Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА-ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 663 551 | 2 578 499 | 1 681 904 | 1 698 458 | 1 733 814 | 1 741 614 | 1 661 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 659 501 | 594 623 | 145 490 | 142 041 | 140 226 | 136 169 | 135 150 |
| Основные средства на конец отчетного года | 141 404 | 138 385 | 145 363 | 141 908 | 138 041 | 134 274 | 132 071 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 518 097 | 456 116 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 122 | 127 | 133 | 1 525 | 1 695 | 3 080 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 660 | 200 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 004 051 | 1 983 876 | 1 536 413 | 1 556 417 | 1 593 588 | 1 605 446 | 1 526 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 378 | 314 | 308 | 383 | 759 | 1 736 | 1 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 839 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 003 341 | 1 983 026 | 1 523 539 | 1 553 444 | 1 592 510 | 1 603 347 | 1 522 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 536 | 9 146 | 1 385 | 311 | 360 | 2 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 581 | 1 206 | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 775 162 | 3 663 675 | 2 578 499 | 1 681 904 | 1 698 458 | 1 733 815 | 1 741 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 754 385 | 1 659 625 | 594 623 | 145 490 | 142 041 | 140 226 | 136 169 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 580 | 141 404 | 138 385 | 145 363 | 141 908 | 138 041 | 134 274 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 609 805 | 1 518 097 | 456 116 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 124 | 122 | 127 | 133 | 1 525 | 1 695 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 660 | 200 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 020 777 | 2 004 051 | 1 983 876 | 1 536 413 | 1 556 417 | 1 593 589 | 1 605 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 432 | 378 | 314 | 308 | 383 | 759 | 1 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 839 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 020 034 | 2 003 341 | 1 983 026 | 1 523 539 | 1 553 443 | 1 592 510 | 1 603 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 311 | 332 | 536 | 9 146 | 1 385 | 311 | 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 581 | 1 206 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 663 551 | 2 578 500 | 1 681 904 | 1 698 458 | 1 733 814 | 1 741 615 | 1 661 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 743 415 | 1 878 389 | 1 670 069 | 1 671 942 | 1 666 699 | 1 662 746 | 1 652 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 394 588 | 1 394 588 | 1 394 588 | 1 394 588 | 1 394 588 | 1 394 588 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 483 800 | 275 481 | 277 353 | 272 111 | 268 157 | 257 427 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 678 905 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 668 178 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 727 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 232 | 700 111 | 11 835 | 26 516 | 67 115 | 78 869 | 9 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 182 628 | 614 300 | 13 369 | 48 359 | 62 521 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 604 | 85 811 | 9 248 | 10 916 | 16 881 | 14 829 | 8 146 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 587 | 2 231 | 1 875 | 1 519 | 1 163 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 775 162 | 3 663 675 | 2 578 500 | 1 681 904 | 1 698 458 | 1 733 814 | 1 741 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 645 832 | 1 743 414 | 1 878 389 | 1 670 069 | 1 671 942 | 1 666 699 | 1 662 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 394 588 | 1 394 588 | 1 394 588 | 1 394 588 | 1 394 588 | 1 394 588 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 348 826 | 483 800 | 275 481 | 277 353 | 272 111 | 268 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 408 | 1 446 496 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 896 664 | 1 446 496 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 744 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 922 | 473 765 | 700 111 | 11 835 | 26 516 | 67 115 | 78 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 182 628 | 415 161 | 614 300 | 13 369 | 48 359 | 62 521 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 294 | 58 604 | 85 811 | 9 248 | 10 916 | 16 881 | 14 829 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 587 | 2 231 | 1 875 | 1 519 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 571 | 169 126 | 181 797 | 81 631 | 14 758 | 7 846 | 17 251 |
| Выручка за предыдущий год | 297 869 | 328 338 | 345 499 | 210 928 | 109 590 | 100 425 | 99 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 702 | 159 212 | 163 702 | 129 297 | 94 832 | 92 579 | 82 425 |
| Выручка за отчетный год | 328 338 | 345 499 | 210 928 | 109 590 | 100 425 | 99 676 | 98 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 797 | 81 631 | 14 758 | 7 846 | 17 251 | 12 027 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 797 | 81 631 | 14 758 | 7 846 | 17 251 | 12 027 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 212 | 163 702 | 129 297 | 94 832 | 92 579 | 82 425 | 86 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 126 | 181 797 | 81 631 | 14 758 | 7 846 | 17 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 368 600 | 171 482 | 2 259 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 92 485 | 31 588 | 75 | 97 | 95 | 100 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 445 | 70 701 | 7 946 | 169 | 1 339 | 2 752 | 2 538 |
| Прочие доходы за отчетный год | 666 136 | 191 478 | 3 122 | 549 | 552 | 511 | 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 591 019 | 223 577 | 290 802 | 12 954 | 13 790 | 19 220 | 22 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 846 094 | 132 798 | 171 482 | 2 259 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 138 749 | 92 485 | 31 588 | 75 | 97 | 95 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 703 | 111 445 | 70 701 | 7 946 | 169 | 1 336 | 2 752 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 946 017 | 527 387 | 191 478 | 2 246 | 549 | 552 | 511 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 728 374 | 591 019 | 223 577 | 303 969 | 12 954 | 13 790 | 19 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 384 | 99 031 | 134 975 | 1 872 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 723 | 33 719 | 36 505 | 14 721 | 393 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 | 124 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 122 | 5 | 6 | 1 392 | 170 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 767 | 36 505 | 14 721 | 393 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 229 | 51 197 | 65 | 65 | 653 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 208 | 2 210 | 51 197 | 65 | 65 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 6 | 1 392 | 170 | 1 385 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 031 | 134 975 | 1 872 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 031 | 134 975 | 1 872 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 583 | 134 975 | 1 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -197,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 1,68 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,67 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 129,82 | 58,70 | 20,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 129,50 | 58,64 | 20,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | 0,1 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 20,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.