Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАРУМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 477 | 504 | 544 | 495 | 437 | 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 | 199 | 179 | 147 | 124 | 101 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 174 | 199 | 179 | 147 | 124 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 304 | 305 | 365 | 348 | 313 | 311 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 | 283 | 269 | 297 | 258 | 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 22 | 96 | 51 | 55 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 666 | 477 | 504 | 582 | 495 | 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 174 | 199 | 179 | 147 | 124 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 193 | 174 | 199 | 179 | 147 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 473 | 304 | 305 | 403 | 348 | 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 | 245 | 283 | 307 | 297 | 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 59 | 22 | 96 | 51 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 477 | 504 | 544 | 495 | 437 | 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 79 | 6 | 143 | 318 | 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 370 | 470 | 300 | 70 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 370 | 470 | 300 | 70 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 | 55 | 68 | 52 | 49 | 12 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 272 | 40 | 49 | 49 | 49 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 19 | 3 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 666 | 477 | 504 | 582 | 495 | 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 353 | 205 | 79 | 60 | 143 | 318 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 370 | 470 | 300 | 70 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | 370 | 470 | 300 | 70 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 | 22 | 55 | 52 | 52 | 49 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 204 | 22 | 40 | 49 | 49 | 49 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 15 | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 132 | 229 | |||
| Выручка за предыдущий год | 46 | 1 | 32 | 135 | 213 | 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 | 46 | 96 | 96 | 81 | 49 |
| Выручка за отчетный год | 1 | 32 | 98 | 213 | 278 | 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 132 | 229 | 133 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 132 | 229 | 133 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 | 96 | 96 | 81 | 49 | 77 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 132 | 229 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 189 | 95 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 18 | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 42 | 56 | 37 | 40 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 189 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 18 | 18 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 40 | 42 | 56 | 37 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 172 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 2 | 7 | 12 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 7 | 12 | 17 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 172 | 82 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 172 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -103 тыс. ₽ | -126 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ |
| Активы | 477 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 205 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 5,55 | 5,37 | 6,69 | 6,39 | 25,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 5,55 | 5,37 | 6,69 | 6,39 | 25,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,40 | 1,41 | 0,98 | 1,12 | 5,83 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,16 | 0,01 | 0,29 | 0,73 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 1,33 | 5,38 | 89,67 | 2,46 | 0,37 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,6 % | -25,0 % | -12,9 % | 16,8 % | 39,4 % | 19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -50,2 % | -159,5 % | -1 166,7 % | 58,0 % | 54,1 % | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.