Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙИНСТРУМЕНТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙИНСТРУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 826 | 132 242 | 112 010 | 133 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 654 | 25 773 | 23 894 | 22 015 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 654 | 25 773 | 23 894 | 22 015 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 172 | 106 469 | 88 117 | 111 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 497 | 1 497 | 837 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 122 | 102 587 | 87 310 | 90 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 050 | 2 099 | 620 | 18 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 504 | 286 | 187 | 897 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 623 | 129 826 | 114 603 | 112 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 549 | 27 654 | 25 772 | 23 894 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 549 | 27 654 | 25 772 | 23 894 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 074 | 102 172 | 88 830 | 88 117 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 497 | 1 497 | 1 497 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 299 | 99 122 | 84 948 | 87 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 975 | 1 050 | 2 099 | 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | 504 | 286 | 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 826 | 132 241 | 112 010 | 133 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 161 | 4 844 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 161 | 4 844 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 633 | 148 882 | 132 836 | 138 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 137 | 98 012 | 97 069 | 95 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 496 | 50 871 | 35 767 | 42 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 623 | 129 826 | 114 603 | 112 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 161 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 161 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 911 | 145 633 | 135 729 | 132 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 653 | 98 137 | 98 094 | 97 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 258 | 47 496 | 37 635 | 35 767 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 638 | 2 866 | 2 585 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 638 | 2 866 | 7 148 | 6 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 041 | 3 967 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 866 | 7 148 | 6 552 | 32 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 866 | 3 471 | 2 585 | 28 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 351 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 591 | 3 978 | 5 944 | 5 890 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 677 | 3 967 | 4 739 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 757 | 6 591 | 4 094 | 5 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 750 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 552 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | 473 | 983 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 22 | 2 066 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 592 | 160 | 2 832 | 4 236 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 473 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 350 | 2 592 | 166 | 2 832 |
| Прочее за предыдущий год | 6 805 | |||
| Прочее за отчетный год | 277 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 128 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 128 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 128 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 128 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 861 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 861 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 861 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 861 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 497 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 773 | 34 315 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 773 | 34 315 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 511 | 12 818 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 921 | 9 686 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 963 | 1 609 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 627 | 1 523 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 783 | 6 678 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 783 | 6 678 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 783 | 6 678 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 045 | 28 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Активы | 129,8 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | 133,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,66 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,66 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -6,1 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.