Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТЕЛЬ С ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТЕЛЬ С "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 769 | 29 587 | 30 546 | 22 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 515 | 6 156 | 4 331 | 2 945 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 502 | 6 156 | 4 331 | 2 945 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 254 | 23 431 | 26 215 | 19 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 163 | 4 915 | 6 543 | 2 962 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 490 | 9 507 | 12 497 | 9 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 601 | 7 925 | 6 442 | 7 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 084 | 733 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 772 | 34 427 | 29 587 | 30 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 366 | 6 852 | 6 156 | 4 331 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 349 | 6 852 | 6 156 | 4 331 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 406 | 27 575 | 23 431 | 26 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 912 | 555 | 4 915 | 6 543 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 809 | 6 718 | 9 507 | 13 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 685 | 18 926 | 7 925 | 6 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 376 | 1 084 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 769 | 29 587 | 30 546 | 22 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 057 | 26 262 | 21 156 | 14 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 134 | 134 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 454 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 128 | 27 587 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 712 | 3 325 | 9 390 | 7 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 712 | 3 325 | 9 390 | 7 932 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 772 | 34 427 | 29 587 | 30 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 847 | 25 799 | 26 262 | 21 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 134 | 134 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 156 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 665 | 26 128 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 925 | 8 628 | 3 325 | 9 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 925 | 8 628 | 3 325 | 9 390 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 171 | 50 393 | 19 311 | 2 893 |
| Выручка за предыдущий год | 155 702 | 192 800 | 134 150 | 174 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 469 | 142 407 | 114 839 | 171 472 |
| Выручка за отчетный год | 176 716 | 134 150 | 174 365 | 185 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 311 | 20 289 | 5 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 610 | 2 893 | 5 495 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 701 | 17 396 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 483 | 114 839 | 154 076 | 180 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 876 | 3 610 | 2 893 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 517 | 15 701 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 323 | 933 | 2 019 | 4 512 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 131 | 4 141 | 1 984 | 7 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 192 | 6 821 | 2 861 | 8 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 819 | 32 075 | 933 | 2 019 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 535 | 12 955 | 4 141 | 1 987 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 284 | 13 781 | 6 821 | 2 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 959 | 25 516 | 665 | 1 459 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 525 | 6 559 | 268 | 560 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 462 | 268 | 560 | 1 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 710 | 665 | 1 459 | 3 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 710 | 665 | 1 459 | 3 346 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 516 | 665 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 176,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 21,7 млн ₽ |
| Активы | 25,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,75 |
| Коэффициент автономии | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 16,0 % |
| Чистая рентабельность | 12,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,2 % |
| Оборачиваемость активов | 6,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 8,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.