Финансы ООО "БЛИЗНЕЦЫ АКВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛИЗНЕЦЫ АКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 572 | 13 989 | 12 120 | 9 147 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 572 | 13 989 | 12 120 | 9 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 598 | 11 216 | 7 520 | 1 711 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 242 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 974 | 2 773 | 4 600 | 7 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 727 | 5 572 | 13 989 | 9 750 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 727 | 5 572 | 13 989 | 9 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 642 | 4 598 | 11 216 | 4 132 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 151 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 974 | 2 773 | 5 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 572 | 13 989 | 12 120 | 9 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 614 | 2 734 | 3 814 | 2 840 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 957 | 2 957 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 957 | 2 957 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 001 | 11 255 | 5 349 | 6 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 957 | 2 957 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 001 | 8 298 | 5 349 | 3 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 727 | 5 572 | 13 989 | 9 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 690 | 1 614 | 2 734 | 2 049 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 957 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 957 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 037 | 1 001 | 11 255 | 7 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 243 | 2 957 | 2 957 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 732 | 1 001 | 8 298 | 4 745 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | 1 632 | 2 075 | 2 683 |
| Выручка за предыдущий год | 10 578 | 16 572 | 19 567 | 19 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 957 | 14 940 | 17 492 | 16 681 |
| Выручка за отчетный год | 16 572 | 19 567 | 19 397 | 16 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 632 | 2 075 | 2 043 | 1 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 632 | 2 075 | 2 043 | 1 772 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 940 | 17 492 | 17 354 | 14 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 621 | 1 632 | 2 075 | 2 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 546 | 1 918 | 1 808 | 1 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 157 | 235 | 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 565 | 1 546 | 1 918 | 2 447 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 86 | 157 | 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 924 | 1 120 | 1 139 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 346 | 622 | 798 | 1 308 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 622 | 798 | 728 | 729 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 924 | 1 120 | 1 080 | 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 924 | 1 120 | 1 080 | 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 924 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 781 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,57 | 1,24 | 2,27 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,25 | 0,86 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,25 | 0,86 | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,20 | 0,31 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,45 | 4,12 | 2,18 | 2,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 8,0 % | 8,9 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,2 % | 41,0 % | 28,3 % | 27,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 234 дн. | 158 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.