Финансы ОАО "ЦКБ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР БИБЛИОТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 074 | 60 993 | 69 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 800 | 9 454 | 8 198 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 499 | 1 993 | 1 644 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 301 | 7 461 | 6 554 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 274 | 51 538 | 61 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 615 | 9 018 | 10 384 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 990 | 36 942 | 43 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 669 | 5 578 | 7 002 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 393 | 63 074 | 60 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 960 | 6 800 | 9 455 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 161 | 2 499 | 1 993 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 799 | 4 301 | 7 462 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 433 | 56 274 | 51 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 144 | 7 615 | 9 018 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 526 | 35 990 | 36 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 763 | 12 669 | 5 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 074 | 60 993 | 69 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 411 | 11 435 | 11 443 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 336 | 336 | 339 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 336 | 336 | 339 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 328 | 49 222 | 57 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 328 | 49 222 | 57 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 393 | 63 074 | 60 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 590 | 10 411 | 11 435 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 | 336 | 336 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 336 | 336 | 336 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 467 | 52 328 | 49 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 467 | 52 328 | 49 222 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 462 | 4 107 | 1 981 |
| Выручка за предыдущий год | 156 919 | 171 054 | 167 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 457 | 166 947 | 165 417 |
| Выручка за отчетный год | 171 054 | 167 398 | 136 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 107 | 1 981 | 2 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 107 | 1 981 | 2 326 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 166 947 | 165 417 | 133 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 462 | 4 107 | 1 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 352 | 1 367 | 170 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 506 | 7 833 | 4 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 259 | 8 447 | 6 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 717 | 2 352 | 1 367 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 506 | 7 833 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 798 | 2 259 | 8 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | 1 821 | 1 034 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 520 | 531 | 333 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 531 | 333 | 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 821 | 1 034 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 821 | 1 034 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 63,1 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 69,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,86 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,11 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,19 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,06 | 4,33 | 5,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,5 % | 9,0 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 20 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.