Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "САТУРН", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "САТУРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 819 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 100 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 567 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 997 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 535 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 781 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 381 494 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 230 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 708 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 586 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 003 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 7 106 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 701 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 196 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 550 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 304 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 97 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 363 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 819 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 872 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 855 225 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 586 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 631 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 601 670 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 784 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 167 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 173 |
| Выручка за отчетный год | 132 114 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 778 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 902 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 005 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 541 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 655 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 629 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 788 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 888 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 326 |
| Прочее за предыдущий год | 833 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 636 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 388 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 251 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 780 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 340 |
| Прочее за отчетный год | 985 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 741 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 741 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 741 |
| Убыток (ИТОГО) | 10 741 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 072 |
| Поступления – всего за отчетный год | 308 467 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 308 467 |
| Платежи – всего за отчетный год | 173 395 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 262 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 308 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 825 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 135 072 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10,7 млн ₽ |
| Активы | 819,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 905 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.