Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 780 | 1 220 437 | 1 364 288 | 841 163 | 909 378 | 622 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 | 300 312 | 346 269 | 399 421 | 429 035 | 36 148 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 220 | 129 | 38 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 655 | 31 200 | 32 116 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 262 | 300 000 | 346 140 | 380 611 | 397 417 | 3 556 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 | 1 117 | 419 | 477 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 518 | 920 125 | 1 018 019 | 441 742 | 480 343 | 586 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 199 | 28 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 628 | 525 | 10 452 | 252 373 | 437 735 | 428 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 077 | 972 695 | 140 667 | 31 287 | 90 822 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 691 | 16 907 | 32 367 | 18 813 | 2 626 | 10 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 616 | 2 505 | 29 889 | 8 695 | 56 936 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 280 | 104 780 | 1 220 437 | 1 364 518 | 844 414 | 909 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 262 | 300 312 | 346 498 | 399 421 | 429 035 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 137 | 220 | 129 | 38 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 655 | 31 200 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 000 | 346 140 | 380 611 | 397 417 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 125 | 92 | 229 | 1 117 | 419 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 280 | 104 518 | 920 125 | 1 018 020 | 444 993 | 480 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 199 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 129 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 280 | 17 | 525 | 10 452 | 255 624 | 437 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 97 842 | 900 077 | 963 565 | 140 667 | 31 287 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 691 | 16 907 | 32 367 | 18 813 | 2 626 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 640 | 2 616 | 11 636 | 29 889 | 8 695 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 780 | 1 220 437 | 1 364 288 | 841 163 | 909 378 | 622 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 098 | 355 717 | 359 953 | 371 427 | 379 402 | 78 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 355 076 | 355 076 | 355 076 | 355 076 | 355 076 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 641 | 4 877 | 16 351 | 24 326 | 7 818 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 995 | 6 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 995 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 682 | 864 720 | 1 004 335 | 469 736 | 476 981 | 543 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 110 | 679 399 | 837 832 | 338 825 | 429 723 | 476 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 572 | 185 321 | 165 357 | 130 197 | 46 892 | 66 936 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 146 | 714 | 365 | 123 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 280 | 104 780 | 1 220 437 | 1 364 518 | 844 414 | 909 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 233 | 5 098 | 355 717 | 360 182 | 373 956 | 379 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 076 | 355 076 | 355 076 | 355 076 | 355 076 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 530 | 641 | 5 106 | 18 880 | 24 326 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 52 995 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 52 995 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 99 682 | 864 720 | 1 004 336 | 470 458 | 476 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 110 | 679 399 | 837 832 | 338 825 | 429 723 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 62 572 | 185 321 | 165 358 | 130 919 | 46 892 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 146 | 714 | 365 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 101 | 106 038 | 221 195 | 75 546 | ||
| Выручка за предыдущий год | 173 | 26 671 | 123 437 | 263 358 | 75 546 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 368 | 8 570 | 17 399 | 42 163 | ||
| Выручка за отчетный год | 173 | 26 671 | 123 437 | 262 861 | 75 546 | 36 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 101 | 106 038 | 220 698 | 75 546 | 36 631 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 329 | 92 526 | 191 087 | 48 784 | 16 294 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 772 | 13 512 | 29 611 | 26 762 | 20 337 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 275 | 8 570 | 17 399 | 42 163 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 329 | 92 526 | 191 584 | 48 783 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 907 | 9 772 | 13 512 | 29 611 | 26 763 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 132 | 144 | 5 608 | 14 071 | 7 053 | 1 430 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 094 | 1 410 | 6 | 5 827 | 4 794 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 293 | 29 659 | 84 732 | 211 700 | 68 949 | 27 276 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 241 | 1 475 796 | 4 085 166 | 5 443 391 | 222 666 | 424 711 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 598 | 1 459 416 | 4 088 762 | 5 408 713 | 201 275 | 417 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | 144 | 5 608 | 17 232 | 7 051 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 738 | 5 094 | 1 410 | 6 | 5 827 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 293 | 29 659 | 84 732 | 211 700 | 68 949 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 503 | 1 475 796 | 4 010 802 | 5 446 055 | 222 665 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 598 | 1 459 416 | 4 014 398 | 5 408 713 | 201 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 | 111 | 4 465 | 13 773 | 5 631 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 280 | 4 347 | 721 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 125 | 137 | 888 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 280 | 3 715 | 721 | 355 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | 29 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 175 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 888 | 699 | 58 | |||
| Прочее за отчетный год | 187 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 373 | 111 | 4 236 | 11 244 | 5 446 | 1 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 111 | 4 236 | 11 244 | 5 446 | 1 127 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 373 | 111 | 4 465 | 13 773 | 5 631 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 076 | 355 076 | 355 076 | 355 076 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 641 | 5 107 | 18 880 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 098 | 355 717 | 360 183 | 373 956 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 355 076 | 355 076 | 355 076 | 355 076 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | 4 877 | 16 351 | 24 326 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 355 717 | 359 953 | 371 427 | 379 402 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 350 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 508 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 4 236 | 11 244 | 5 446 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 350 619 | 4 236 | 11 244 | 5 446 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 4 236 | 11 244 | 5 446 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 | 4 236 | 11 244 | 5 446 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 350 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 508 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 350 508 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 359 953 | 371 427 | 379 402 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 355 717 | 360 182 | 373 956 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 215 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 541 | 149 406 | 197 282 | 78 679 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 119 | 31 345 | 195 112 | 76 702 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 116 411 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 422 | 1 650 | 2 170 | 1 977 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 850 | 125 191 | 264 154 | 117 978 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 754 | 12 007 | 33 473 | 32 516 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 671 | 12 576 | 22 876 | 18 457 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 689 | 82 923 | 198 514 | 52 131 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 499 | 724 | 5 147 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 736 | 16 186 | 8 567 | 9 727 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 576 779 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 410 810 | 3 881 667 | 5 368 748 | 711 172 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 67 900 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 410 810 | 3 813 767 | 5 368 742 | 711 098 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 74 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 292 605 | 4 047 554 | 4 791 969 | 871 785 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 300 000 | 147 120 | 1 391 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 992 605 | 3 900 434 | 4 790 578 | 871 785 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 942 320 | 157 132 | 183 725 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 163 177 | 3 379 429 | 3 632 609 | 708 026 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 860 433 | 3 326 313 | 3 569 609 | 637 114 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 000 | 508 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 2 744 | 52 608 | 63 000 | 70 912 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 220 857 | 3 222 297 | 4 156 070 | 524 301 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 220 857 | 3 222 297 | 4 150 417 | 524 301 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 653 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 216 | 15 460 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 173 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 373 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 104,8 млн ₽ | 909,4 млн ₽ | 622,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,01 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,99 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | 19,55 | — | — |
| Рентабельность продаж | -637,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 215,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 218 637 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 913 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 200 781 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.