Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРИНЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРИНЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 641 | 56 809 | 56 047 | 66 381 | 90 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 819 | 6 741 | 6 615 | 6 532 | 6 472 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 500 | 423 | 298 | 215 | 155 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 822 | 50 068 | 49 432 | 59 849 | 84 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 788 | 1 618 | 1 302 | 1 712 | 1 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 979 | 7 539 | 7 687 | 8 522 | 10 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 055 | 40 911 | 40 443 | 49 615 | 72 514 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 046 | 56 641 | 56 809 | 56 047 | 66 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 712 | 6 819 | 6 741 | 6 615 | 6 532 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 391 | 500 | 423 | 298 | 215 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 334 | 49 822 | 50 068 | 49 432 | 59 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 713 | 1 788 | 1 618 | 1 302 | 1 712 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 032 | 9 979 | 7 539 | 7 687 | 8 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 589 | 38 055 | 40 911 | 40 443 | 49 615 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 641 | 56 809 | 56 047 | 66 381 | 90 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 920 | 51 934 | 54 011 | 62 713 | 85 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 901 | 51 915 | 53 992 | 62 694 | 85 054 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 721 | 4 875 | 2 036 | 3 668 | 5 682 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 721 | 4 875 | 2 036 | 3 668 | 5 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 046 | 56 641 | 56 809 | 56 047 | 66 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 357 | 50 920 | 51 934 | 54 011 | 62 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 338 | 50 901 | 51 915 | 53 992 | 62 694 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 689 | 5 721 | 4 875 | 2 036 | 3 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 689 | 5 721 | 4 875 | 2 036 | 3 668 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 205 | 12 660 | 13 504 | 12 922 | 11 726 |
| Выручка за предыдущий год | 60 991 | 60 920 | 58 479 | 61 086 | 57 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 786 | 48 260 | 44 975 | 48 164 | 45 681 |
| Выручка за отчетный год | 60 920 | 58 479 | 61 086 | 57 407 | 64 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 660 | 13 504 | 12 922 | 11 726 | 13 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 774 | 6 092 | 4 936 | 2 783 | 2 503 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 886 | 7 412 | 7 986 | 8 943 | 10 875 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 260 | 44 975 | 48 164 | 45 681 | 50 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 764 | 7 774 | 6 092 | 4 936 | 2 783 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 441 | 4 886 | 7 412 | 7 986 | 8 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 441 | 5 678 | 6 625 | 12 783 | 23 476 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 688 | 1 147 | 2 865 | 8 710 | 18 734 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 696 | 2 329 | 2 906 | 2 724 | 3 142 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 717 | 3 890 | 4 082 | 1 434 | 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 214 | 11 441 | 5 678 | 6 625 | 12 783 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 782 | 5 688 | 1 147 | 2 865 | 8 710 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 253 | 1 696 | 2 329 | 2 906 | 2 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 585 | 3 717 | 3 890 | 4 082 | 1 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 024 | 9 563 | 4 014 | 5 077 | 11 701 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 190 | 1 878 | 1 664 | 1 548 | 1 082 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 878 | 1 664 | 1 548 | 1 082 | 1 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 563 | 4 014 | 5 077 | 11 701 | 22 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 563 | 4 014 | 5 077 | 11 701 | 22 366 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 024 | 9 563 | 4 014 | 5 077 | 11 701 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 920 | 51 934 | 54 011 | 62 713 | 85 072 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 357 | 50 920 | 51 934 | 54 011 | 62 713 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 22,4 млн ₽ |
| Активы | 90,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 85,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,76 |
| Коэффициент автономии | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.