Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	228 146	218 853	218 578	205 561	228 224	213 861	187 903	231 019	248 527	228 015	1 042 189	1 090 502
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	174 953	166 205	159 421	152 609	146 058	139 273	133 411	119 902	113 745	113 346	355 761	882 523
Основные средства на конец отчетного года	174 903	166 174	159 369	152 574	146 009	139 229	133 371	119 820	113 708	113 339	105 754	98 243
Финансовые вложения на конец отчетного года	50	7	7	7	7	7	7	7	7	7	250 007	784 007
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		24	45	28	42	37	33	75	30			273
Итого оборотных активов на конец отчетного года	53 193	52 648	59 157	52 952	82 166	74 588	54 492	111 117	134 782	114 669	686 428	207 979
Запасы на конец отчетного года	27	148	1 842	2 311	3 165	1 265	1 487	4	98	12	4	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		9 818	9 818	9 830	10 417	9 852	9 822	13 218	12 377	5	43	6
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	51 586	41 464	45 772	39 267	51 702	47 223	40 574	81 860	120 739	105 872	662 723	133 132
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		900	900	900	8 870	1 132	900
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 580	170	677	486	539	64	773	269	455	418	8 086	13 648
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		148	148	158	7 473	15 052	936	15 766	1 113	8 362	15 572	61 188
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	215 111	228 146	218 853	218 578	205 561	228 224	213 861	177 857	232 427	248 527	228 015	1 042 189
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	167 573	174 953	166 205	159 421	152 609	146 058	139 273	130 316	121 310	113 745	113 346	355 761
Основные средства на конец предыдущего года	167 566	174 904	166 174	159 369	152 574	146 009	139 229	130 254	121 228	113 708	113 339	105 754
Финансовые вложения на конец предыдущего года	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	250 007
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		43	24	45	28	42	37	55	75	30
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	47 538	53 193	52 648	59 157	52 952	82 166	74 588	47 541	111 117	134 782	114 669	686 428
Запасы на конец предыдущего года	28	27	148	1 842	2 311	3 165	1 265	73	4	98	12	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		9 997	9 818	9 818	9 830	10 417	9 852	9 820	13 218	12 377	5	43
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	46 032	37 691	41 464	45 772	39 267	51 702	47 223	36 723	81 860	120 739	105 872	662 723
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		3 750	900	900	900	8 870	1 132
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 478	1 580	170	677	486	539	64	310	269	455	418	8 086
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		148	148	148	158	7 473	15 052	615	15 766	1 113	8 362	15 572
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	228 146	218 853	218 578	205 561	228 224	213 861	187 903	231 019	248 527	228 015	1 042 189	1 090 502
ИТОГО капитал на конец отчетного года	38 415	49 290	49 870	55 875	58 292	59 183	60 608	78 872	95 575	99 452	100 882	102 254
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		49 280	49 860	55 865	58 282	59 173	60 598	78 862	95 565	99 442	100 872	102 244
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	118 054	94 472	83 683	61 087	99 073	32 158	10 189	56 160	51 018	51 301	234 346	637 968
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	117 750	94 182	83 408	60 826	98 826	31 926	9 971	55 985	50 385	50 385	232 841	635 377
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		290	275	261	247	232	218	175	633	916	1 505	1 499
Оценочные обязательства на конец отчетного года												1 092
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	304
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	71 677	75 091	85 025	88 599	70 859	122 520	117 106	95 987	101 934	77 262	706 961	350 280
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	55 299	64 680	70 174	68 627	54 229	47 626	38 817	15 924	4 960	4 960	577 547	221 097
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	16 164	10 291		19 829	16 421	74 710	78 127	79 686	96 824	72 302	129 414	129 183
Оценочные обязательства на конец отчетного года		120	225	143	209	184	162	377	150
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	214		14 626
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	215 111	228 146	218 853	218 578	205 561	228 224	213 861	177 857	232 427	248 527	228 015	1 042 189
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	28 629	38 415	49 290	49 870	55 875	58 292	59 183	67 472	80 280	95 575	99 452	100 882
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		38 405	49 280	49 860	55 865	58 282	59 173	67 462	80 270	95 565	99 442	100 872
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	182 262	118 054	94 472	83 683	61 087	99 073	32 158	8 907	56 160	51 018	51 301	234 346
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	181 943	117 750	94 182	83 408	60 826	98 826	31 926	5 600	55 985	50 385	50 385	232 841
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		304	290	275	261	247	232	189	175	633	916	1 505
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	319							3 118
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 220	71 677	75 091	85 025	88 599	70 859	122 520	101 478	95 987	101 934	77 262	706 961
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		55 299	64 680	70 174	68 627	54 229	47 626	15 364	15 924	4 960	4 960	577 547
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	4 220	16 164		14 626	19 829	16 421	74 710	85 838	79 686	96 824	72 302	129 414
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		214	120	225	143	209	184	276	377	150
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			10 291

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	129 918	30 593	31 802	13 238	19 189	1 839	10 087	27 403	40 254	33 507	40 531	56 691
Выручка за предыдущий год	72 693	72 776	74 134	62 509	63 134	76 763	72 968	87 147	123 519	168 937	168 891	297 126
Себестоимость продаж за предыдущий год	57 225	42 183	42 332	49 271	43 945	74 924	62 881	59 744	83 265	135 430	128 360	240 435
Выручка за отчетный год	72 776	74 134	62 509	63 134	76 763	72 968	81 290	123 519	168 937	168 891	297 126	621 093
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		31 802	13 238	19 189	1 839	10 087	23 472	40 254	33 507	40 531	56 691	172 904
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		25 758	6 127	13 543						3 881	28 897	139 506
Управленческие расходы за отчетный год		6 044	7 111	5 646	9 543	29 019	54 578	42 845	34 556	36 650	27 794	33 398
Себестоимость продаж за отчетный год	49 764	42 332	49 271	43 945	74 924	62 881	57 818	83 265	135 430	128 360	240 435	448 189
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		23 012	25 758	6 127	13 543						3 881	28 897
Управленческие расходы за предыдущий год		7 581	6 044	7 111	5 646	9 543	29 019	29 882	42 845	34 556	36 650	27 794
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	11 875	14 224	787	7 720	3 188	1 449	2 090	14 617	19 127	5 472	2 682	1 456
Доходы от участия в других организациях за отчетный год												8 700
Проценты к получению за отчетный год		94		3								33
Проценты к уплате за отчетный год	11 256	9 081	5 169	5 066	5 892	5 672	560	560	278		29 244	134 306
Прочие доходы за отчетный год	553	2 050	1		17 608	26 153	34 252	21 490	20 583	6 818	5 891	217
Прочие расходы за отчетный год	66	4 597	172	760	824	100	496	3 722	129	5 227	2 862	12 694
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	13 457	12 243	14 224	787	7 720	3 188	1 449	6 786	14 617	19 127	5 472	2 682
Проценты к получению за предыдущий год		188	94		3
Проценты к уплате за предыдущий год	11 964	11 256	9 081	5 169	5 066	5 892	5 672	560	560	278		29 244
Прочие доходы за предыдущий год	1 154	365	2 050	1		17 608	26 153	14 039	21 490	20 583	6 818	5 891
Прочие расходы за предыдущий год	339	66	4 597	172	760	824	100	4 214	3 722	129	5 227	2 862
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 432	9 786	10 875	580	6 005	2 417	891	5 352	11 400	15 295	3 877	1 431
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	887	2 514	3 344	243	1 712	799	568
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				15	14	14	15
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		43		21	17	14
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 457	3 344	243	1 712	799	568	675
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		503	50
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		8	503
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				14	14	15	14
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			21		14
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 786	10 875	580	6 005	2 417	891	1 425	11 400	15 295	3 877	1 430	1 372
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 786	10 875	580	6 005	2 417	891	1 425	11 400	15 295	3 877	1 430	1 372
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		9 786	10 875	580	6 005	2 417	891	5 352	11 400	15 295	3 877	1 430

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	49 860	55 865	58 282	59 173
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	49 870	55 875	58 292	59 183
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	55 865	58 282	59 173	60 598
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	55 875	58 292	59 183	60 608
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 005	2 417	891	1 425
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 005	2 417	891	1 425
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 005	2 417	891	1 425
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 005	2 417	891	1 425
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	55 875	58 292	59 183	60 608
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	49 870	55 875	58 292	59 183

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	22 853					186		56 909	54 706
Поступления – всего за отчетный год	79 460	75 091	87 637	93 612	129 845	115 950	174 870	426 359	637 344
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	73 527	75 091	85 431	93 117	129 097	115 937	163 296	399 896	637 344
Прочие поступления за отчетный год	5 933		2 206	495	748	13	11 574	26 463
Платежи – всего за отчетный год	56 607	115 068	87 940	96 030	168 524	115 764	174 907	369 450	582 638
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	35 881	87 481	48 660	59 589	141 891	97 473	137 461	226 536	522 935
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 563	1 378	852	751	3 448	4 523	7 127	13 241	8 017
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	6 148	12 682	4 438						17 766
Налога на прибыль организаций за отчетный год	11 576	852		628	2 112	1 197	3 512	618	301
Прочие платежи за отчетный год	1 439	12 675	33 990	35 062	21 073	12 571	26 807	129 055	33 619
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	3		7 738	232					8 733
Поступления – всего за отчетный год	3	3 140	7 738	232					8 733
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		3 140	7 738	232
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	3								8 733
Платежи – всего за отчетный год		11 110			11 747			780 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					11 747
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год								780 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		11 110
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		48 000		2 895	50 385			730 759
Поступления – всего за отчетный год	3 300	48 000	250	2 895	50 385			775 800	567 285
Получение кредитов и займов за отчетный год	3 300	48 000	250	2 895	50 385			775 800	567 285
Платежи – всего за отчетный год	26 347		8 160					45 041	625 162
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	26 347		8 160					45 041	625 162
Сальдо денежных потоков за отчетный период		53		709		186		7 668	5 562

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	123,5 млн ₽	168,9 млн ₽	168,9 млн ₽	297,1 млн ₽	621,1 млн ₽
Чистая прибыль	11,4 млн ₽	15,3 млн ₽	3,9 млн ₽	1,4 млн ₽	1,4 млн ₽
Активы	231,0 млн ₽	248,5 млн ₽	228,0 млн ₽	1,04 млрд ₽	1,09 млрд ₽
Капитал и резервы	78,9 млн ₽	95,6 млн ₽	99,5 млн ₽	100,9 млн ₽	102,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+36,8 %	0,0 %	+75,9 %	+109,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,16	1,32	1,48	0,97	0,59	2,16 ▼	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	0,86	1,19	1,38	0,95	0,42	1,94 ▼	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	1,36 ▼	1,32
Коэффициент автономии	0,34	0,38	0,44	0,10	0,09	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	1,93	1,60	1,29	9,33	9,66	0,26 ▼	0,30
Рентабельность продаж	-2,1 %	-0,6 %	2,3 %	9,7 %	22,5 %	12,2 % ▲	20,2 %
Чистая рентабельность	9,2 %	9,1 %	2,3 %	0,5 %	0,2 %	7,6 % ▼	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	4,9 %	6,2 %	1,7 %	0,1 %	0,1 %	2,0 % ▼	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	14,5 %	16,0 %	3,9 %	1,4 %	1,3 %	8,7 % ▼	10,3 %
Оборачиваемость активов	0,53	0,68	0,74	0,29	0,57	0,43 ▲	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	242 дн.	261 дн.	229 дн.	814 дн.	78 дн.	114 дн. ▲	85 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	3 дн. ▲	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).