | 190 133 | 145 619 | 120 469 |
| Выручка за отчетный год | 57 812 | 75 502 | 196 677 | 155 510 | 129 471 | 37 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 860 | 6 544 | 9 891 | 9 002 | 22 708 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 800 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 466 | 23 161 | 24 167 | 27 570 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 739 | 68 642 | 190 133 | 145 619 | 120 469 | 14 661 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 584 | 17 466 | 21 800 | 23 161 | 24 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 187 | 2 155 | 1 121 | 12 572 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 836 | 3 974 | 4 121 | 3 787 | 2 562 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 793 | 537 | 505 | 3 847 | 4 320 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 294 | 4 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 561 | 33 020 | 28 029 | 20 649 | 25 263 | 20 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 332 | 23 888 | 23 357 | 10 884 | 5 156 | 34 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 842 | 2 155 | 1 121 | 12 572 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 622 | 2 836 | 3 974 | 4 121 | 3 787 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 595 | 793 | 537 | 505 | 3 847 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 294 | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 585 | 20 344 | 33 020 | 28 029 | 20 649 | 25 263 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 257 | 65 332 | 23 888 | 23 358 | 10 884 | 5 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 489 | 1 103 | 11 974 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 775 | 554 | 676 | 202 | 18 | 348 |
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 554 | 676 | 202 | 18 | 348 | 1 542 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 257 | |||||
| Прочее за отчетный год | 250 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 489 | 1 103 | 11 974 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 489 | 1 103 | 11 974 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 489 | 1 103 | 11 974 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 271 | 271 | 271 | 271 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 397 | 442 121 | 443 224 | 455 198 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 449 268 | 442 992 | 444 095 | 456 069 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 271 | 271 | 271 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 122 | 443 224 | 455 198 | 427 040 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 442 993 | 444 095 | 456 069 | 427 640 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 103 | 11 974 | 271 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 103 | 11 974 | 271 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 103 | 11 974 | 271 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 103 | 11 974 | 271 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 275 | 28 429 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 275 | 28 429 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 275 | 13 429 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 275 | 13 429 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 442 993 | 444 095 | 456 069 | 427 640 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 449 268 | 442 992 | 444 095 | 456 069 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 958 | 9 948 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 536 | 38 974 | 29 833 | 116 250 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 888 | 1 962 | 8 390 | 1 744 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 16 801 | 33 791 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 648 | 20 211 | 21 443 | 80 715 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 149 | 35 016 | 49 144 | 106 302 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 145 | 12 094 | 18 689 | 12 579 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 795 | 10 631 | 12 943 | 18 319 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 309 | 222 | 954 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 129 900 | 12 291 | 17 290 | 74 450 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 312 | 1 947 | 9 471 | 6 691 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 884 | 113 924 | 78 761 | 15 691 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 148 458 | 104 311 | 69 124 | 10 036 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 426 | 9 613 | 9 637 | 5 655 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 572 | 111 977 | 69 290 | 9 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 149 483 | 109 727 | 68 540 | 9 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 089 | 2 250 | 750 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 905 | 1 639 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 57,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -58,5 млн ₽ |
| Активы | 657,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 447,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,47 |
| Рентабельность продаж | -31,0 % |
| Чистая рентабельность | -101,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 583 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -101,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.