Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКОН ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКОН ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 882 | 108 155 | 70 159 | 207 313 | 113 732 | 23 883 | 6 823 | 296 063 | 295 817 | 293 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 811 | 3 780 | 3 742 | 3 693 | 3 636 | 3 579 | 3 399 | 293 100 | 293 100 | 293 100 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 803 | 3 772 | 3 734 | 3 685 | 3 628 | 3 571 | 3 399 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 293 100 | 293 100 | 293 100 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 071 | 104 375 | 66 417 | 203 620 | 110 096 | 20 304 | 3 424 | 2 963 | 2 717 | 313 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 184 003 | 104 361 | 66 416 | 203 603 | 109 976 | 20 302 | 314 | 606 | 486 | 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 15 | 1 | 17 | 121 | 2 | 3 109 | 843 | 187 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 514 | 1 964 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 363 996 | 187 882 | 108 156 | 70 159 | 207 313 | 113 732 | 147 183 | 6 823 | 296 063 | 295 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 847 | 3 811 | 3 780 | 3 742 | 3 693 | 3 636 | 3 465 | 3 399 | 293 100 | 293 100 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 833 | 3 803 | 3 772 | 3 734 | 3 685 | 3 628 | 3 457 | 3 399 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 293 100 | 293 100 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 360 149 | 184 071 | 104 376 | 66 417 | 203 620 | 110 096 | 143 719 | 3 423 | 2 963 | 2 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 139 | 184 003 | 104 361 | 66 416 | 203 603 | 109 976 | 143 710 | 314 | 606 | 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 68 | 15 | 1 | 17 | 121 | 8 | 3 109 | 843 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 514 | 1 964 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 882 | 58 404 | 70 159 | 207 313 | 113 732 | 23 883 | 6 823 | 296 063 | 295 817 | 293 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 411 | 10 059 | 22 151 | 206 870 | 9 079 | 8 694 | 2 901 | 293 457 | 293 451 | 291 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 059 | 18 151 | 202 870 | 5 079 | 4 694 | 289 457 | 289 451 | 287 351 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 680 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 680 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 470 | 48 346 | 48 008 | 443 | 104 654 | 15 189 | 3 242 | 2 606 | 2 366 | 2 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 116 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 470 | 230 | 48 008 | 443 | 104 654 | 15 189 | 3 242 | 2 606 | 2 366 | 2 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 363 996 | 187 883 | 108 156 | 70 159 | 207 313 | 113 732 | 147 183 | 6 823 | 296 063 | 295 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 363 520 | 12 411 | 10 059 | 22 151 | 206 870 | 9 079 | 132 542 | 2 901 | 293 457 | 293 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 411 | 6 059 | 18 151 | 202 870 | 5 079 | 128 542 | 289 457 | 289 451 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 680 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 680 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 476 | 175 472 | 98 097 | 48 008 | 443 | 104 654 | 14 641 | 3 242 | 2 606 | 2 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 116 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 | 175 472 | 49 981 | 48 008 | 443 | 104 654 | 14 641 | 3 242 | 2 606 | 2 366 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 923 | 17 637 | 17 681 | 17 694 | 17 652 | 17 958 | 14 157 | 18 960 | 6 903 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 412 | 17 637 | 17 681 | 17 694 | 17 652 | 17 958 | 14 157 | 18 960 | 6 921 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 489 | 18 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 17 637 | 17 681 | 17 694 | 17 652 | 17 958 | 18 876 | 18 960 | 6 921 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 575 | 17 681 | 17 694 | 17 652 | 17 958 | 18 876 | 18 960 | 6 903 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 575 | 7 102 | 14 017 | 13 666 | 14 183 | 10 116 | 10 412 | 4 434 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 579 | 3 677 | 3 986 | 3 775 | 8 760 | 8 548 | 2 469 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 062 | 18 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 923 | 9 456 | 6 223 | 14 017 | 13 666 | 14 183 | 6 074 | 10 412 | 4 434 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 181 | 11 458 | 3 677 | 3 986 | 3 775 | 8 083 | 8 548 | 2 469 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 411 | 292 982 | 118 885 | 207 114 | 5 995 | 1 028 | 17 336 | 289 925 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 16 330 | 289 718 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 286 012 | 106 420 | 195 085 | 14 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 132 | 1 552 | 1 637 | 8 188 | 9 088 | 9 420 | 4 227 | 2 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 359 519 | 9 292 | 292 103 | 118 885 | 207 114 | 5 995 | 124 017 | 17 336 | 289 925 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 126 325 | 289 718 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 788 | 286 012 | 106 420 | 195 085 | 16 343 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 164 | 132 | 1 552 | 1 637 | 8 188 | 8 382 | 9 419 | 4 227 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 519 | 8 411 | 292 070 | 118 512 | 206 869 | 5 079 | 122 977 | 15 901 | 290 556 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 881 | 631 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | 373 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 912 | 631 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 373 | 245 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 411 | 292 070 | 118 512 | 206 869 | 5 079 | 15 901 | 290 556 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 411 | 292 070 | 118 512 | 206 869 | 5 079 | 15 901 | 290 556 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 411 | 292 070 | 118 512 | 206 869 | 5 079 | 122 977 | 15 901 | 290 556 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 151 | 202 870 | 5 079 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 151 | 206 870 | 9 079 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 870 | 5 079 | 4 694 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 206 870 | 9 079 | 8 694 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 870 | 5 079 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 206 870 | 5 079 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 870 | 5 079 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 206 870 | 5 079 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 151 | 202 870 | 385 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 151 | 202 870 | 385 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 385 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 151 | 202 870 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 151 | 202 870 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 206 870 | 9 079 | 8 694 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 151 | 206 870 | 9 079 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 426 | 5 482 | 18 249 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 930 | 17 331 | 25 273 | 34 630 | 19 142 | 116 | 346 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 930 | 17 034 | 25 273 | 34 473 | 18 982 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 297 | 160 | 116 | 346 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 960 | 10 905 | 19 791 | 16 381 | 21 408 | 772 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 428 | 653 | 628 | 58 | 4 192 | 606 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 | 486 | 472 | 10 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 407 | 795 | 1 169 | 1 045 | 381 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 812 | 8 971 | 17 522 | 15 278 | 16 825 | 166 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 610 | 94 051 | 84 634 | 142 655 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 610 | 94 051 | 84 634 | 142 655 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 610 | 94 051 | 84 634 | 142 655 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 564 | 102 473 | 90 235 | 157 803 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 564 | 100 373 | 90 235 | 157 803 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 104 | 3 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 290,6 млн ₽ | -6 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 113,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 296,1 млн ₽ | 295,8 млн ₽ | 293,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,9 млн ₽ | 293,5 млн ₽ | 293,5 млн ₽ | 291,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -63,5 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 | 1,14 | 1,15 | 0,15 | 2,28 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,06 | 0,56 | 0,28 | 0,15 | 2,03 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,96 | 0,32 | 0,08 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,43 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,62 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 1,35 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,29 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 54,9 % | 64,1 % | — | — | 12,4 % | 20,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 83,9 % | 4 198,2 % | — | — | 8,3 % | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 233,0 % | 98,1 % | 0,0 % | -0,7 % | 2,4 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 548,1 % | 99,0 % | 0,0 % | -0,7 % | 9,7 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,78 | 0,02 | 0,00 | — | 0,41 | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 дн. | 32 дн. | — | — | 141 дн. | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12542).