Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСТРИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСТРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 350 904 | 1 413 613 | 2 190 358 | 1 588 144 | 2 686 428 | 482 573 | 231 058 | 958 | 1 070 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 371 224 | 359 910 | 356 973 | 165 337 | 5 424 | 196 120 | 195 721 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 509 | 10 072 | 6 670 | 4 197 | 2 674 | 482 | 2 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 350 642 | 349 727 | 350 135 | 160 984 | 53 | 188 053 | 188 053 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 | 111 | 168 | 156 | 2 697 | 7 585 | 7 666 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 870 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 979 680 | 1 053 703 | 1 833 385 | 1 422 807 | 2 681 004 | 286 453 | 35 337 | 958 | 1 070 | |
| Запасы на конец отчетного года | 76 700 | 47 787 | 47 937 | 7 801 | 2 086 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 191 | 399 | 187 | 188 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 531 266 | 484 185 | 1 097 910 | 849 359 | 2 087 523 | 242 853 | 30 876 | 958 | 1 070 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 281 245 | 218 599 | 345 128 | 443 250 | 479 511 | 15 878 | 2 250 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 233 | 82 599 | 141 218 | 10 964 | 21 098 | 24 501 | 840 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 235 | 220 533 | 201 192 | 111 242 | 90 387 | 3 031 | 1 183 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 788 605 | 1 350 904 | 1 413 613 | 2 190 358 | 1 588 144 | 2 686 428 | 482 573 | 968 | 958 | 1 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 455 513 | 371 224 | 359 910 | 356 973 | 165 337 | 5 424 | 196 120 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 243 | 16 509 | 10 072 | 6 670 | 4 197 | 2 674 | 482 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 520 420 | 350 642 | 349 727 | 350 135 | 160 984 | 53 | 188 053 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 174 | 203 | 111 | 165 | 156 | 2 697 | 7 585 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 913 676 | 3 870 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 333 092 | 979 680 | 1 053 703 | 1 833 385 | 1 422 807 | 2 681 004 | 286 453 | 968 | 958 | 1 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 009 | 76 700 | 47 787 | 47 937 | 7 801 | 2 086 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 792 | 1 | 191 | 399 | 187 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 617 800 | 531 266 | 484 185 | 1 097 910 | 849 359 | 2 087 523 | 242 853 | 968 | 958 | 1 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 521 185 | 281 245 | 218 599 | 345 128 | 443 250 | 479 511 | 15 878 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 991 | 25 233 | 82 599 | 141 218 | 10 964 | 21 098 | 24 501 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 314 | 65 235 | 220 533 | 201 192 | 111 242 | 90 387 | 3 031 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 350 904 | 1 413 613 | 2 190 358 | 1 588 144 | 2 686 428 | 482 573 | 231 058 | 958 | 1 070 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 036 | 90 576 | 107 464 | 171 935 | 147 546 | 126 951 | 124 975 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 036 | 80 576 | 97 464 | 161 935 | 137 546 | 116 951 | 114 975 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 989 | 671 | 241 490 | 83 581 | 81 503 | 82 833 | 73 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 241 126 | 83 243 | 81 268 | 82 646 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 671 | 364 | 338 | 235 | 187 | 73 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 989 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 285 879 | 1 322 366 | 1 841 404 | 1 332 628 | 2 457 379 | 272 789 | 106 010 | 2 330 080 | 1 244 552 | 1 243 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 637 297 | 597 112 | 567 876 | 354 013 | 366 647 | 48 388 | 49 879 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 647 336 | 725 253 | 1 267 527 | 877 272 | 1 997 089 | 216 570 | 54 463 | 2 330 080 | 1 244 552 | 1 243 754 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 053 | 5 103 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 246 | 1 | 6 001 | 101 343 | 84 590 | 2 728 | 1 668 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 788 605 | 1 350 904 | 1 413 613 | 2 190 358 | 1 588 144 | 2 686 428 | 482 573 | 968 | 958 | 1 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 714 | 64 036 | 90 576 | 107 464 | 171 935 | 147 546 | 126 951 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 714 | 54 036 | 80 576 | 97 464 | 161 935 | 137 546 | 116 951 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 356 | 989 | 671 | 241 490 | 83 581 | 81 503 | 82 833 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 978 | 241 126 | 83 243 | 81 268 | 82 646 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 989 | 671 | 364 | 338 | 235 | 187 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 378 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 516 535 | 1 285 879 | 1 322 366 | 1 841 404 | 1 332 628 | 2 457 379 | 272 789 | 2 329 715 | 2 330 080 | 1 244 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 251 309 | 637 297 | 597 112 | 567 876 | 354 013 | 366 647 | 48 388 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 378 | 647 336 | 725 253 | 1 075 353 | 877 272 | 1 997 089 | 216 570 | 2 329 715 | 2 330 080 | 1 244 552 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 053 | 5 103 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 011 848 | 1 246 | 1 | 198 175 | 101 343 | 84 590 | 2 728 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 666 | 203 206 | 222 315 | 264 927 | 294 337 | 207 761 | 131 906 | 135 | 374 | 373 |
| Выручка за предыдущий год | 1 295 361 | 1 799 926 | 3 132 718 | 3 484 322 | 4 784 179 | 4 035 399 | 2 081 038 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 129 695 | 1 596 720 | 2 910 403 | 3 219 395 | 4 489 842 | 3 827 638 | 1 949 132 | 135 | 374 | 373 |
| Выручка за отчетный год | 1 799 926 | 3 132 718 | 3 484 322 | 4 784 179 | 4 035 399 | 2 081 038 | 48 652 | 374 | 373 | 370 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 206 | 222 315 | 264 927 | 294 337 | 207 761 | 131 906 | 13 276 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 569 | 28 583 | 39 955 | 88 519 | 33 081 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 175 637 | 193 732 | 224 972 | 205 818 | 174 680 | 148 541 | 39 286 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 596 720 | 2 910 403 | 3 219 395 | 4 489 842 | 3 827 638 | 1 949 132 | 35 376 | 374 | 373 | 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 569 | 28 583 | 39 955 | 88 519 | 33 081 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 173 756 | 175 637 | 193 732 | 224 972 | 205 818 | 174 680 | 148 541 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 184 | 33 961 | 21 402 | 81 301 | 12 799 | 1 085 320 | 98 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 245 | 761 | 4 825 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 820 | 20 128 | 17 377 | 21 176 | 16 599 | 8 755 | 5 815 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 530 | 11 997 | 8 946 | 25 834 | 27 331 | 13 046 | 3 555 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 856 731 | 68 394 | 159 119 | 226 134 | 172 843 | 1 140 826 | 147 877 | 1 085 077 | 98 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 860 651 | 71 908 | 190 928 | 228 694 | 182 393 | 1 145 430 | 126 298 | 243 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 184 | 33 961 | 21 402 | 81 301 | 12 799 | 1 085 320 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 236 | 245 | 761 | 4 825 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 581 | 23 850 | 20 128 | 17 377 | 21 176 | 16 599 | 8 755 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 880 | 44 530 | 11 997 | 8 946 | 25 834 | 27 331 | 13 046 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 422 288 | 856 731 | 68 394 | 159 119 | 226 134 | 172 843 | 1 140 826 | 1 085 077 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 407 658 | 860 681 | 71 908 | 190 928 | 228 694 | 182 393 | 1 145 430 | 243 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 321 | 26 540 | 16 888 | 64 471 | 9 014 | 1 084 461 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 873 | 9 282 | 7 648 | 4 877 | 17 877 | 6 429 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 307 | 103 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | 56 | 1 021 | 2 541 | 4 944 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 283 | 7 648 | 4 877 | 17 877 | 6 429 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 629 | 233 | 570 | 1 225 | 171 | 239 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 225 | 629 | 233 | 570 | 1 225 | 171 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 114 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 56 | 1 021 | 2 541 | 4 944 | 81 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 322 | 26 540 | 16 888 | 64 471 | 9 014 | 1 084 461 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 322 | 26 540 | 16 888 | 64 471 | 9 014 | 1 084 461 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 321 | 26 540 | 16 888 | 64 471 | 9 014 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 576 | 97 464 | 161 935 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 576 | 107 464 | 171 935 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 464 | 161 935 | 137 546 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 464 | 171 935 | 147 546 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 888 | 64 471 | 9 014 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 888 | 64 471 | 9 014 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 888 | 64 471 | 9 014 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 888 | 64 471 | 9 014 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 403 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 403 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 403 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 33 403 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 464 | 171 935 | 147 546 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 576 | 107 464 | 171 935 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 741 | 97 543 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 878 686 | 3 806 625 | 3 243 735 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 783 848 | 3 794 518 | 3 237 820 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 216 | 2 217 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 804 945 | 3 709 082 | 3 325 703 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 591 985 | 3 497 766 | 3 137 745 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 692 | 108 540 | 105 818 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 760 | 28 669 | 1 949 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 032 | 17 211 | 6 177 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 027 | 14 390 | 13 625 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 854 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 833 | 5 632 838 | 4 221 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 10 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 63 066 | 5 621 424 | 3 031 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 767 | 11 404 | 1 180 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 602 | 5 859 694 | 367 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 750 | 202 | 67 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | 3 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 260 850 | 5 859 489 | 300 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 141 357 | 26 129 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 069 | 90 049 | 95 181 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 164 069 | 90 049 | 95 181 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 712 | 124 829 | 69 052 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 712 | 124 829 | 69 052 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 329 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 290 | 33 840 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -374 тыс. ₽ | 1,08 млрд ₽ | -272 тыс. ₽ | ||
| Активы | 958 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,33 млрд ₽ | -1,24 млрд ₽ | -1,24 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 ▼ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -2 431,23 | -1 162,13 | — | 0,48 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,60 | 1,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 9,4 % | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 5,6 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,0 % | 101 351,5 % | — | 2,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 15,3 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,03 | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 145 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 15 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 274 009 дн. | 1 217 859 дн. | 1 226 947 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2 431,23 | -1 162,13 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3395).