Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА БЭП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА БЭП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 028 | 6 971 | 8 678 | 8 276 | 5 080 | 14 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 | 165 | 130 | 68 | 14 592 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 254 | 165 | 130 | 68 | 14 592 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 774 | 6 806 | 8 548 | 8 207 | 5 079 | 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 555 | 2 920 | 4 481 | 5 999 | 183 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 427 | 2 522 | 1 940 | 1 436 | 2 552 | 93 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 792 | 1 364 | 2 127 | 772 | 2 344 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 152 | 6 028 | 7 880 | 8 678 | 8 276 | 5 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 352 | 254 | 86 | 130 | 68 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 352 | 254 | 86 | 130 | 68 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 800 | 5 774 | 7 794 | 8 548 | 8 207 | 5 079 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 643 | 1 555 | 3 945 | 4 481 | 5 999 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 596 | 3 427 | 3 224 | 1 940 | 1 436 | 2 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 561 | 792 | 625 | 2 127 | 772 | 2 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 028 | 6 971 | 8 678 | 8 276 | 5 080 | 14 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 238 | 3 398 | 3 380 | 3 313 | 3 519 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 153 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 153 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 790 | 3 573 | 5 297 | 3 810 | 1 561 | 15 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | 718 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 790 | 3 573 | 5 285 | 3 798 | 1 561 | 14 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 152 | 6 028 | 7 880 | 8 678 | 8 276 | 5 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 052 | 3 238 | 3 288 | 3 380 | 3 313 | 3 519 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 153 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 153 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 100 | 2 790 | 4 593 | 5 297 | 3 810 | 1 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 100 | 2 790 | 4 593 | 5 285 | 3 798 | 1 561 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 389 | 750 | 662 | 208 | 127 | 651 |
| Выручка за предыдущий год | 69 814 | 85 904 | 44 123 | 43 756 | 29 032 | 52 045 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 575 | 85 154 | 43 461 | 43 548 | 28 905 | 51 394 |
| Выручка за отчетный год | 85 904 | 47 000 | 43 756 | 29 032 | 52 045 | 1 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 208 | 127 | 651 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 288 | 208 | 127 | 651 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 154 | 46 712 | 43 548 | 28 905 | 51 394 | 2 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 750 | 662 | 208 | 127 | 651 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 243 | 122 | 43 | 272 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | 38 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 50 | 89 | 86 | 310 | 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 488 | 690 | 456 | 122 | 43 | 272 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 437 | 6 | 22 | 3 | 2 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 66 | 228 | 89 | 86 | 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 300 | 552 | 358 | 93 | 33 | 262 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | 138 | 98 | 29 | 10 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 49 | 29 | 10 | 65 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 552 | 194 | 93 | 33 | 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 552 | 194 | 93 | 33 | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 85,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 552 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -733 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 1,90 | 1,61 | 2,15 | 3,25 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 1,09 | 0,77 | 0,58 | 3,14 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,38 | 0,40 | 0,20 | 1,50 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,49 | 0,39 | 0,40 | 0,69 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 1,05 | 1,57 | 1,50 | 0,44 | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 2,8 % | 1,1 % | 0,4 % | 4,1 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 5,7 % | 2,8 % | 1,0 % | 5,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 14,25 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 23 дн. | 38 дн. | 76 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.