Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ОКО", Свердловский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 421 | 8 251 | 9 854 | 14 474 | 41 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 290 | 5 888 | 5 498 | 4 884 | 4 365 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 290 | 5 888 | 5 498 | 4 884 | 4 365 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 131 | 2 363 | 4 356 | 9 590 | 37 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 1 534 | 1 138 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 917 | 783 | 3 052 | 4 335 | 12 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 46 | 166 | 5 255 | 24 548 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 481 | 8 293 | 8 251 | 9 854 | 14 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 620 | 6 706 | 5 888 | 5 498 | 4 884 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 620 | 6 706 | 5 888 | 5 498 | 4 884 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 861 | 1 587 | 2 363 | 4 356 | 9 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 638 | 1 534 | 1 138 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 779 | 825 | 783 | 3 052 | 4 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 124 | 46 | 166 | 5 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 421 | 8 251 | 9 854 | 14 474 | 41 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 421 | 3 634 | 3 832 | 11 417 | 41 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 034 | 3 232 | 10 817 | 41 087 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 4 617 | 6 022 | 3 057 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 4 350 | 6 000 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 267 | 22 | 57 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 481 | 8 293 | 8 251 | 9 854 | 14 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 481 | 3 229 | 3 634 | 3 832 | 11 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 629 | 3 034 | 3 232 | 10 817 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 064 | 4 617 | 6 022 | 3 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 4 350 | 6 000 | 3 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 267 | 22 | 57 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 881 | 7 007 | 5 352 | 6 060 | 35 514 |
| Выручка за предыдущий год | 6 945 | 7 007 | 5 352 | 6 060 | 35 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 064 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 007 | 5 701 | 6 060 | 35 514 | 45 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 701 | 6 060 | 35 514 | 45 786 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 528 | 9 118 | 37 644 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 671 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 532 | 26 396 | 8 142 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 067 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 881 | 796 | 528 | 9 118 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 059 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 556 | 5 532 | 26 396 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 314 | 8 961 | 40 610 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 020 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 214 | 157 | 54 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 881 | 463 | 314 | 8 961 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 333 | 214 | 157 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 881 | 405 | 198 | 7 585 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 116 | 1 376 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 1 376 | 2 340 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 198 | 7 585 | 38 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 198 | 7 585 | 38 270 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 405 | 198 | 7 585 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 832 | 11 417 | 41 687 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 634 | 3 832 | 11 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -60 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.