Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ТЕХНО-ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ТЕХНО-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 794 | 51 986 | 47 329 | 52 189 | 58 569 | 60 816 | 69 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 135 | 845 | 725 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 135 | 845 | 725 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 659 | 51 141 | 46 604 | 52 189 | 58 568 | 60 816 | 69 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 126 | 39 228 | 36 371 | 42 963 | 49 319 | 54 194 | 61 612 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 162 | 11 025 | 9 961 | 7 977 | 6 261 | 5 448 | 5 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 371 | 888 | 272 | 1 249 | 2 988 | 1 174 | 2 475 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 979 | 48 794 | 51 986 | 47 329 | 52 189 | 58 569 | 60 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 272 | 2 135 | 845 | 725 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 272 | 2 135 | 845 | 725 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 707 | 46 659 | 51 141 | 46 604 | 52 189 | 58 568 | 60 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 964 | 29 126 | 39 228 | 36 371 | 42 963 | 49 319 | 54 194 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 422 | 13 162 | 11 025 | 9 961 | 7 977 | 6 261 | 5 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 321 | 4 371 | 888 | 272 | 1 249 | 2 988 | 1 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 794 | 51 986 | 47 329 | 52 189 | 58 569 | 60 816 | 69 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 | 195 | 278 | 349 | 378 | 396 | 414 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 636 | 51 791 | 47 051 | 51 841 | 58 191 | 60 418 | 68 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 700 | 115 | 860 | 1 715 | 1 366 | 1 137 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 936 | 51 791 | 46 936 | 50 981 | 56 476 | 59 052 | 67 831 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 979 | 48 794 | 51 986 | 47 329 | 52 189 | 58 569 | 60 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 158 | 195 | 278 | 349 | 378 | 396 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 879 | 48 636 | 51 791 | 47 051 | 51 841 | 58 191 | 60 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 827 | 6 700 | 115 | 860 | 1 715 | 1 366 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 052 | 41 936 | 51 791 | 46 936 | 50 981 | 56 476 | 59 053 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 418 | 2 220 | 1 869 | 1 675 | 616 | ||
| Выручка за предыдущий год | 97 766 | 76 017 | 81 402 | 64 667 | 48 627 | 47 373 | 40 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 652 | 77 003 | 79 182 | 62 798 | 46 952 | 47 783 | 40 363 |
| Выручка за отчетный год | 76 017 | 81 402 | 64 667 | 48 627 | 47 373 | 40 979 | 32 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 220 | 1 869 | 1 675 | 616 | 373 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 220 | 1 869 | 1 675 | 616 | 373 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 003 | 79 182 | 62 798 | 46 952 | 47 783 | 40 363 | 32 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 220 | 1 869 | 1 675 | 616 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 734 | 63 | 108 | 87 | 48 | 23 | 23 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 909 | 3 913 | 4 578 | 4 149 | 4 011 | 3 936 | 3 677 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 825 | 6 070 | 6 339 | 5 737 | 3 553 | 4 529 | 4 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 123 | 98 | 63 | 108 | 87 | 48 | 23 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 619 | 3 909 | 3 913 | 4 578 | 4 149 | 4 011 | 3 936 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 504 | 2 825 | 6 070 | 6 339 | 5 737 | 3 553 | 4 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 203 | 58 | 37 | 83 | 71 | 38 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 40 | 26 | 25 | 16 | 10 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 26 | 25 | 16 | 10 | 5 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 37 | 83 | 71 | 38 | 18 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 37 | 83 | 71 | 38 | 18 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 52,0 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 69,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 195 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 378 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 265,59 | 169,25 | 148,54 | 153,94 | 152,58 | 166,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | 29,9 % | 20,3 % | 10,1 % | 4,5 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. | 211 дн. | 334 дн. | 377 дн. | 490 дн. | 691 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.