Финансы СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАСКАД", Москва
СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 989 | 1 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 677 | 360 |
| Основные средства на конец отчетного года | 290 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 387 | 290 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 70 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 312 | 1 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 181 | 1 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 146 | 1 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 677 | 360 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 290 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 387 | 290 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 70 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 469 | 1 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 212 | 1 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 257 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 989 | 1 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 689 | 1 262 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 689 | 93 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 169 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 146 | 1 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 873 | 1 372 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 873 | 209 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 163 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 270 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 634 | 2 |
| Выручка за предыдущий год | 319 | 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 315 | 292 |
| Выручка за отчетный год | 294 | 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 292 | 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 394 | 209 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 476 | 282 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 282 | |
| Членские взносы за отчетный год | 282 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 476 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 661 | 398 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 661 | 398 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 323 | |
| прочие за отчетный год | 75 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 209 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 294 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 466 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.