Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУРЭСО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУРЭСО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 161 | 3 351 | 4 027 | 5 419 | 7 165 | 6 402 | 7 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 80 | 62 | 44 | 26 | 16 | 14 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 56 | 62 | 24 | 8 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 20 | 18 | 16 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 063 | 3 271 | 3 965 | 5 375 | 7 139 | 6 386 | 7 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 502 | 1 206 | 1 958 | 2 186 | 1 922 | 2 612 | 3 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 561 | 2 061 | 2 007 | 3 189 | 5 217 | 3 774 | 4 027 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 608 | 3 161 | 3 351 | 4 027 | 5 419 | 7 165 | 6 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 98 | 80 | 62 | 44 | 26 | 16 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 72 | 80 | 40 | 24 | 8 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 22 | 20 | 18 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 493 | 3 063 | 3 271 | 3 965 | 5 375 | 7 139 | 6 386 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 214 | 2 500 | 1 210 | 1 958 | 2 186 | 1 922 | 2 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 279 | 561 | 2 061 | 2 007 | 3 189 | 5 217 | 3 774 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 161 | 3 351 | 4 027 | 5 419 | 7 165 | 6 402 | 7 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 657 | 2 895 | 3 427 | 4 448 | 5 877 | 4 633 | 4 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 622 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 263 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 504 | 456 | 600 | 971 | 1 288 | 1 769 | 2 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 504 | 456 | 600 | 971 | 1 288 | 1 769 | 2 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 608 | 3 161 | 3 351 | 4 027 | 5 419 | 7 165 | 6 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 314 | 2 657 | 2 895 | 3 427 | 4 448 | 5 877 | 4 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 622 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 025 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 | 504 | 456 | 600 | 971 | 1 288 | 1 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 | 504 | 456 | 600 | 971 | 1 288 | 1 769 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 441 | 454 | 330 | 694 | 1 300 | 1 813 | 2 254 |
| Выручка за предыдущий год | 4 904 | 4 182 | 5 537 | 6 203 | 6 515 | 7 452 | 8 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 537 | 3 728 | 5 207 | 5 509 | 5 215 | 5 639 | 5 865 |
| Выручка за отчетный год | 4 182 | 5 537 | 6 203 | 6 515 | 7 452 | 8 119 | 9 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 | 694 | 1 300 | 1 813 | 2 254 | 3 909 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 330 | 694 | 1 300 | 1 813 | 2 254 | 3 909 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 728 | 5 207 | 5 509 | 5 215 | 5 639 | 5 865 | 5 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 454 | 330 | 694 | 1 300 | 1 813 | 2 254 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 298 | 664 | 1 276 | 1 787 | 2 194 | 3 839 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 32 | 30 | 24 | 26 | 60 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 428 | 298 | 664 | 1 276 | 1 787 | 2 194 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 26 | 32 | 30 | 24 | 26 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 342 | 238 | 531 | 1 021 | 1 430 | 1 755 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 86 | 60 | 133 | 255 | 357 | 439 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 60 | 133 | 255 | 357 | 439 | 768 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 342 | 238 | 531 | 1 021 | 1 430 | 1 755 | 3 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 238 | 531 | 1 021 | 1 430 | 1 755 | 3 071 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 342 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 025 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 035 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 025 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 035 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 895 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 656 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 907 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 907 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 407 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 479 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 974 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 124 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 830 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 531 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,61 | 5,54 | 5,54 | 3,61 | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,61 | 5,54 | 5,54 | 3,61 | 2,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,35 | 3,28 | 4,05 | 2,13 | 1,52 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,72 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,38 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 18,8 % | 20,0 % | 27,4 % | 41,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | 23,0 % | 24,3 % | 37,9 % | 63,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.