Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 896 | 61 412 | 97 777 | 136 406 | 98 772 | 98 726 | 92 615 | 91 018 | 91 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 184 | 8 729 | 16 564 | 14 527 | 15 531 | 15 567 | 9 075 | 9 075 | 9 075 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 174 | 8 719 | 11 011 | 8 974 | 8 053 | 8 053 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 852 | 1 888 | 3 449 | 3 449 | 3 449 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 553 | 5 553 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 712 | 52 683 | 81 213 | 121 879 | 83 241 | 83 159 | 83 540 | 81 943 | 81 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 401 | 16 784 | 49 745 | 47 783 | 379 | 350 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 1 | 2 254 | 26 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 883 | 893 | 3 577 | 51 152 | 60 395 | 60 564 | 60 415 | 59 715 | 59 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 507 | 24 509 | 22 194 | 22 194 | 22 194 | 22 194 | 22 194 | 22 194 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 410 | 6 490 | 1 121 | 712 | 160 | 850 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 8 | 7 | 12 | 94 | 32 | 62 | 15 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 214 | 63 896 | 61 412 | 97 777 | 136 406 | 98 772 | 98 726 | 91 315 | 91 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 041 | 11 184 | 8 729 | 16 564 | 14 527 | 15 531 | 15 567 | 9 075 | 9 075 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 486 | 11 174 | 8 719 | 11 011 | 8 974 | 8 053 | 8 053 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 852 | 1 888 | 3 449 | 3 449 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 555 | 10 | 10 | 5 553 | 5 553 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 173 | 52 712 | 52 683 | 81 213 | 121 879 | 83 241 | 83 159 | 82 240 | 81 943 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 052 | 19 401 | 16 784 | 49 745 | 47 783 | 379 | 350 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 8 | 1 | 2 254 | 26 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 919 | 21 883 | 893 | 3 577 | 51 152 | 60 395 | 60 564 | 59 715 | 59 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 507 | 24 509 | 22 194 | 22 194 | 22 194 | 22 194 | 22 194 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 132 | 11 410 | 6 490 | 1 121 | 712 | 160 | 297 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 10 | 8 | 7 | 12 | 94 | 32 | 15 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 896 | 61 412 | 97 777 | 136 406 | 98 772 | 98 726 | 92 615 | 91 018 | 91 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 709 | 13 147 | 14 090 | 14 772 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 611 | 11 559 | 12 502 | 13 184 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 314 | 124 314 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 736 | 31 736 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 578 | 92 578 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 187 | 48 265 | 83 687 | 121 634 | 123 723 | 123 878 | 124 073 | 360 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 431 | 1 | 25 933 | 31 736 | 31 736 | 31 736 | 31 736 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 525 | 44 496 | 56 513 | 88 974 | 91 987 | 92 142 | 92 337 | 360 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 231 | 3 768 | 1 241 | 924 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 214 | 63 896 | 61 412 | 97 777 | 136 406 | 98 772 | 98 726 | 91 315 | 91 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 432 | 9 709 | 13 147 | 14 090 | 14 772 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 334 | 9 611 | 11 559 | 12 502 | 13 184 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 211 | 124 314 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 736 | 31 736 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 92 475 | 92 578 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 782 | 54 187 | 48 265 | 83 687 | 121 634 | 123 723 | 123 878 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 150 | 11 431 | 1 | 25 933 | 31 736 | 31 736 | 31 736 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 632 | 40 525 | 44 496 | 56 513 | 88 974 | 91 987 | 92 142 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 231 | 3 768 | 1 241 | 924 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 176 | 86 045 | 122 343 | 100 774 | 68 724 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 519 996 | 523 123 | 498 177 | 490 361 | 320 724 | 75 918 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 434 820 | 437 078 | 375 834 | 389 587 | 252 000 | 95 898 | |||
| Выручка за отчетный год | 523 123 | 498 177 | 490 361 | 320 724 | 75 918 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 045 | 122 343 | 100 774 | 68 724 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 719 | 9 201 | 8 187 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 113 843 | 77 690 | 67 075 | 40 768 | 14 438 | 7 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 934 | 24 498 | 19 769 | 6 688 | 58 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 437 078 | 375 834 | 389 587 | 252 000 | 95 898 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 719 | 9 201 | 8 187 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 105 077 | 113 843 | 77 690 | 67 075 | 40 768 | 14 438 | 7 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 934 | 24 498 | 19 769 | 6 688 | 58 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 334 | 1 307 | 1 990 | 1 227 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 12 | 26 | 24 | 25 | 26 | 26 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 092 | 1 951 | 2 997 | 5 766 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 173 | 867 | 460 | 573 | 6 255 | 29 | 1 950 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 963 | 5 340 | 4 700 | 1 791 | 6 699 | 226 | 9 843 | 400 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 301 | 1 334 | 1 307 | 1 990 | 1 227 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 14 | 12 | 26 | 24 | 25 | 26 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 994 | 2 092 | 1 951 | 2 997 | 5 766 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 852 | 37 173 | 867 | 460 | 573 | 6 255 | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 659 | 5 963 | 5 340 | 4 700 | 1 791 | 6 699 | 226 | 360 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 277 | 1 948 | 943 | 682 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 538 | 735 | 464 | 398 | 305 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 852 | 36 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 619 | 322 | 649 | 240 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 735 | 464 | 398 | 305 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 468 | 202 | 162 | 61 | 6 453 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 278 | 468 | 202 | 162 | 61 | 6 453 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 852 | 36 | 1 561 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 322 | 649 | 240 | 50 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 277 | 1 948 | 943 | 682 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 1 948 | 943 | 682 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 | 277 | 1 948 | 943 | 682 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 334 | 9 611 | 11 559 | 12 502 | 13 184 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 432 | 9 709 | 13 147 | 14 090 | 14 772 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 611 | 11 559 | 12 502 | 13 184 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 709 | 13 147 | 14 090 | 14 772 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 1 948 | 943 | 682 | 201 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 277 | 1 948 | 943 | 682 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 1 948 | 943 | 682 | 201 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 277 | 1 948 | 943 | 682 | 201 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 723 | 6 306 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 723 | 6 306 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 723 | 6 306 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 723 | 6 306 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 709 | 13 147 | 14 090 | 14 772 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 432 | 9 709 | 13 147 | 14 090 | 14 772 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 968 | 35 177 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 516 923 | 529 723 | 486 105 | 416 851 | 81 550 | 340 | 228 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 505 629 | 516 110 | 481 119 | 254 523 | 59 522 | 340 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 518 | 740 | 458 | 16 907 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 776 | 12 873 | 4 528 | 145 421 | 22 028 | 228 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 504 955 | 494 546 | 521 405 | 429 258 | 82 102 | 500 | 1 328 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 427 595 | 409 259 | 452 487 | 381 632 | 59 782 | 338 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 576 | 50 338 | 41 366 | 24 913 | 8 131 | 87 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 123 | 2 103 | 2 997 | 4 510 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 517 | 227 | 438 | 383 | 111 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 144 | 32 619 | 24 117 | 17 820 | 14 078 | 75 | 1 328 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 998 | 1 615 | 1 950 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 203 | 2 173 | 4 368 | 3 350 | 1 950 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 203 | 2 173 | 4 368 | 3 350 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 950 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 205 | 30 991 | 370 | 1 735 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 010 | 311 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 195 | 30 680 | 370 | 1 735 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 933 | 10 383 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 348 800 | 356 222 | 475 401 | 274 418 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 348 800 | 356 222 | 475 401 | 274 418 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 359 488 | 367 501 | 449 468 | 264 035 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 359 488 | 367 501 | 449 468 | 264 035 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 850 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -400 тыс. ₽ | -360 тыс. ₽ | ||
| Активы | 91,0 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -33,3 млн ₽ | -33,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 227,62 | 2,25 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 227,53 | 0,98 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 61,65 | 0,15 ▲ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,37 | -0,37 | 0,63 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,34 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,8 % | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,1 % | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,4 % | 4,4 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 12,7 % | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,00 | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 28 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 60 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,35 | 4,31 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 227,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.22 (компаний: 6893).