Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВАЯ ФИРМА "ЯЛАВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВАЯ ФИРМА "ЯЛАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 283 | 12 896 | 14 348 | 15 846 | 33 336 | 29 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 41 | 133 | 42 | 29 787 | 28 577 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 41 | 133 | 42 | 29 787 | 28 577 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 244 | 12 855 | 14 215 | 15 804 | 3 549 | 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 677 | 9 167 | 10 470 | 8 766 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 012 | 2 384 | 1 338 | 2 671 | 691 | 39 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 555 | 1 304 | 2 407 | 4 367 | 2 858 | 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 095 | 9 283 | 12 896 | 14 348 | 15 846 | 33 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 39 | 41 | 133 | 42 | 29 787 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 39 | 41 | 133 | 42 | 29 787 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 073 | 9 244 | 12 855 | 14 215 | 15 804 | 3 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 650 | 7 677 | 9 167 | 10 470 | 8 766 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 1 012 | 2 384 | 1 338 | 2 671 | 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 401 | 555 | 1 304 | 2 407 | 4 367 | 2 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 283 | 12 896 | 14 348 | 15 846 | 33 336 | 29 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 985 | 11 295 | 12 396 | 13 630 | 7 156 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 13 040 | 12 240 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 13 040 | 12 240 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 298 | 1 601 | 1 952 | 1 216 | 21 843 | 10 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 298 | 1 601 | 1 952 | 1 216 | 21 843 | 10 058 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 095 | 9 283 | 12 896 | 14 348 | 15 846 | 33 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 987 | 7 985 | 11 295 | 12 396 | 13 630 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 13 040 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 13 040 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 108 | 1 298 | 1 601 | 1 952 | 1 216 | 21 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 108 | 1 298 | 1 601 | 1 952 | 1 216 | 21 843 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 454 | 3 899 | 4 649 | 2 225 | 2 021 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 139 | 22 594 | 25 711 | 22 526 | 21 628 | 25 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 685 | 18 695 | 21 062 | 20 301 | 19 607 | 37 859 |
| Выручка за отчетный год | 22 594 | 25 711 | 22 526 | 21 628 | 25 143 | 14 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 899 | 4 649 | 2 225 | 2 021 | 8 050 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 899 | 4 649 | 2 225 | 2 021 | 8 050 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 695 | 21 062 | 20 301 | 19 607 | 37 859 | 6 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 454 | 3 899 | 4 649 | 2 225 | 2 021 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 400 | 4 038 | 1 862 | 1 699 | 9 172 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 696 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 499 | 611 | 363 | 322 | 1 707 | 574 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 237 | 3 400 | 4 038 | 1 862 | 1 699 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 499 | 611 | 363 | 322 | 1 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 857 | 2 722 | 3 267 | 1 228 | 892 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 380 | 678 | 771 | 634 | 807 | 754 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 678 | 771 | 634 | 807 | 754 | 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 722 | 3 267 | 1 228 | 892 | 8 703 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 722 | 3 267 | 1 228 | 892 | 8 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 892 тыс. ₽ | -15,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,12 | 8,03 | 7,28 | 13,00 | 0,16 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 2,30 | 1,92 | 5,79 | 0,16 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,81 | 1,23 | 3,59 | 0,13 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | -0,05 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | — | 3,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % | 25,3 % | 8,6 % | 5,6 % | -45,5 % | 29,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,1 % | 28,9 % | 9,9 % | 6,5 % | — | 121,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 159 дн. | 188 дн. | 163 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.