Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК РУСИНТЕРОЙЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК РУСИНТЕРОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 971 | 5 122 | 4 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 562 | 1 868 | 1 382 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 562 | 1 868 | 1 382 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 409 | 3 254 | 3 094 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 535 | 457 | 462 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 839 | 1 077 | 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 342 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 525 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 169 | 1 720 | 1 720 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 351 | 5 288 | 5 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 426 | 1 868 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 426 | 1 868 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 2 862 | 3 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 457 | 457 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 997 | 1 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 342 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 391 | 1 720 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 972 | 5 122 | 4 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 753 | 1 002 | 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 402 | 992 | 247 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 219 | 4 120 | 4 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 420 | 1 878 | 1 345 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 799 | 2 242 | 2 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 351 | 5 288 | 5 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 351 | 903 | 1 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 893 | 992 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 385 | 4 120 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 809 | 1 878 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 576 | 2 242 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 567 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 699 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 132 | ||
| Выручка за отчетный год | 53 032 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 831 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 563 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 201 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 543 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 774 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 614 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 351 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 402 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 402 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 614 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 614 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 212 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 212 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 753 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 351 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 71 968 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 968 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 655 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 511 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 212 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 424 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 420 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 212 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 614 тыс. ₽ | -745 тыс. ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 753 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 17,56 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.