Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРИНГ ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРИНГ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 126 | 41 246 | 44 366 | 47 486 | 50 606 | 11 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 836 | 9 836 | 9 836 | 9 836 | 9 836 | 1 747 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 318 | 8 318 | 8 318 | 8 318 | 8 318 | 1 747 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 290 | 31 410 | 34 530 | 37 650 | 40 770 | 9 370 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 283 | 31 393 | 34 513 | 37 633 | 40 726 | 9 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 17 | 17 | 17 | 44 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 207 | 38 126 | 41 246 | 44 366 | 47 486 | 10 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 836 | 9 836 | 9 836 | 9 836 | 9 836 | 2 202 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 318 | 8 318 | 8 318 | 8 318 | 8 318 | 2 202 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 370 | 28 290 | 31 410 | 34 530 | 37 650 | 8 704 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 363 | 28 283 | 31 393 | 34 513 | 37 633 | 8 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 126 | 41 246 | 44 366 | 47 486 | 50 606 | 11 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 619 | 6 268 | 8 809 | 11 735 | 14 660 | 4 452 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 507 | 34 978 | 35 558 | 35 751 | 35 946 | 6 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 4 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 242 | 29 713 | 30 293 | 30 486 | 30 681 | 1 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 207 | 38 126 | 41 246 | 44 366 | 47 486 | 10 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 723 | 3 619 | 6 268 | 8 809 | 11 735 | 4 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 484 | 34 507 | 34 978 | 35 558 | 35 751 | 6 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 4 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 219 | 29 242 | 29 713 | 30 293 | 30 486 | 1 803 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 849 | 897 | 2 540 | 2 540 | 2 927 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 920 | 1 920 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 071 | 1 023 | 580 | 580 | 193 | 723 |
| Выручка за отчетный год | 1 920 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 1 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 897 | 2 540 | 2 540 | 2 927 | 2 927 | 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 897 | 2 540 | 2 540 | 2 927 | 2 927 | 245 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 023 | 580 | 580 | 193 | 193 | 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 849 | 897 | 2 540 | 2 540 | 2 927 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 897 | 2 663 | 2 540 | 2 927 | 2 925 | 245 |
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 849 | 897 | 2 663 | 2 540 | 2 927 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 849 | 897 | 2 663 | 2 540 | 2 927 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 897 | 2 663 | 2 540 | 2 927 | 2 925 | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 897 | 2 663 | 2 540 | 2 927 | 2 925 | 196 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | 2 808 | 5 736 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 619 | 6 268 | 8 808 | 11 736 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | 2 808 | 5 735 | 8 661 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 268 | 8 808 | 11 735 | 14 661 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 649 | 2 540 | 2 927 | 2 925 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 649 | 2 540 | 2 927 | 2 925 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 649 | 2 540 | 2 927 | 2 925 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 649 | 2 540 | 2 927 | 2 925 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 897 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 196 тыс. ₽ |
| Активы | 38,1 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,90 | 0,97 | 1,05 | 1,13 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,90 | 0,97 | 1,05 | 1,13 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 9,53 | 5,58 | 4,04 | 3,05 | 2,45 | 1,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 6,5 % | 5,7 % | 6,2 % | 5,8 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,8 % | 42,5 % | 28,8 % | 24,9 % | 20,0 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.